东方永泰纯债1年A(东方永泰纯债1年定期开放债券A)基金净值查询(006715)
今天最新净值
1.1188
0.0003 0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2559
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7753亿
- 最近资产：10.92亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠
近一年东方永泰纯债1年A|东方永泰纯债1年定期开放债券A基金净值查询
近一年,东方永泰纯债1年A(006715)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1188 |
1.2559 |
1.1185 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1185 |
1.2556 |
1.1168 |
1.2539 |
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| 2026-08-28 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.2539 |
1.1168 |
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| 2026-08-21 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1168 |
1.2539 |
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| 2026-08-14 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2026-08-07 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2026-07-31 |
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东方永泰纯债1年A |
1.1158 |
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| 2026-07-24 |
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东方永泰纯债1年A |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-10 |
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东方永泰纯债1年A |
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|
|
| 2026-07-03 |
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东方永泰纯债1年A |
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| 2026-07-02 |
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| 2026-06-30 |
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| 2026-06-29 |
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东方永泰纯债1年A |
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| 2026-06-26 |
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| 2026-06-18 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2026-06-12 |
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东方永泰纯债1年A |
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| 2026-06-05 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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0.04% |
| 2026-05-29 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2026-05-22 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2026-05-15 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2026-05-08 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2026-04-30 |
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| 2026-04-24 |
006715 |
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|
|
| 2026-04-17 |
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| 2026-04-10 |
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| 2026-04-03 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2026-03-27 |
006715 |
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| 2026-03-20 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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东方永泰纯债1年A |
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006715 |
东方永泰纯债1年A |
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东方永泰纯债1年A |
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| 2026-02-13 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2026-02-06 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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006715 |
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006715 |
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006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2026-01-09 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.0976 |
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| 2025-12-31 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2025-12-26 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2025-12-19 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2025-12-12 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2025-12-05 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2025-11-28 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2025-11-21 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2025-11-14 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2025-11-07 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2025-10-31 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2025-10-24 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2025-10-17 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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| 2025-10-10 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.0912 |
1.2283 |
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| 2025-09-30 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.2275 |
1.0904 |
1.2275 |
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0.00% |
| 2025-09-26 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.0904 |
1.2275 |
1.0917 |
1.2288 |
-0.0013 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.0917 |
1.2288 |
1.1470 |
1.2281 |
0.0007 |
0.00% |
