易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(易方达汇诚养老目标日期2033)基金净值查询(006859)

今天最新净值 1.4152 -0.0009 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4152
成立日期：2019-04-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.1333亿
最近资产：6.24亿
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲

近半年易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A|易方达汇诚养老目标日期2033基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4119	1.4119	1.4152	1.4152	-0.0033	-0.23%
2026-09-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4152	1.4152	1.4161	1.4161	-0.0009	-0.06%
2026-09-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4161	1.4161	1.4237	1.4237	-0.0076	-0.53%
2026-09-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4237	1.4237	1.4296	1.4296	-0.0059	-0.41%
2026-09-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4296	1.4296	1.4312	1.4312	-0.0016	-0.11%
2026-09-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4312	1.4312	1.4321	1.4321	-0.0009	-0.06%
2026-09-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4321	1.4321	1.4281	1.4281	0.0040	0.28%
2026-09-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4281	1.4281	1.4305	1.4305	-0.0024	-0.17%
2026-09-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4305	1.4305	1.4269	1.4269	0.0036	0.25%
2026-09-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4269	1.4269	1.4344	1.4344	-0.0075	-0.52%

2026-09-01	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4344	1.4344	1.4388	1.4388	-0.0044	-0.31%
2026-08-31	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4388	1.4388	1.4385	1.4385	0.0003	0.02%
2026-08-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4385	1.4385	1.4414	1.4414	-0.0029	-0.20%
2026-08-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4414	1.4414	1.4351	1.4351	0.0063	0.44%
2026-08-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4351	1.4351	1.4319	1.4319	0.0032	0.22%
2026-08-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4319	1.4319	1.4312	1.4312	0.0007	0.05%
2026-08-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4312	1.4312	1.4407	1.4407	-0.0095	-0.66%
2026-08-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4407	1.4407	1.4386	1.4386	0.0021	0.15%
2026-08-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4386	1.4386	1.4343	1.4343	0.0043	0.30%
2026-08-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4343	1.4343	1.4543	1.4543	-0.0200	-1.39%
2026-08-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4543	1.4543	1.4549	1.4549	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4549	1.4549	1.4430	1.4430	0.0119	0.82%
2026-08-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4430	1.4430	1.4421	1.4421	0.0009	0.06%
2026-08-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4421	1.4421	1.4460	1.4460	-0.0039	-0.27%
2026-08-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4460	1.4460	1.4414	1.4414	0.0046	0.32%

2026-08-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4414	1.4414	1.4442	1.4442	-0.0028	-0.19%
2026-08-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4442	1.4442	1.4423	1.4423	0.0019	0.13%
2026-08-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4423	1.4423	1.4340	1.4340	0.0083	0.58%
2026-08-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4340	1.4340	1.4339	1.4339	0.0001	0.01%
2026-08-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4339	1.4339	1.4237	1.4237	0.0102	0.72%
2026-08-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4237	1.4237	1.4118	1.4118	0.0119	0.84%
2026-08-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4118	1.4118	1.4173	1.4173	-0.0055	-0.39%
2026-07-31	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4173	1.4173	1.4091	1.4091	0.0082	0.58%
2026-07-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4091	1.4091	1.4211	1.4211	-0.0120	-0.85%
2026-07-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4211	1.4211	1.4162	1.4162	0.0049	0.35%
2026-07-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4162	1.4162	1.4330	1.4330	-0.0168	-1.19%
2026-07-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4330	1.4330	1.4207	1.4207	0.0123	0.86%
2026-07-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4207	1.4207	1.4308	1.4308	-0.0101	-0.71%
2026-07-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4308	1.4308	1.4308	1.4308	0.0000	0.00%
2026-07-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4308	1.4308	1.4364	1.4364	-0.0056	-0.39%
2026-07-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4364	1.4364	1.4169	1.4169	0.0195	1.36%
2026-07-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4169	1.4169	1.4177	1.4177	-0.0008	-0.06%
2026-07-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4177	1.4177	1.4442	1.4442	-0.0265	-1.87%
2026-07-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4442	1.4442	1.4532	1.4532	-0.0090	-0.62%
2026-07-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4532	1.4532	1.4553	1.4553	-0.0021	-0.14%
2026-07-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4553	1.4553	1.4426	1.4426	0.0127	0.88%
2026-07-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4426	1.4426	1.4583	1.4583	-0.0157	-1.08%
2026-07-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4583	1.4583	1.4698	1.4698	-0.0115	-0.78%
2026-07-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4698	1.4698	1.4536	1.4536	0.0162	1.11%
2026-07-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4536	1.4536	1.4580	1.4580	-0.0044	-0.30%
2026-07-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4580	1.4580	1.4652	1.4652	-0.0072	-0.49%
2026-07-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4652	1.4652	1.4664	1.4664	-0.0012	-0.08%
2026-07-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4664	1.4664	1.4620	1.4620	0.0044	0.30%
2026-07-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4620	1.4620	1.4831	1.4831	-0.0211	-1.44%
2026-07-01	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4831	1.4831	1.4871	1.4871	-0.0040	-0.27%
2026-06-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4871	1.4871	1.4759	1.4759	0.0112	0.76%
2026-06-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4759	1.4759	1.4685	1.4685	0.0074	0.50%
2026-06-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4685	1.4685	1.4833	1.4833	-0.0148	-1.00%
2026-06-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4833	1.4833	1.4735	1.4735	0.0098	0.67%
2026-06-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4735	1.4735	1.4624	1.4624	0.0111	0.76%
2026-06-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4624	1.4624	1.4764	1.4764	-0.0140	-0.95%
2026-06-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4764	1.4764	1.4713	1.4713	0.0051	0.35%
2026-06-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4713	1.4713	1.4634	1.4634	0.0079	0.54%
2026-06-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4634	1.4634	1.4545	1.4545	0.0089	0.61%
2026-06-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4545	1.4545	1.4522	1.4522	0.0023	0.16%
2026-06-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4522	1.4522	1.4323	1.4323	0.0199	1.37%
2026-06-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4323	1.4323	1.4279	1.4279	0.0044	0.31%
2026-06-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4279	1.4279	1.4301	1.4301	-0.0022	-0.15%
2026-06-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4301	1.4301	1.4386	1.4386	-0.0085	-0.59%
2026-06-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4386	1.4386	1.4249	1.4249	0.0137	0.96%
2026-06-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4249	1.4249	1.4409	1.4409	-0.0160	-1.12%
2026-06-05	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4409	1.4409	1.4532	1.4532	-0.0123	-0.85%
2026-06-04	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4532	1.4532	1.4535	1.4535	-0.0003	-0.02%
2026-06-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4535	1.4535	1.4508	1.4508	0.0027	0.19%
2026-06-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4508	1.4508	1.4416	1.4416	0.0092	0.64%
2026-06-01	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4416	1.4416	1.4503	1.4503	-0.0087	-0.60%
2026-05-29	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4503	1.4503	1.4586	1.4586	-0.0083	-0.57%
2026-05-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4586	1.4586	1.4550	1.4550	0.0036	0.25%
2026-05-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4550	1.4550	1.4613	1.4613	-0.0063	-0.43%
2026-05-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4613	1.4613	1.4620	1.4620	-0.0007	-0.05%
2026-05-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4620	1.4620	1.4547	1.4547	0.0073	0.50%
2026-05-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4547	1.4547	1.4440	1.4440	0.0107	0.74%
2026-05-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4440	1.4440	1.4559	1.4559	-0.0119	-0.82%
2026-05-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4559	1.4559	1.4533	1.4533	0.0026	0.18%
2026-05-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4533	1.4533	1.4487	1.4487	0.0046	0.32%
2026-05-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4487	1.4487	1.4512	1.4512	-0.0025	-0.17%
2026-05-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4512	1.4512	1.4600	1.4600	-0.0088	-0.60%
2026-05-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4600	1.4600	1.4701	1.4701	-0.0101	-0.69%
2026-05-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4701	1.4701	1.4644	1.4644	0.0057	0.39%
2026-05-12	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4644	1.4644	1.4650	1.4650	-0.0006	-0.04%
2026-05-11	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4650	1.4650	1.4572	1.4572	0.0078	0.54%
2026-05-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4572	1.4572	1.4601	1.4601	-0.0029	-0.20%
2026-05-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4601	1.4601	1.4538	1.4538	0.0063	0.43%
2026-05-06	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4538	1.4538	1.4445	1.4445	0.0093	0.64%
2026-04-28	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4380	1.4380	1.4411	1.4411	-0.0031	-0.22%
2026-04-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4411	1.4411	1.4389	1.4389	0.0022	0.15%
2026-04-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4389	1.4389	1.4398	1.4398	-0.0009	-0.06%
2026-04-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4398	1.4398	1.4440	1.4440	-0.0042	-0.29%
2026-04-22	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4440	1.4440	1.4388	1.4388	0.0052	0.36%
2026-04-21	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4388	1.4388	1.4380	1.4380	0.0008	0.06%
2026-04-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4380	1.4380	1.4357	1.4357	0.0023	0.16%
2026-04-17	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4357	1.4357	1.4350	1.4350	0.0007	0.05%
2026-04-16	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4350	1.4350	1.4273	1.4273	0.0077	0.54%
2026-04-15	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4273	1.4273	1.4275	1.4275	-0.0002	-0.01%
2026-04-14	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4275	1.4275	1.4214	1.4214	0.0061	0.43%
2026-04-13	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4214	1.4214	1.4225	1.4225	-0.0011	-0.08%
2026-04-10	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4225	1.4225	1.4173	1.4173	0.0052	0.37%
2026-04-09	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4173	1.4173	1.4195	1.4195	-0.0022	-0.15%
2026-04-08	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4195	1.4195	1.4014	1.4014	0.0181	1.28%
2026-04-07	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4014	1.4014	1.3991	1.3991	0.0023	0.16%
2026-04-03	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3991	1.3991	1.4007	1.4007	-0.0016	-0.11%
2026-04-02	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4007	1.4007	1.4074	1.4074	-0.0067	-0.48%
2026-04-01	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4074	1.4074	1.3955	1.3955	0.0119	0.85%
2026-03-31	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3955	1.3955	1.4012	1.4012	-0.0057	-0.41%
2026-03-30	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4012	1.4012	1.3993	1.3993	0.0019	0.14%
2026-03-27	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3993	1.3993	1.3941	1.3941	0.0052	0.37%
2026-03-26	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3941	1.3941	1.4017	1.4017	-0.0076	-0.54%
2026-03-25	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4017	1.4017	1.3922	1.3922	0.0095	0.68%
2026-03-24	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3922	1.3922	1.3816	1.3816	0.0106	0.77%
2026-03-23	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.3816	1.3816	1.4032	1.4032	-0.0216	-1.56%
2026-03-20	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4032	1.4032	1.4090	1.4090	-0.0058	-0.41%
2026-03-19	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4090	1.4090	1.4228	1.4228	-0.0138	-0.97%
2026-03-18	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	1.4228	1.4228	1.4198	1.4198	0.0030	0.21%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%