中信建投睿溢混合C(中信建投睿溢C)基金净值查询(006843)

今天最新净值 0.9788 0.0030 0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9774 -0.0013 -0.1357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9788
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.7944亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：李照男

近一年中信建投睿溢混合C|中信建投睿溢C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信建投睿溢混合C(006843)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006843	中信建投睿溢混合C	0.9927	0.9927	0.9788	0.9788	0.0139	1.42%
2026-09-15	006843	中信建投睿溢混合C	0.9788	0.9788	0.9758	0.9758	0.0030	0.31%
2026-09-14	006843	中信建投睿溢混合C	0.9758	0.9758	0.9832	0.9832	-0.0074	-0.75%
2026-09-11	006843	中信建投睿溢混合C	0.9832	0.9832	0.9879	0.9879	-0.0047	-0.48%
2026-09-10	006843	中信建投睿溢混合C	0.9879	0.9879	0.9887	0.9887	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	006843	中信建投睿溢混合C	0.9887	0.9887	0.9870	0.9870	0.0017	0.17%
2026-09-08	006843	中信建投睿溢混合C	0.9870	0.9870	0.9916	0.9916	-0.0046	-0.46%
2026-09-07	006843	中信建投睿溢混合C	0.9916	0.9916	0.9768	0.9768	0.0148	1.52%
2026-09-04	006843	中信建投睿溢混合C	0.9768	0.9768	0.9885	0.9885	-0.0117	-1.18%
2026-09-03	006843	中信建投睿溢混合C	0.9885	0.9885	0.9891	0.9891	-0.0006	-0.06%

2026-09-02	006843	中信建投睿溢混合C	0.9891	0.9891	0.9975	0.9975	-0.0084	-0.84%
2026-09-01	006843	中信建投睿溢混合C	0.9975	0.9975	1.0072	1.0072	-0.0097	-0.96%
2026-08-31	006843	中信建投睿溢混合C	1.0072	1.0072	1.0049	1.0049	0.0023	0.23%
2026-08-28	006843	中信建投睿溢混合C	1.0049	1.0049	1.0105	1.0105	-0.0056	-0.55%
2026-08-27	006843	中信建投睿溢混合C	1.0105	1.0105	0.9939	0.9939	0.0166	1.67%
2026-08-26	006843	中信建投睿溢混合C	0.9939	0.9939	0.9915	0.9915	0.0024	0.24%
2026-08-25	006843	中信建投睿溢混合C	0.9915	0.9915	0.9912	0.9912	0.0003	0.03%
2026-08-24	006843	中信建投睿溢混合C	0.9912	0.9912	1.0024	1.0024	-0.0112	-1.12%
2026-08-21	006843	中信建投睿溢混合C	1.0024	1.0024	0.9999	0.9999	0.0025	0.25%
2026-08-20	006843	中信建投睿溢混合C	0.9999	0.9999	0.9996	0.9996	0.0003	0.03%
2026-08-19	006843	中信建投睿溢混合C	0.9996	0.9996	1.0300	1.0300	-0.0304	-2.95%
2026-08-18	006843	中信建投睿溢混合C	1.0300	1.0300	1.0301	1.0301	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	006843	中信建投睿溢混合C	1.0301	1.0301	1.0151	1.0151	0.0150	1.48%
2026-08-14	006843	中信建投睿溢混合C	1.0151	1.0151	1.0077	1.0077	0.0074	0.73%
2026-08-13	006843	中信建投睿溢混合C	1.0077	1.0077	1.0170	1.0170	-0.0093	-0.91%

2026-08-12	006843	中信建投睿溢混合C	1.0170	1.0170	1.0104	1.0104	0.0066	0.65%
2026-08-11	006843	中信建投睿溢混合C	1.0104	1.0104	1.0169	1.0169	-0.0065	-0.64%
2026-08-10	006843	中信建投睿溢混合C	1.0169	1.0169	1.0164	1.0164	0.0005	0.05%
2026-08-07	006843	中信建投睿溢混合C	1.0164	1.0164	1.0069	1.0069	0.0095	0.94%
2026-08-06	006843	中信建投睿溢混合C	1.0069	1.0069	0.9991	0.9991	0.0078	0.78%
2026-08-05	006843	中信建投睿溢混合C	0.9991	0.9991	0.9799	0.9799	0.0192	1.96%
2026-08-04	006843	中信建投睿溢混合C	0.9799	0.9799	0.9622	0.9622	0.0177	1.84%
2026-08-03	006843	中信建投睿溢混合C	0.9622	0.9622	0.9675	0.9675	-0.0053	-0.55%
2026-07-31	006843	中信建投睿溢混合C	0.9675	0.9675	0.9593	0.9593	0.0082	0.85%
2026-07-30	006843	中信建投睿溢混合C	0.9593	0.9593	0.9777	0.9777	-0.0184	-1.88%
2026-07-29	006843	中信建投睿溢混合C	0.9777	0.9777	0.9733	0.9733	0.0044	0.45%
2026-07-28	006843	中信建投睿溢混合C	0.9733	0.9733	0.9889	0.9889	-0.0156	-1.58%
2026-07-27	006843	中信建投睿溢混合C	0.9889	0.9889	0.9789	0.9789	0.0100	1.02%
2026-07-24	006843	中信建投睿溢混合C	0.9789	0.9789	0.9824	0.9824	-0.0035	-0.36%
2026-07-23	006843	中信建投睿溢混合C	0.9824	0.9824	0.9953	0.9953	-0.0129	-1.30%
2026-07-22	006843	中信建投睿溢混合C	0.9953	0.9953	0.9960	0.9960	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	006843	中信建投睿溢混合C	0.9960	0.9960	0.9608	0.9608	0.0352	3.66%
2026-07-20	006843	中信建投睿溢混合C	0.9608	0.9608	0.9729	0.9729	-0.0121	-1.24%
2026-07-17	006843	中信建投睿溢混合C	0.9729	0.9729	1.0059	1.0059	-0.0330	-3.28%
2026-07-16	006843	中信建投睿溢混合C	1.0059	1.0059	1.0211	1.0211	-0.0152	-1.49%
2026-07-15	006843	中信建投睿溢混合C	1.0211	1.0211	1.0455	1.0455	-0.0244	-2.33%
2026-07-14	006843	中信建投睿溢混合C	1.0455	1.0455	1.0421	1.0421	0.0034	0.33%
2026-07-13	006843	中信建投睿溢混合C	1.0421	1.0421	1.0567	1.0567	-0.0146	-1.38%
2026-07-10	006843	中信建投睿溢混合C	1.0567	1.0567	1.0813	1.0813	-0.0246	-2.28%
2026-07-09	006843	中信建投睿溢混合C	1.0813	1.0813	1.0481	1.0481	0.0332	3.17%
2026-07-08	006843	中信建投睿溢混合C	1.0481	1.0481	1.0531	1.0531	-0.0050	-0.47%
2026-07-07	006843	中信建投睿溢混合C	1.0531	1.0531	1.0605	1.0605	-0.0074	-0.70%
2026-07-06	006843	中信建投睿溢混合C	1.0605	1.0605	1.0650	1.0650	-0.0045	-0.42%
2026-07-03	006843	中信建投睿溢混合C	1.0650	1.0650	1.0730	1.0730	-0.0080	-0.75%
2026-07-02	006843	中信建投睿溢混合C	1.0730	1.0730	1.1025	1.1025	-0.0295	-2.68%
2026-07-01	006843	中信建投睿溢混合C	1.1025	1.1025	1.1130	1.1130	-0.0105	-0.94%
2026-06-30	006843	中信建投睿溢混合C	1.1130	1.1130	1.0947	1.0947	0.0183	1.67%
2026-06-29	006843	中信建投睿溢混合C	1.0947	1.0947	1.0850	1.0850	0.0097	0.89%
2026-06-26	006843	中信建投睿溢混合C	1.0850	1.0850	1.0944	1.0944	-0.0094	-0.86%
2026-06-25	006843	中信建投睿溢混合C	1.0944	1.0944	1.0827	1.0827	0.0117	1.08%
2026-06-24	006843	中信建投睿溢混合C	1.0827	1.0827	1.0655	1.0655	0.0172	1.61%
2026-06-23	006843	中信建投睿溢混合C	1.0655	1.0655	1.0807	1.0807	-0.0152	-1.41%
2026-06-22	006843	中信建投睿溢混合C	1.0807	1.0807	1.0724	1.0724	0.0083	0.77%
2026-06-18	006843	中信建投睿溢混合C	1.0724	1.0724	1.0649	1.0649	0.0075	0.70%
2026-06-17	006843	中信建投睿溢混合C	1.0649	1.0649	1.0466	1.0466	0.0183	1.75%
2026-06-16	006843	中信建投睿溢混合C	1.0466	1.0466	1.0364	1.0364	0.0102	0.98%
2026-06-15	006843	中信建投睿溢混合C	1.0364	1.0364	1.0162	1.0162	0.0202	1.99%
2026-06-12	006843	中信建投睿溢混合C	1.0162	1.0162	1.0213	1.0213	-0.0051	-0.50%
2026-06-11	006843	中信建投睿溢混合C	1.0213	1.0213	1.0183	1.0183	0.0030	0.29%
2026-06-10	006843	中信建投睿溢混合C	1.0183	1.0183	1.0279	1.0279	-0.0096	-0.93%
2026-06-09	006843	中信建投睿溢混合C	1.0279	1.0279	1.0162	1.0162	0.0117	1.15%
2026-06-08	006843	中信建投睿溢混合C	1.0162	1.0162	1.0342	1.0342	-0.0180	-1.74%
2026-06-05	006843	中信建投睿溢混合C	1.0342	1.0342	1.0434	1.0434	-0.0092	-0.88%
2026-06-04	006843	中信建投睿溢混合C	1.0434	1.0434	1.0338	1.0338	0.0096	0.93%
2026-06-03	006843	中信建投睿溢混合C	1.0338	1.0338	1.0267	1.0267	0.0071	0.69%
2026-06-02	006843	中信建投睿溢混合C	1.0267	1.0267	1.0228	1.0228	0.0039	0.38%
2026-06-01	006843	中信建投睿溢混合C	1.0228	1.0228	1.0327	1.0327	-0.0099	-0.96%
2026-05-29	006843	中信建投睿溢混合C	1.0327	1.0327	1.0617	1.0617	-0.0290	-2.73%
2026-05-28	006843	中信建投睿溢混合C	1.0617	1.0617	1.0589	1.0589	0.0028	0.26%
2026-05-27	006843	中信建投睿溢混合C	1.0589	1.0589	1.0718	1.0718	-0.0129	-1.20%
2026-05-26	006843	中信建投睿溢混合C	1.0718	1.0718	1.0736	1.0736	-0.0018	-0.17%
2026-05-25	006843	中信建投睿溢混合C	1.0736	1.0736	1.0477	1.0477	0.0259	2.47%
2026-05-22	006843	中信建投睿溢混合C	1.0477	1.0477	1.0356	1.0356	0.0121	1.17%
2026-05-21	006843	中信建投睿溢混合C	1.0356	1.0356	1.0553	1.0553	-0.0197	-1.87%
2026-05-20	006843	中信建投睿溢混合C	1.0553	1.0553	1.0518	1.0518	0.0035	0.33%
2026-05-19	006843	中信建投睿溢混合C	1.0518	1.0518	1.0415	1.0415	0.0103	0.99%
2026-05-18	006843	中信建投睿溢混合C	1.0415	1.0415	1.0313	1.0313	0.0102	0.99%
2026-05-15	006843	中信建投睿溢混合C	1.0313	1.0313	1.0396	1.0396	-0.0083	-0.80%
2026-05-14	006843	中信建投睿溢混合C	1.0396	1.0396	1.0529	1.0529	-0.0133	-1.26%
2026-05-13	006843	中信建投睿溢混合C	1.0529	1.0529	1.0377	1.0377	0.0152	1.46%
2026-05-12	006843	中信建投睿溢混合C	1.0377	1.0377	1.0453	1.0453	-0.0076	-0.73%
2026-05-11	006843	中信建投睿溢混合C	1.0453	1.0453	1.0300	1.0300	0.0153	1.49%
2026-05-08	006843	中信建投睿溢混合C	1.0300	1.0300	1.0259	1.0259	0.0041	0.40%
2026-04-30	006843	中信建投睿溢混合C	0.9906	0.9906	0.9926	0.9926	-0.0020	-0.20%
2026-04-29	006843	中信建投睿溢混合C	0.9926	0.9926	0.9849	0.9849	0.0077	0.78%
2026-04-28	006843	中信建投睿溢混合C	0.9849	0.9849	0.9958	0.9958	-0.0109	-1.09%
2026-04-27	006843	中信建投睿溢混合C	0.9958	0.9958	0.9909	0.9909	0.0049	0.49%
2026-04-24	006843	中信建投睿溢混合C	0.9909	0.9909	0.9941	0.9941	-0.0032	-0.32%
2026-04-23	006843	中信建投睿溢混合C	0.9941	0.9941	1.0063	1.0063	-0.0122	-1.21%
2026-04-22	006843	中信建投睿溢混合C	1.0063	1.0063	0.9946	0.9946	0.0117	1.18%
2026-04-21	006843	中信建投睿溢混合C	0.9946	0.9946	0.9924	0.9924	0.0022	0.22%
2026-04-20	006843	中信建投睿溢混合C	0.9924	0.9924	0.9880	0.9880	0.0044	0.45%
2026-04-17	006843	中信建投睿溢混合C	0.9880	0.9880	0.9834	0.9834	0.0046	0.47%
2026-04-16	006843	中信建投睿溢混合C	0.9834	0.9834	0.9804	0.9804	0.0030	0.31%
2026-04-15	006843	中信建投睿溢混合C	0.9804	0.9804	0.9852	0.9852	-0.0048	-0.49%
2026-04-14	006843	中信建投睿溢混合C	0.9852	0.9852	0.9791	0.9791	0.0061	0.62%
2026-04-13	006843	中信建投睿溢混合C	0.9791	0.9791	0.9785	0.9785	0.0006	0.06%
2026-04-10	006843	中信建投睿溢混合C	0.9785	0.9785	0.9717	0.9717	0.0068	0.70%
2026-04-09	006843	中信建投睿溢混合C	0.9717	0.9717	0.9743	0.9743	-0.0026	-0.27%
2026-04-08	006843	中信建投睿溢混合C	0.9743	0.9743	0.9512	0.9512	0.0231	2.43%
2026-04-07	006843	中信建投睿溢混合C	0.9512	0.9512	0.9485	0.9485	0.0027	0.28%
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2025-10-20	006843	中信建投睿溢混合C	0.9996	0.9996	1.0009	1.0009	-0.0013	-0.13%
2025-10-17	006843	中信建投睿溢混合C	1.0009	1.0009	0.9989	0.9989	0.0020	0.20%
2025-10-16	006843	中信建投睿溢混合C	0.9989	0.9989	0.9979	0.9979	0.0010	0.10%
2025-10-15	006843	中信建投睿溢混合C	0.9979	0.9979	0.9981	0.9981	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	006843	中信建投睿溢混合C	0.9981	0.9981	0.9978	0.9978	0.0003	0.03%
2025-10-13	006843	中信建投睿溢混合C	0.9978	0.9978	0.9966	0.9966	0.0012	0.12%
2025-10-10	006843	中信建投睿溢混合C	0.9966	0.9966	0.9976	0.9976	-0.0010	-0.10%
2025-10-09	006843	中信建投睿溢混合C	0.9976	0.9976	0.9964	0.9964	0.0012	0.12%
2025-09-30	006843	中信建投睿溢混合C	0.9964	0.9964	0.9955	0.9955	0.0009	0.09%
2025-09-29	006843	中信建投睿溢混合C	0.9955	0.9955	0.9970	0.9970	-0.0015	-0.15%
2025-09-26	006843	中信建投睿溢混合C	0.9970	0.9970	0.9970	0.9970	0.0000	0.00%
2025-09-25	006843	中信建投睿溢混合C	0.9970	0.9970	0.9963	0.9963	0.0007	0.07%
2025-09-24	006843	中信建投睿溢混合C	0.9963	0.9963	0.9982	0.9982	-0.0019	-0.19%
2025-09-23	006843	中信建投睿溢混合C	0.9982	0.9982	0.9997	0.9997	-0.0015	-0.15%
2025-09-22	006843	中信建投睿溢混合C	0.9997	0.9997	0.9990	0.9990	0.0007	0.07%
2025-09-19	006843	中信建投睿溢混合C	0.9990	0.9990	1.0013	1.0013	-0.0023	-0.23%
2025-09-18	006843	中信建投睿溢混合C	1.0013	1.0013	1.0027	1.0027	-0.0014	-0.14%
2025-09-17	006843	中信建投睿溢混合C	1.0027	1.0027	1.0008	1.0008	0.0019	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%