东方永泰纯债1年A(东方永泰纯债1年定期开放债券A)基金净值查询(006715)

今天最新净值 1.1188 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2559
成立日期：2019-01-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7753亿
最近资产：10.92亿
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠

近半年东方永泰纯债1年A|东方永泰纯债1年定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方永泰纯债1年A(006715)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006715	东方永泰纯债1年A	1.1188	1.2559	1.1185	1.2556	0.0003	0.03%
2026-09-04	006715	东方永泰纯债1年A	1.1185	1.2556	1.1168	1.2539	0.0017	0.15%
2026-08-28	006715	东方永泰纯债1年A	1.1168	1.2539	1.1168	1.2539	0.0000	0.00%
2026-08-21	006715	东方永泰纯债1年A	1.1168	1.2539	1.1164	1.2535	0.0004	0.04%
2026-08-14	006715	东方永泰纯债1年A	1.1164	1.2535	1.1162	1.2533	0.0002	0.02%
2026-08-07	006715	东方永泰纯债1年A	1.1162	1.2533	1.1158	1.2529	0.0004	0.04%
2026-07-31	006715	东方永泰纯债1年A	1.1158	1.2529	1.1155	1.2526	0.0003	0.03%
2026-07-24	006715	东方永泰纯债1年A	1.1155	1.2526	1.1153	1.2524	0.0002	0.02%
2026-07-17	006715	东方永泰纯债1年A	1.1153	1.2524	1.1150	1.2521	0.0003	0.03%
2026-07-10	006715	东方永泰纯债1年A	1.1150	1.2521	1.1146	1.2517	0.0004	0.04%

2026-07-03	006715	东方永泰纯债1年A	1.1146	1.2517	1.1145	1.2516	0.0001	0.01%
2026-07-02	006715	东方永泰纯债1年A	1.1145	1.2516	1.1144	1.2515	0.0001	0.01%
2026-07-01	006715	东方永泰纯债1年A	1.1144	1.2515	1.1147	1.2518	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	006715	东方永泰纯债1年A	1.1147	1.2518	1.1148	1.2519	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	006715	东方永泰纯债1年A	1.1148	1.2519	1.1146	1.2517	0.0002	0.02%
2026-06-26	006715	东方永泰纯债1年A	1.1146	1.2517	1.1142	1.2513	0.0004	0.04%
2026-06-18	006715	东方永泰纯债1年A	1.1142	1.2513	1.1135	1.2506	0.0007	0.06%
2026-06-12	006715	东方永泰纯债1年A	1.1135	1.2506	1.1145	1.2516	-0.0010	-0.09%
2026-06-05	006715	东方永泰纯债1年A	1.1145	1.2516	1.1141	1.2512	0.0004	0.04%
2026-05-29	006715	东方永泰纯债1年A	1.1141	1.2512	1.1130	1.2501	0.0011	0.10%
2026-05-22	006715	东方永泰纯债1年A	1.1130	1.2501	1.1122	1.2493	0.0008	0.07%
2026-05-15	006715	东方永泰纯债1年A	1.1122	1.2493	1.1116	1.2487	0.0006	0.05%
2026-05-08	006715	东方永泰纯债1年A	1.1116	1.2487	1.1114	1.2485	0.0002	0.02%
2026-04-30	006715	东方永泰纯债1年A	1.1114	1.2485	1.1106	1.2477	0.0008	0.07%
2026-04-24	006715	东方永泰纯债1年A	1.1106	1.2477	1.1103	1.2474	0.0003	0.03%

2026-04-17	006715	东方永泰纯债1年A	1.1103	1.2474	1.1098	1.2469	0.0005	0.05%
2026-04-10	006715	东方永泰纯债1年A	1.1098	1.2469	1.1089	1.2460	0.0009	0.08%
2026-04-03	006715	东方永泰纯债1年A	1.1089	1.2460	1.1077	1.2448	0.0012	0.11%
2026-03-27	006715	东方永泰纯债1年A	1.1077	1.2448	1.1071	1.2442	0.0006	0.05%
2026-03-20	006715	东方永泰纯债1年A	1.1071	1.2442	1.1062	1.2433	0.0009	0.08%

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东方中国红利混合	0.8105	0.78%
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