嘉实消费精选股票A基金净值查询(006604)
今天最新净值
1.2189
0.0026 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4173
-0.0009 -0.0608%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2189
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.2846亿
- 最近资产：3.39亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴越
近一周,嘉实消费精选股票A(006604)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0036 |
-0.29% |
