浦银中债3-5年农发债指数C(浦银安盛中债3-5年农发债指数C)基金净值查询(006960)

今天最新净值 1.0340 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2180
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.2218亿
最近资产：18.46亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

近一季浦银中债3-5年农发债指数C|浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银中债3-5年农发债指数C(006960)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0342	1.2182	1.0340	1.2180	0.0002	0.02%
2026-09-15	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0340	1.2180	1.0338	1.2178	0.0002	0.02%
2026-09-14	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0338	1.2178	1.0337	1.2177	0.0001	0.01%
2026-09-11	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0337	1.2177	1.0339	1.2179	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0339	1.2179	1.0338	1.2178	0.0001	0.01%
2026-09-09	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0338	1.2178	1.0338	1.2178	0.0000	0.00%
2026-09-08	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0338	1.2178	1.0339	1.2179	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0339	1.2179	1.0337	1.2177	0.0002	0.02%
2026-09-04	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0337	1.2177	1.0337	1.2177	0.0000	0.00%
2026-09-03	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0337	1.2177	1.0334	1.2174	0.0003	0.03%

2026-09-02	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0334	1.2174	1.0335	1.2175	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0335	1.2175	1.0332	1.2172	0.0003	0.03%
2026-08-31	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0332	1.2172	1.0329	1.2169	0.0003	0.03%
2026-08-28	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0329	1.2169	1.0328	1.2168	0.0001	0.01%
2026-08-27	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0328	1.2168	1.0333	1.2173	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0333	1.2173	1.0336	1.2176	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0336	1.2176	1.0337	1.2177	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0337	1.2177	1.0333	1.2173	0.0004	0.04%
2026-08-21	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0333	1.2173	1.0335	1.2175	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0335	1.2175	1.0336	1.2176	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0336	1.2176	1.0340	1.2180	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0340	1.2180	1.0334	1.2174	0.0006	0.06%
2026-08-17	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0334	1.2174	1.0329	1.2169	0.0005	0.05%
2026-08-14	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0329	1.2169	1.0328	1.2168	0.0001	0.01%
2026-08-13	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0328	1.2168	1.0325	1.2165	0.0003	0.03%

2026-08-12	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0325	1.2165	1.0325	1.2165	0.0000	0.00%
2026-08-11	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0325	1.2165	1.0329	1.2169	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0329	1.2169	1.0326	1.2166	0.0003	0.03%
2026-08-07	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0326	1.2166	1.0322	1.2162	0.0004	0.04%
2026-08-06	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0322	1.2162	1.0319	1.2159	0.0003	0.03%
2026-08-05	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0319	1.2159	1.0319	1.2159	0.0000	0.00%
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2026-08-03	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0317	1.2157	1.0317	1.2157	0.0000	0.00%
2026-07-31	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0317	1.2157	1.0314	1.2154	0.0003	0.03%
2026-07-30	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0314	1.2154	1.0310	1.2150	0.0004	0.04%
2026-07-29	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0310	1.2150	1.0309	1.2149	0.0001	0.01%
2026-07-28	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0309	1.2149	1.0311	1.2151	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0311	1.2151	1.0312	1.2152	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0312	1.2152	1.0312	1.2152	0.0000	0.00%
2026-07-23	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0312	1.2152	1.0314	1.2154	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0314	1.2154	1.0310	1.2150	0.0004	0.04%
2026-07-21	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0310	1.2150	1.0309	1.2149	0.0001	0.01%
2026-07-20	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0309	1.2149	1.0310	1.2150	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0310	1.2150	1.0309	1.2149	0.0001	0.01%
2026-07-16	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0309	1.2149	1.0309	1.2149	0.0000	0.00%
2026-07-15	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0309	1.2149	1.0309	1.2149	0.0000	0.00%
2026-07-14	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0309	1.2149	1.0308	1.2148	0.0001	0.01%
2026-07-13	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0308	1.2148	1.0309	1.2149	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0309	1.2149	1.0309	1.2149	0.0000	0.00%
2026-07-09	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0309	1.2149	1.0310	1.2150	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0310	1.2150	1.0309	1.2149	0.0001	0.01%
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2026-07-06	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0308	1.2148	1.0302	1.2142	0.0006	0.06%
2026-07-03	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0302	1.2142	1.0303	1.2143	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0303	1.2143	1.0301	1.2141	0.0002	0.02%
2026-07-01	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0301	1.2141	1.0309	1.2149	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0309	1.2149	1.0314	1.2154	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0314	1.2154	1.0306	1.2146	0.0008	0.08%
2026-06-26	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0306	1.2146	1.0305	1.2145	0.0001	0.01%
2026-06-25	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0305	1.2145	1.0299	1.2139	0.0006	0.06%
2026-06-24	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0299	1.2139	1.0297	1.2137	0.0002	0.02%
2026-06-23	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0297	1.2137	1.0300	1.2140	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0300	1.2140	1.0302	1.2142	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0302	1.2142	1.0298	1.2138	0.0004	0.04%
2026-06-17	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0298	1.2138	1.0291	1.2131	0.0007	0.07%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%