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平安惠添纯债债券(平安惠添纯债)(006997)基金分红送配

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今天最新净值 1.0995 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2407
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1082亿
最近资产：7.47亿
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	每份派现金0.0450元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	每份派现金0.0250元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0242元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	每份派现金0.0100元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	每份派现金0.0090元
2020-03-31	2020-03-31	2020-04-01	每份派现金0.0140元
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	每份派现金0.0140元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%