南华瑞元定期开放债券基金净值查询(006667)
今天最新净值
1.0253
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2026-07-03
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2633
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.8509亿
- 最近资产：7.04亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：何林泽
近半年,南华瑞元定期开放债券(006667)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0253 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0253 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0253 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0253 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.2633 |
1.0254 |
1.2634 |
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-0.01% |
| 2026-06-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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0.00% |
| 2026-06-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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| 2026-06-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
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| 2026-06-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
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0.00% |
| 2026-06-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
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0.00% |
|
|
| 2026-06-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
1.2634 |
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| 2026-06-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
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| 2026-06-16 |
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南华瑞元定期开放债券 |
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| 2026-06-15 |
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南华瑞元定期开放债券 |
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| 2026-06-12 |
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南华瑞元定期开放债券 |
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| 2026-06-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
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| 2026-06-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
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| 2026-06-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.0254 |
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0.00% |
| 2026-06-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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0.01% |
| 2026-06-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0253 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
1.2633 |
1.0333 |
1.2713 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2026-06-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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| 2026-06-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.2712 |
1.0332 |
1.2712 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0332 |
1.2712 |
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| 2026-05-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0331 |
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|
|
| 2026-05-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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| 2026-05-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0329 |
1.2709 |
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0.02% |
| 2026-05-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.2707 |
1.0327 |
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0.00% |
| 2026-05-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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| 2026-05-22 |
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南华瑞元定期开放债券 |
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1.0327 |
1.2707 |
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-0.01% |
| 2026-05-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
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1.2707 |
1.0327 |
1.2707 |
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0.00% |
| 2026-05-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
1.2707 |
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| 2026-05-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
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| 2026-05-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0325 |
1.2705 |
1.0323 |
1.2703 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0323 |
1.2703 |
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1.2702 |
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0.01% |
| 2026-05-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
1.2702 |
1.0322 |
1.2702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
1.2702 |
1.0322 |
1.2702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
1.2702 |
1.0321 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
1.2701 |
1.0321 |
1.2701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
1.2701 |
1.0321 |
1.2701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
1.2701 |
1.0321 |
1.2701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
1.2701 |
1.0319 |
1.2699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
1.2699 |
1.0318 |
1.2698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
1.2698 |
1.0319 |
1.2699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
1.2699 |
1.0319 |
1.2699 |
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0.00% |
| 2026-04-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
1.2699 |
1.0319 |
1.2699 |
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0.00% |
| 2026-04-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
1.2698 |
1.0318 |
1.2698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
1.2698 |
1.0316 |
1.2696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
1.2696 |
1.0316 |
1.2696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
1.2696 |
1.0315 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0315 |
1.2695 |
1.0312 |
1.2692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
1.2692 |
1.0312 |
1.2692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
1.2692 |
1.0310 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
1.2690 |
1.0310 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
1.2690 |
1.0309 |
1.2689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
1.2689 |
1.0309 |
1.2689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
1.2689 |
1.0307 |
1.2687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0307 |
1.2687 |
1.0306 |
1.2686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
1.2686 |
1.0306 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
1.2686 |
1.0307 |
1.2687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0307 |
1.2687 |
1.0308 |
1.2688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0308 |
1.2688 |
1.0303 |
1.2683 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
1.2683 |
1.0303 |
1.2683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
1.2683 |
1.0301 |
1.2681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
1.2681 |
1.0301 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
1.2681 |
1.0301 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
1.2681 |
1.0301 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
1.2681 |
1.0301 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
1.2681 |
1.0300 |
1.2680 |
0.0001 |
0.01% |
