东方永泰纯债1年A(东方永泰纯债1年定期开放债券A)基金净值查询(006715)
今天最新净值
1.1188
0.0003 0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2559
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7753亿
- 最近资产：10.92亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠
近一季东方永泰纯债1年A|东方永泰纯债1年定期开放债券A基金净值查询
近一季,东方永泰纯债1年A(006715)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1188 |
1.2559 |
1.1185 |
1.2556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1185 |
1.2556 |
1.1168 |
1.2539 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1168 |
1.2539 |
1.1168 |
1.2539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1168 |
1.2539 |
1.1164 |
1.2535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.2535 |
1.1162 |
1.2533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1162 |
1.2533 |
1.1158 |
1.2529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1158 |
1.2529 |
1.1155 |
1.2526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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0.02% |
| 2026-07-17 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1153 |
1.2524 |
1.1150 |
1.2521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1150 |
1.2521 |
1.1146 |
1.2517 |
0.0004 |
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|
|
| 2026-07-03 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.2517 |
1.1145 |
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| 2026-07-02 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.2516 |
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| 2026-07-01 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
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1.1147 |
1.2518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1147 |
1.2518 |
1.1148 |
1.2519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1148 |
1.2519 |
1.1146 |
1.2517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1146 |
1.2517 |
1.1142 |
1.2513 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1142 |
1.2513 |
1.1135 |
1.2506 |
0.0007 |
0.06% |
