中信建投稳利混合C(中信建投稳利C)基金净值查询(006844)

今天最新净值 1.3787 -0.0034 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3949 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3787
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3074亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：杨志武

近一年中信建投稳利混合C|中信建投稳利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信建投稳利混合C(006844)基金累计收益率3.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006844	中信建投稳利混合C	1.3811	1.3811	1.3787	1.3787	0.0024	0.17%
2026-09-15	006844	中信建投稳利混合C	1.3787	1.3787	1.3821	1.3821	-0.0034	-0.25%
2026-09-14	006844	中信建投稳利混合C	1.3821	1.3821	1.3772	1.3772	0.0049	0.36%
2026-09-11	006844	中信建投稳利混合C	1.3772	1.3772	1.3845	1.3845	-0.0073	-0.53%
2026-09-10	006844	中信建投稳利混合C	1.3845	1.3845	1.3864	1.3864	-0.0019	-0.14%
2026-09-09	006844	中信建投稳利混合C	1.3864	1.3864	1.3864	1.3864	0.0000	0.00%
2026-09-08	006844	中信建投稳利混合C	1.3864	1.3864	1.3836	1.3836	0.0028	0.20%
2026-09-07	006844	中信建投稳利混合C	1.3836	1.3836	1.3835	1.3835	0.0001	0.01%
2026-09-04	006844	中信建投稳利混合C	1.3835	1.3835	1.3849	1.3849	-0.0014	-0.10%
2026-09-03	006844	中信建投稳利混合C	1.3849	1.3849	1.3857	1.3857	-0.0008	-0.06%

2026-09-02	006844	中信建投稳利混合C	1.3857	1.3857	1.3910	1.3910	-0.0053	-0.38%
2026-09-01	006844	中信建投稳利混合C	1.3910	1.3910	1.3896	1.3896	0.0014	0.10%
2026-08-31	006844	中信建投稳利混合C	1.3896	1.3896	1.3879	1.3879	0.0017	0.12%
2026-08-28	006844	中信建投稳利混合C	1.3879	1.3879	1.3890	1.3890	-0.0011	-0.08%
2026-08-27	006844	中信建投稳利混合C	1.3890	1.3890	1.3876	1.3876	0.0014	0.10%
2026-08-26	006844	中信建投稳利混合C	1.3876	1.3876	1.3847	1.3847	0.0029	0.21%
2026-08-25	006844	中信建投稳利混合C	1.3847	1.3847	1.3827	1.3827	0.0020	0.14%
2026-08-24	006844	中信建投稳利混合C	1.3827	1.3827	1.3821	1.3821	0.0006	0.04%
2026-08-21	006844	中信建投稳利混合C	1.3821	1.3821	1.3848	1.3848	-0.0027	-0.19%
2026-08-20	006844	中信建投稳利混合C	1.3848	1.3848	1.3803	1.3803	0.0045	0.33%
2026-08-19	006844	中信建投稳利混合C	1.3803	1.3803	1.3843	1.3843	-0.0040	-0.29%
2026-08-18	006844	中信建投稳利混合C	1.3843	1.3843	1.3823	1.3823	0.0020	0.14%
2026-08-17	006844	中信建投稳利混合C	1.3823	1.3823	1.3751	1.3751	0.0072	0.52%
2026-08-14	006844	中信建投稳利混合C	1.3751	1.3751	1.3755	1.3755	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	006844	中信建投稳利混合C	1.3755	1.3755	1.3793	1.3793	-0.0038	-0.28%

2026-08-12	006844	中信建投稳利混合C	1.3793	1.3793	1.3797	1.3797	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	006844	中信建投稳利混合C	1.3797	1.3797	1.3805	1.3805	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	006844	中信建投稳利混合C	1.3805	1.3805	1.3777	1.3777	0.0028	0.20%
2026-08-07	006844	中信建投稳利混合C	1.3777	1.3777	1.3762	1.3762	0.0015	0.11%
2026-08-06	006844	中信建投稳利混合C	1.3762	1.3762	1.3767	1.3767	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	006844	中信建投稳利混合C	1.3767	1.3767	1.3761	1.3761	0.0006	0.04%
2026-08-04	006844	中信建投稳利混合C	1.3761	1.3761	1.3809	1.3809	-0.0048	-0.35%
2026-08-03	006844	中信建投稳利混合C	1.3809	1.3809	1.3829	1.3829	-0.0020	-0.14%
2026-07-31	006844	中信建投稳利混合C	1.3829	1.3829	1.3790	1.3790	0.0039	0.28%
2026-07-30	006844	中信建投稳利混合C	1.3790	1.3790	1.3795	1.3795	-0.0005	-0.04%
2026-07-29	006844	中信建投稳利混合C	1.3795	1.3795	1.3728	1.3728	0.0067	0.49%
2026-07-28	006844	中信建投稳利混合C	1.3728	1.3728	1.3783	1.3783	-0.0055	-0.40%
2026-07-27	006844	中信建投稳利混合C	1.3783	1.3783	1.3672	1.3672	0.0111	0.81%
2026-07-24	006844	中信建投稳利混合C	1.3672	1.3672	1.3768	1.3768	-0.0096	-0.70%
2026-07-23	006844	中信建投稳利混合C	1.3768	1.3768	1.3759	1.3759	0.0009	0.07%
2026-07-22	006844	中信建投稳利混合C	1.3759	1.3759	1.3766	1.3766	-0.0007	-0.05%
2026-07-21	006844	中信建投稳利混合C	1.3766	1.3766	1.3717	1.3717	0.0049	0.36%
2026-07-20	006844	中信建投稳利混合C	1.3717	1.3717	1.3614	1.3614	0.0103	0.76%
2026-07-17	006844	中信建投稳利混合C	1.3614	1.3614	1.3736	1.3736	-0.0122	-0.89%
2026-07-16	006844	中信建投稳利混合C	1.3736	1.3736	1.3839	1.3839	-0.0103	-0.74%
2026-07-15	006844	中信建投稳利混合C	1.3839	1.3839	1.3824	1.3824	0.0015	0.11%
2026-07-14	006844	中信建投稳利混合C	1.3824	1.3824	1.3753	1.3753	0.0071	0.52%
2026-07-13	006844	中信建投稳利混合C	1.3753	1.3753	1.3765	1.3765	-0.0012	-0.09%
2026-07-10	006844	中信建投稳利混合C	1.3765	1.3765	1.3798	1.3798	-0.0033	-0.24%
2026-07-09	006844	中信建投稳利混合C	1.3798	1.3798	1.3757	1.3757	0.0041	0.30%
2026-07-08	006844	中信建投稳利混合C	1.3757	1.3757	1.3739	1.3739	0.0018	0.13%
2026-07-07	006844	中信建投稳利混合C	1.3739	1.3739	1.3793	1.3793	-0.0054	-0.39%
2026-07-06	006844	中信建投稳利混合C	1.3793	1.3793	1.3708	1.3708	0.0085	0.62%
2026-07-03	006844	中信建投稳利混合C	1.3708	1.3708	1.3677	1.3677	0.0031	0.23%
2026-07-02	006844	中信建投稳利混合C	1.3677	1.3677	1.3734	1.3734	-0.0057	-0.42%
2026-07-01	006844	中信建投稳利混合C	1.3734	1.3734	1.3673	1.3673	0.0061	0.45%
2026-06-30	006844	中信建投稳利混合C	1.3673	1.3673	1.3677	1.3677	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	006844	中信建投稳利混合C	1.3677	1.3677	1.3611	1.3611	0.0066	0.48%
2026-06-26	006844	中信建投稳利混合C	1.3611	1.3611	1.3667	1.3667	-0.0056	-0.41%
2026-06-25	006844	中信建投稳利混合C	1.3667	1.3667	1.3696	1.3696	-0.0029	-0.21%
2026-06-24	006844	中信建投稳利混合C	1.3696	1.3696	1.3752	1.3752	-0.0056	-0.41%
2026-06-23	006844	中信建投稳利混合C	1.3752	1.3752	1.3729	1.3729	0.0023	0.17%
2026-06-22	006844	中信建投稳利混合C	1.3729	1.3729	1.3709	1.3709	0.0020	0.15%
2026-06-18	006844	中信建投稳利混合C	1.3709	1.3709	1.3839	1.3839	-0.0130	-0.94%
2026-06-17	006844	中信建投稳利混合C	1.3839	1.3839	1.3856	1.3856	-0.0017	-0.12%
2026-06-16	006844	中信建投稳利混合C	1.3856	1.3856	1.3920	1.3920	-0.0064	-0.46%
2026-06-15	006844	中信建投稳利混合C	1.3920	1.3920	1.3915	1.3915	0.0005	0.04%
2026-06-12	006844	中信建投稳利混合C	1.3915	1.3915	1.3850	1.3850	0.0065	0.47%
2026-06-11	006844	中信建投稳利混合C	1.3850	1.3850	1.3894	1.3894	-0.0044	-0.32%
2026-06-10	006844	中信建投稳利混合C	1.3894	1.3894	1.3903	1.3903	-0.0009	-0.06%
2026-06-09	006844	中信建投稳利混合C	1.3903	1.3903	1.3824	1.3824	0.0079	0.57%
2026-06-08	006844	中信建投稳利混合C	1.3824	1.3824	1.3899	1.3899	-0.0075	-0.54%
2026-06-05	006844	中信建投稳利混合C	1.3899	1.3899	1.3912	1.3912	-0.0013	-0.09%
2026-06-04	006844	中信建投稳利混合C	1.3912	1.3912	1.3934	1.3934	-0.0022	-0.16%
2026-06-03	006844	中信建投稳利混合C	1.3934	1.3934	1.3912	1.3912	0.0022	0.16%
2026-06-02	006844	中信建投稳利混合C	1.3912	1.3912	1.3896	1.3896	0.0016	0.12%
2026-06-01	006844	中信建投稳利混合C	1.3896	1.3896	1.3892	1.3892	0.0004	0.03%
2026-05-29	006844	中信建投稳利混合C	1.3892	1.3892	1.4035	1.4035	-0.0143	-1.02%
2026-05-28	006844	中信建投稳利混合C	1.4035	1.4035	1.3964	1.3964	0.0071	0.51%
2026-05-27	006844	中信建投稳利混合C	1.3964	1.3964	1.4076	1.4076	-0.0112	-0.80%
2026-05-26	006844	中信建投稳利混合C	1.4076	1.4076	1.4119	1.4119	-0.0043	-0.30%
2026-05-25	006844	中信建投稳利混合C	1.4119	1.4119	1.4107	1.4107	0.0012	0.09%
2026-05-22	006844	中信建投稳利混合C	1.4107	1.4107	1.4001	1.4001	0.0106	0.76%
2026-05-21	006844	中信建投稳利混合C	1.4001	1.4001	1.4164	1.4164	-0.0163	-1.15%
2026-05-20	006844	中信建投稳利混合C	1.4164	1.4164	1.4191	1.4191	-0.0027	-0.19%
2026-05-19	006844	中信建投稳利混合C	1.4191	1.4191	1.4116	1.4116	0.0075	0.53%
2026-05-18	006844	中信建投稳利混合C	1.4116	1.4116	1.4138	1.4138	-0.0022	-0.16%
2026-05-15	006844	中信建投稳利混合C	1.4138	1.4138	1.4209	1.4209	-0.0071	-0.50%
2026-05-14	006844	中信建投稳利混合C	1.4209	1.4209	1.4350	1.4350	-0.0141	-0.98%
2026-05-13	006844	中信建投稳利混合C	1.4350	1.4350	1.4272	1.4272	0.0078	0.55%
2026-05-12	006844	中信建投稳利混合C	1.4272	1.4272	1.4344	1.4344	-0.0072	-0.50%
2026-05-11	006844	中信建投稳利混合C	1.4344	1.4344	1.4282	1.4282	0.0062	0.43%
2026-05-08	006844	中信建投稳利混合C	1.4282	1.4282	1.4285	1.4285	-0.0003	-0.02%
2026-04-30	006844	中信建投稳利混合C	1.4084	1.4084	1.4132	1.4132	-0.0048	-0.34%
2026-04-29	006844	中信建投稳利混合C	1.4132	1.4132	1.4071	1.4071	0.0061	0.43%
2026-04-28	006844	中信建投稳利混合C	1.4071	1.4071	1.4111	1.4111	-0.0040	-0.28%
2026-04-27	006844	中信建投稳利混合C	1.4111	1.4111	1.4104	1.4104	0.0007	0.05%
2026-04-24	006844	中信建投稳利混合C	1.4104	1.4104	1.4118	1.4118	-0.0014	-0.10%
2026-04-23	006844	中信建投稳利混合C	1.4118	1.4118	1.4159	1.4159	-0.0041	-0.29%
2026-04-22	006844	中信建投稳利混合C	1.4159	1.4159	1.4132	1.4132	0.0027	0.19%
2026-04-21	006844	中信建投稳利混合C	1.4132	1.4132	1.4164	1.4164	-0.0032	-0.23%
2026-04-20	006844	中信建投稳利混合C	1.4164	1.4164	1.4149	1.4149	0.0015	0.11%
2026-04-17	006844	中信建投稳利混合C	1.4149	1.4149	1.4160	1.4160	-0.0011	-0.08%
2026-04-16	006844	中信建投稳利混合C	1.4160	1.4160	1.4010	1.4010	0.0150	1.07%
2026-04-15	006844	中信建投稳利混合C	1.4010	1.4010	1.4049	1.4049	-0.0039	-0.28%
2026-04-14	006844	中信建投稳利混合C	1.4049	1.4049	1.3975	1.3975	0.0074	0.53%
2026-04-13	006844	中信建投稳利混合C	1.3975	1.3975	1.4008	1.4008	-0.0033	-0.24%
2026-04-10	006844	中信建投稳利混合C	1.4008	1.4008	1.3986	1.3986	0.0022	0.16%
2026-04-09	006844	中信建投稳利混合C	1.3986	1.3986	1.4024	1.4024	-0.0038	-0.27%
2026-04-08	006844	中信建投稳利混合C	1.4024	1.4024	1.3769	1.3769	0.0255	1.85%
2026-04-07	006844	中信建投稳利混合C	1.3769	1.3769	1.3714	1.3714	0.0055	0.40%
2026-04-03	006844	中信建投稳利混合C	1.3714	1.3714	1.3773	1.3773	-0.0059	-0.43%
2026-04-02	006844	中信建投稳利混合C	1.3773	1.3773	1.3847	1.3847	-0.0074	-0.53%
2026-04-01	006844	中信建投稳利混合C	1.3847	1.3847	1.3682	1.3682	0.0165	1.21%
2026-03-31	006844	中信建投稳利混合C	1.3682	1.3682	1.3804	1.3804	-0.0122	-0.88%
2026-03-30	006844	中信建投稳利混合C	1.3804	1.3804	1.3837	1.3837	-0.0033	-0.24%
2026-03-27	006844	中信建投稳利混合C	1.3837	1.3837	1.3785	1.3785	0.0052	0.38%
2026-03-26	006844	中信建投稳利混合C	1.3785	1.3785	1.3875	1.3875	-0.0090	-0.65%
2026-03-25	006844	中信建投稳利混合C	1.3875	1.3875	1.3773	1.3773	0.0102	0.74%
2026-03-24	006844	中信建投稳利混合C	1.3773	1.3773	1.3600	1.3600	0.0173	1.27%
2026-03-23	006844	中信建投稳利混合C	1.3600	1.3600	1.3778	1.3778	-0.0178	-1.29%
2026-03-20	006844	中信建投稳利混合C	1.3778	1.3778	1.3857	1.3857	-0.0079	-0.57%
2026-03-19	006844	中信建投稳利混合C	1.3857	1.3857	1.4008	1.4008	-0.0151	-1.08%
2026-03-18	006844	中信建投稳利混合C	1.4008	1.4008	1.3949	1.3949	0.0059	0.42%
2026-03-17	006844	中信建投稳利混合C	1.3949	1.3949	1.4077	1.4077	-0.0128	-0.91%
2026-03-16	006844	中信建投稳利混合C	1.4077	1.4077	1.4109	1.4109	-0.0032	-0.23%
2026-03-13	006844	中信建投稳利混合C	1.4109	1.4109	1.4182	1.4182	-0.0073	-0.51%
2026-03-12	006844	中信建投稳利混合C	1.4182	1.4182	1.4209	1.4209	-0.0027	-0.19%
2026-03-11	006844	中信建投稳利混合C	1.4209	1.4209	1.4178	1.4178	0.0031	0.22%
2026-03-10	006844	中信建投稳利混合C	1.4178	1.4178	1.4098	1.4098	0.0080	0.57%
2026-03-09	006844	中信建投稳利混合C	1.4098	1.4098	1.4128	1.4128	-0.0030	-0.21%
2026-03-06	006844	中信建投稳利混合C	1.4128	1.4128	1.4050	1.4050	0.0078	0.56%
2026-03-05	006844	中信建投稳利混合C	1.4050	1.4050	1.4018	1.4018	0.0032	0.23%
2026-03-04	006844	中信建投稳利混合C	1.4018	1.4018	1.4039	1.4039	-0.0021	-0.15%
2026-03-03	006844	中信建投稳利混合C	1.4039	1.4039	1.4191	1.4191	-0.0152	-1.07%
2026-03-02	006844	中信建投稳利混合C	1.4191	1.4191	1.4222	1.4222	-0.0031	-0.22%
2026-02-27	006844	中信建投稳利混合C	1.4222	1.4222	1.4191	1.4191	0.0031	0.22%
2026-02-26	006844	中信建投稳利混合C	1.4191	1.4191	1.4229	1.4229	-0.0038	-0.27%
2026-02-25	006844	中信建投稳利混合C	1.4229	1.4229	1.4142	1.4142	0.0087	0.62%
2026-02-24	006844	中信建投稳利混合C	1.4142	1.4142	1.4056	1.4056	0.0086	0.61%
2026-02-13	006844	中信建投稳利混合C	1.4056	1.4056	1.4122	1.4122	-0.0066	-0.47%
2026-02-12	006844	中信建投稳利混合C	1.4122	1.4122	1.4125	1.4125	-0.0003	-0.02%
2026-02-11	006844	中信建投稳利混合C	1.4125	1.4125	1.4096	1.4096	0.0029	0.21%
2026-02-10	006844	中信建投稳利混合C	1.4096	1.4096	1.4109	1.4109	-0.0013	-0.09%
2026-02-09	006844	中信建投稳利混合C	1.4109	1.4109	1.4018	1.4018	0.0091	0.65%
2026-02-06	006844	中信建投稳利混合C	1.4018	1.4018	1.3988	1.3988	0.0030	0.21%
2026-02-05	006844	中信建投稳利混合C	1.3988	1.3988	1.4077	1.4077	-0.0089	-0.63%
2026-02-04	006844	中信建投稳利混合C	1.4077	1.4077	1.4077	1.4077	0.0000	0.00%
2026-02-03	006844	中信建投稳利混合C	1.4077	1.4077	1.3878	1.3878	0.0199	1.43%
2026-02-02	006844	中信建投稳利混合C	1.3878	1.3878	1.4122	1.4122	-0.0244	-1.73%
2026-01-30	006844	中信建投稳利混合C	1.4122	1.4122	1.4204	1.4204	-0.0082	-0.58%
2026-01-29	006844	中信建投稳利混合C	1.4204	1.4204	1.4278	1.4278	-0.0074	-0.52%
2026-01-28	006844	中信建投稳利混合C	1.4278	1.4278	1.4173	1.4173	0.0105	0.74%
2026-01-27	006844	中信建投稳利混合C	1.4173	1.4173	1.4164	1.4164	0.0009	0.06%
2026-01-26	006844	中信建投稳利混合C	1.4164	1.4164	1.4214	1.4214	-0.0050	-0.35%
2026-01-23	006844	中信建投稳利混合C	1.4214	1.4214	1.4118	1.4118	0.0096	0.68%
2026-01-22	006844	中信建投稳利混合C	1.4118	1.4118	1.4019	1.4019	0.0099	0.71%
2026-01-21	006844	中信建投稳利混合C	1.4019	1.4019	1.3943	1.3943	0.0076	0.55%
2026-01-20	006844	中信建投稳利混合C	1.3943	1.3943	1.3944	1.3944	-0.0001	-0.01%
2026-01-19	006844	中信建投稳利混合C	1.3944	1.3944	1.3859	1.3859	0.0085	0.61%
2026-01-16	006844	中信建投稳利混合C	1.3859	1.3859	1.3853	1.3853	0.0006	0.04%
2026-01-15	006844	中信建投稳利混合C	1.3853	1.3853	1.3787	1.3787	0.0066	0.48%
2026-01-14	006844	中信建投稳利混合C	1.3787	1.3787	1.3772	1.3772	0.0015	0.11%
2026-01-13	006844	中信建投稳利混合C	1.3772	1.3772	1.3903	1.3903	-0.0131	-0.94%
2026-01-12	006844	中信建投稳利混合C	1.3903	1.3903	1.3783	1.3783	0.0120	0.87%
2026-01-09	006844	中信建投稳利混合C	1.3783	1.3783	1.3676	1.3676	0.0107	0.78%
2026-01-08	006844	中信建投稳利混合C	1.3676	1.3676	1.3666	1.3666	0.0010	0.07%
2026-01-07	006844	中信建投稳利混合C	1.3666	1.3666	1.3653	1.3653	0.0013	0.10%
2026-01-06	006844	中信建投稳利混合C	1.3653	1.3653	1.3546	1.3546	0.0107	0.79%
2026-01-05	006844	中信建投稳利混合C	1.3546	1.3546	1.3425	1.3425	0.0121	0.90%
2025-12-31	006844	中信建投稳利混合C	1.3425	1.3425	1.3439	1.3439	-0.0014	-0.10%
2025-12-30	006844	中信建投稳利混合C	1.3439	1.3439	1.3429	1.3429	0.0010	0.07%
2025-12-29	006844	中信建投稳利混合C	1.3429	1.3429	1.3471	1.3471	-0.0042	-0.31%
2025-12-26	006844	中信建投稳利混合C	1.3471	1.3471	1.3463	1.3463	0.0008	0.06%
2025-12-25	006844	中信建投稳利混合C	1.3463	1.3463	1.3417	1.3417	0.0046	0.34%
2025-12-24	006844	中信建投稳利混合C	1.3417	1.3417	1.3378	1.3378	0.0039	0.29%
2025-12-23	006844	中信建投稳利混合C	1.3378	1.3378	1.3398	1.3398	-0.0020	-0.15%
2025-12-22	006844	中信建投稳利混合C	1.3398	1.3398	1.3347	1.3347	0.0051	0.38%
2025-12-19	006844	中信建投稳利混合C	1.3347	1.3347	1.3314	1.3314	0.0033	0.25%
2025-12-18	006844	中信建投稳利混合C	1.3314	1.3314	1.3320	1.3320	-0.0006	-0.05%
2025-12-17	006844	中信建投稳利混合C	1.3320	1.3320	1.3172	1.3172	0.0148	1.12%
2025-12-16	006844	中信建投稳利混合C	1.3172	1.3172	1.3234	1.3234	-0.0062	-0.47%
2025-12-15	006844	中信建投稳利混合C	1.3234	1.3234	1.3250	1.3250	-0.0016	-0.12%
2025-12-12	006844	中信建投稳利混合C	1.3250	1.3250	1.3223	1.3223	0.0027	0.20%
2025-12-11	006844	中信建投稳利混合C	1.3223	1.3223	1.3300	1.3300	-0.0077	-0.58%
2025-12-10	006844	中信建投稳利混合C	1.3300	1.3300	1.3259	1.3259	0.0041	0.31%
2025-12-09	006844	中信建投稳利混合C	1.3259	1.3259	1.3299	1.3299	-0.0040	-0.30%
2025-12-08	006844	中信建投稳利混合C	1.3299	1.3299	1.3259	1.3259	0.0040	0.30%
2025-12-05	006844	中信建投稳利混合C	1.3259	1.3259	1.3173	1.3173	0.0086	0.65%
2025-12-04	006844	中信建投稳利混合C	1.3173	1.3173	1.3191	1.3191	-0.0018	-0.14%
2025-12-03	006844	中信建投稳利混合C	1.3191	1.3191	1.3195	1.3195	-0.0004	-0.03%
2025-12-02	006844	中信建投稳利混合C	1.3195	1.3195	1.3230	1.3230	-0.0035	-0.26%
2025-12-01	006844	中信建投稳利混合C	1.3230	1.3230	1.3207	1.3207	0.0023	0.17%
2025-11-28	006844	中信建投稳利混合C	1.3207	1.3207	1.3147	1.3147	0.0060	0.46%
2025-11-27	006844	中信建投稳利混合C	1.3147	1.3147	1.3174	1.3174	-0.0027	-0.20%
2025-11-26	006844	中信建投稳利混合C	1.3174	1.3174	1.3211	1.3211	-0.0037	-0.28%
2025-11-25	006844	中信建投稳利混合C	1.3211	1.3211	1.3145	1.3145	0.0066	0.50%
2025-11-24	006844	中信建投稳利混合C	1.3145	1.3145	1.3132	1.3132	0.0013	0.10%
2025-11-21	006844	中信建投稳利混合C	1.3132	1.3132	1.3320	1.3320	-0.0188	-1.41%
2025-11-20	006844	中信建投稳利混合C	1.3320	1.3320	1.3348	1.3348	-0.0028	-0.21%
2025-11-19	006844	中信建投稳利混合C	1.3348	1.3348	1.3351	1.3351	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	006844	中信建投稳利混合C	1.3351	1.3351	1.3418	1.3418	-0.0067	-0.50%
2025-11-17	006844	中信建投稳利混合C	1.3418	1.3418	1.3452	1.3452	-0.0034	-0.25%
2025-11-14	006844	中信建投稳利混合C	1.3452	1.3452	1.3528	1.3528	-0.0076	-0.56%
2025-11-13	006844	中信建投稳利混合C	1.3528	1.3528	1.3455	1.3455	0.0073	0.54%
2025-11-12	006844	中信建投稳利混合C	1.3455	1.3455	1.3495	1.3495	-0.0040	-0.30%
2025-11-11	006844	中信建投稳利混合C	1.3495	1.3495	1.3501	1.3501	-0.0006	-0.04%
2025-11-10	006844	中信建投稳利混合C	1.3501	1.3501	1.3440	1.3440	0.0061	0.45%
2025-11-07	006844	中信建投稳利混合C	1.3440	1.3440	1.3413	1.3413	0.0027	0.20%
2025-11-06	006844	中信建投稳利混合C	1.3413	1.3413	1.3374	1.3374	0.0039	0.29%
2025-11-05	006844	中信建投稳利混合C	1.3374	1.3374	1.3336	1.3336	0.0038	0.28%
2025-11-04	006844	中信建投稳利混合C	1.3336	1.3336	1.3441	1.3441	-0.0105	-0.78%
2025-11-03	006844	中信建投稳利混合C	1.3441	1.3441	1.3435	1.3435	0.0006	0.04%
2025-10-31	006844	中信建投稳利混合C	1.3435	1.3435	1.3440	1.3440	-0.0005	-0.04%
2025-10-30	006844	中信建投稳利混合C	1.3440	1.3440	1.3547	1.3547	-0.0107	-0.79%
2025-10-29	006844	中信建投稳利混合C	1.3547	1.3547	1.3449	1.3449	0.0098	0.73%
2025-10-28	006844	中信建投稳利混合C	1.3449	1.3449	1.3475	1.3475	-0.0026	-0.19%
2025-10-27	006844	中信建投稳利混合C	1.3475	1.3475	1.3381	1.3381	0.0094	0.70%
2025-10-24	006844	中信建投稳利混合C	1.3381	1.3381	1.3355	1.3355	0.0026	0.19%
2025-10-23	006844	中信建投稳利混合C	1.3355	1.3355	1.3334	1.3334	0.0021	0.16%
2025-10-22	006844	中信建投稳利混合C	1.3334	1.3334	1.3359	1.3359	-0.0025	-0.19%
2025-10-21	006844	中信建投稳利混合C	1.3359	1.3359	1.3265	1.3265	0.0094	0.71%
2025-10-20	006844	中信建投稳利混合C	1.3265	1.3265	1.3235	1.3235	0.0030	0.23%
2025-10-17	006844	中信建投稳利混合C	1.3235	1.3235	1.3340	1.3340	-0.0105	-0.79%
2025-10-16	006844	中信建投稳利混合C	1.3340	1.3340	1.3403	1.3403	-0.0063	-0.47%
2025-10-15	006844	中信建投稳利混合C	1.3403	1.3403	1.3359	1.3359	0.0044	0.33%
2025-10-14	006844	中信建投稳利混合C	1.3359	1.3359	1.3422	1.3422	-0.0063	-0.47%
2025-10-13	006844	中信建投稳利混合C	1.3422	1.3422	1.3462	1.3462	-0.0040	-0.30%
2025-10-10	006844	中信建投稳利混合C	1.3462	1.3462	1.3462	1.3462	0.0000	0.00%
2025-10-09	006844	中信建投稳利混合C	1.3462	1.3462	1.3400	1.3400	0.0062	0.46%
2025-09-30	006844	中信建投稳利混合C	1.3400	1.3400	1.3359	1.3359	0.0041	0.31%
2025-09-29	006844	中信建投稳利混合C	1.3359	1.3359	1.3289	1.3289	0.0070	0.53%
2025-09-26	006844	中信建投稳利混合C	1.3289	1.3289	1.3276	1.3276	0.0013	0.10%
2025-09-25	006844	中信建投稳利混合C	1.3276	1.3276	1.3244	1.3244	0.0032	0.24%
2025-09-24	006844	中信建投稳利混合C	1.3244	1.3244	1.3159	1.3159	0.0085	0.65%
2025-09-23	006844	中信建投稳利混合C	1.3159	1.3159	1.3174	1.3174	-0.0015	-0.11%
2025-09-22	006844	中信建投稳利混合C	1.3174	1.3174	1.3249	1.3249	-0.0075	-0.57%
2025-09-19	006844	中信建投稳利混合C	1.3249	1.3249	1.3293	1.3293	-0.0044	-0.33%
2025-09-18	006844	中信建投稳利混合C	1.3293	1.3293	1.3337	1.3337	-0.0044	-0.33%
2025-09-17	006844	中信建投稳利混合C	1.3337	1.3337	1.3299	1.3299	0.0038	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%