嘉实消费精选股票A基金净值查询(006604)
今天最新净值
1.2189
0.0026 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4173
-0.0009 -0.0608%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2189
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.2846亿
- 最近资产：3.39亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴越
近一月,嘉实消费精选股票A(006604)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0161 |
1.30% |
| 2026-09-03 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0072 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0093 |
0.75% |
| 2026-08-31 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-08-26 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0101 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0043 |
-0.35% |
