浦银中债3-5年农发债指数C(浦银安盛中债3-5年农发债指数C)基金净值查询(006960)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2180
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.2218亿
- 最近资产：18.46亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近一月浦银中债3-5年农发债指数C|浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金净值查询
近一月,浦银中债3-5年农发债指数C(006960)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.2182 |
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| 2026-09-15 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.2180 |
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| 2026-09-14 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2026-09-11 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2026-09-09 |
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浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2026-09-08 |
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浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2026-09-07 |
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浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2026-09-04 |
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浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.0337 |
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| 2026-09-03 |
006960 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2026-08-28 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2026-08-27 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2026-08-26 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2026-08-24 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.2177 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.2176 |
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| 2026-08-19 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0336 |
1.2176 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0340 |
1.2180 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.2174 |
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1.2169 |
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0.05% |
