太平睿盈混合A(太平睿盈混合)基金净值查询(006973)
今天最新净值
1.2871
-0.0080 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1824
0.0101 0.8578%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5371
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1815亿
- 最近资产：3.17亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：史彦刚 邵闯
近一月,太平睿盈混合A(006973)基金累计收益率-1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2908 |
1.5408 |
1.2871 |
1.5371 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2871 |
1.5371 |
1.2951 |
1.5451 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2951 |
1.5451 |
1.2956 |
1.5456 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2956 |
1.5456 |
1.2956 |
1.5456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2956 |
1.5456 |
1.2960 |
1.5460 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2960 |
1.5460 |
1.2981 |
1.5481 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2981 |
1.5481 |
1.2785 |
1.5285 |
0.0196 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2785 |
1.5285 |
1.2863 |
1.5363 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2863 |
1.5363 |
1.2867 |
1.5367 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2867 |
1.5367 |
1.2913 |
1.5413 |
-0.0046 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2913 |
1.5413 |
1.3012 |
1.5512 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.3012 |
1.5512 |
1.2956 |
1.5456 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2956 |
1.5456 |
1.3025 |
1.5525 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.3025 |
1.5525 |
1.2884 |
1.5384 |
0.0141 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2884 |
1.5384 |
1.2881 |
1.5381 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2881 |
1.5381 |
1.2880 |
1.5380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2880 |
1.5380 |
1.3040 |
1.5540 |
-0.0160 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.3040 |
1.5540 |
1.2995 |
1.5495 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2995 |
1.5495 |
1.2980 |
1.5480 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.2980 |
1.5480 |
1.3213 |
1.5713 |
-0.0233 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.3213 |
1.5713 |
1.3228 |
1.5728 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
006973 |
太平睿盈混合A |
1.3228 |
1.5728 |
1.3051 |
1.5551 |
0.0177 |
1.36% |
