嘉实消费精选股票A基金净值查询(006604)

今天最新净值 1.2087 -0.0102 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4173 -0.0009 -0.0608% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2087
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.2846亿
最近资产：3.39亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

近一季嘉实消费精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实消费精选股票A(006604)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006604	嘉实消费精选股票A	1.2008	1.2008	1.2087	1.2087	-0.0079	-0.65%
2026-09-15	006604	嘉实消费精选股票A	1.2087	1.2087	1.2189	1.2189	-0.0102	-0.84%
2026-09-14	006604	嘉实消费精选股票A	1.2189	1.2189	1.2163	1.2163	0.0026	0.21%
2026-09-11	006604	嘉实消费精选股票A	1.2163	1.2163	1.2244	1.2244	-0.0081	-0.66%
2026-09-10	006604	嘉实消费精选股票A	1.2244	1.2244	1.2346	1.2346	-0.0102	-0.83%
2026-09-09	006604	嘉实消费精选股票A	1.2346	1.2346	1.2382	1.2382	-0.0036	-0.29%
2026-09-08	006604	嘉实消费精选股票A	1.2382	1.2382	1.2419	1.2419	-0.0037	-0.30%
2026-09-07	006604	嘉实消费精选股票A	1.2419	1.2419	1.2509	1.2509	-0.0090	-0.72%
2026-09-04	006604	嘉实消费精选股票A	1.2509	1.2509	1.2348	1.2348	0.0161	1.30%
2026-09-03	006604	嘉实消费精选股票A	1.2348	1.2348	1.2360	1.2360	-0.0012	-0.10%

2026-09-02	006604	嘉实消费精选股票A	1.2360	1.2360	1.2432	1.2432	-0.0072	-0.58%
2026-09-01	006604	嘉实消费精选股票A	1.2432	1.2432	1.2339	1.2339	0.0093	0.75%
2026-08-31	006604	嘉实消费精选股票A	1.2339	1.2339	1.2344	1.2344	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	006604	嘉实消费精选股票A	1.2344	1.2344	1.2394	1.2394	-0.0050	-0.40%
2026-08-27	006604	嘉实消费精选股票A	1.2394	1.2394	1.2459	1.2459	-0.0065	-0.52%
2026-08-26	006604	嘉实消费精选股票A	1.2459	1.2459	1.2451	1.2451	0.0008	0.06%
2026-08-25	006604	嘉实消费精选股票A	1.2451	1.2451	1.2350	1.2350	0.0101	0.82%
2026-08-24	006604	嘉实消费精选股票A	1.2350	1.2350	1.2320	1.2320	0.0030	0.24%
2026-08-21	006604	嘉实消费精选股票A	1.2320	1.2320	1.2389	1.2389	-0.0069	-0.56%
2026-08-20	006604	嘉实消费精选股票A	1.2389	1.2389	1.2402	1.2402	-0.0013	-0.10%
2026-08-19	006604	嘉实消费精选股票A	1.2402	1.2402	1.2431	1.2431	-0.0029	-0.23%
2026-08-18	006604	嘉实消费精选股票A	1.2431	1.2431	1.2400	1.2400	0.0031	0.25%
2026-08-17	006604	嘉实消费精选股票A	1.2400	1.2400	1.2443	1.2443	-0.0043	-0.35%
2026-08-14	006604	嘉实消费精选股票A	1.2443	1.2443	1.2464	1.2464	-0.0021	-0.17%
2026-08-13	006604	嘉实消费精选股票A	1.2464	1.2464	1.2586	1.2586	-0.0122	-0.97%

2026-08-12	006604	嘉实消费精选股票A	1.2586	1.2586	1.2656	1.2656	-0.0070	-0.55%
2026-08-11	006604	嘉实消费精选股票A	1.2656	1.2656	1.2717	1.2717	-0.0061	-0.48%
2026-08-10	006604	嘉实消费精选股票A	1.2717	1.2717	1.2461	1.2461	0.0256	2.05%
2026-08-07	006604	嘉实消费精选股票A	1.2461	1.2461	1.2520	1.2520	-0.0059	-0.47%
2026-08-06	006604	嘉实消费精选股票A	1.2520	1.2520	1.2622	1.2622	-0.0102	-0.81%
2026-08-05	006604	嘉实消费精选股票A	1.2622	1.2622	1.2572	1.2572	0.0050	0.40%
2026-08-04	006604	嘉实消费精选股票A	1.2572	1.2572	1.2626	1.2626	-0.0054	-0.43%
2026-08-03	006604	嘉实消费精选股票A	1.2626	1.2626	1.2716	1.2716	-0.0090	-0.71%
2026-07-31	006604	嘉实消费精选股票A	1.2716	1.2716	1.2823	1.2823	-0.0107	-0.84%
2026-07-30	006604	嘉实消费精选股票A	1.2823	1.2823	1.2726	1.2726	0.0097	0.76%
2026-07-29	006604	嘉实消费精选股票A	1.2726	1.2726	1.2444	1.2444	0.0282	2.27%
2026-07-28	006604	嘉实消费精选股票A	1.2444	1.2444	1.2377	1.2377	0.0067	0.54%
2026-07-27	006604	嘉实消费精选股票A	1.2377	1.2377	1.2245	1.2245	0.0132	1.08%
2026-07-24	006604	嘉实消费精选股票A	1.2245	1.2245	1.2420	1.2420	-0.0175	-1.41%
2026-07-23	006604	嘉实消费精选股票A	1.2420	1.2420	1.2373	1.2373	0.0047	0.38%
2026-07-22	006604	嘉实消费精选股票A	1.2373	1.2373	1.2354	1.2354	0.0019	0.15%
2026-07-21	006604	嘉实消费精选股票A	1.2354	1.2354	1.2323	1.2323	0.0031	0.25%
2026-07-20	006604	嘉实消费精选股票A	1.2323	1.2323	1.2109	1.2109	0.0214	1.77%
2026-07-17	006604	嘉实消费精选股票A	1.2109	1.2109	1.2298	1.2298	-0.0189	-1.54%
2026-07-16	006604	嘉实消费精选股票A	1.2298	1.2298	1.2264	1.2264	0.0034	0.28%
2026-07-15	006604	嘉实消费精选股票A	1.2264	1.2264	1.1997	1.1997	0.0267	2.23%
2026-07-14	006604	嘉实消费精选股票A	1.1997	1.1997	1.1835	1.1835	0.0162	1.37%
2026-07-13	006604	嘉实消费精选股票A	1.1835	1.1835	1.1840	1.1840	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	006604	嘉实消费精选股票A	1.1840	1.1840	1.1785	1.1785	0.0055	0.47%
2026-07-09	006604	嘉实消费精选股票A	1.1785	1.1785	1.1890	1.1890	-0.0105	-0.89%
2026-07-08	006604	嘉实消费精选股票A	1.1890	1.1890	1.1815	1.1815	0.0075	0.63%
2026-07-07	006604	嘉实消费精选股票A	1.1815	1.1815	1.1990	1.1990	-0.0175	-1.46%
2026-07-06	006604	嘉实消费精选股票A	1.1990	1.1990	1.1844	1.1844	0.0146	1.23%
2026-07-03	006604	嘉实消费精选股票A	1.1844	1.1844	1.1721	1.1721	0.0123	1.05%
2026-07-02	006604	嘉实消费精选股票A	1.1721	1.1721	1.1670	1.1670	0.0051	0.44%
2026-07-01	006604	嘉实消费精选股票A	1.1670	1.1670	1.1561	1.1561	0.0109	0.94%
2026-06-30	006604	嘉实消费精选股票A	1.1561	1.1561	1.1740	1.1740	-0.0179	-1.55%
2026-06-29	006604	嘉实消费精选股票A	1.1740	1.1740	1.1472	1.1472	0.0268	2.34%
2026-06-26	006604	嘉实消费精选股票A	1.1472	1.1472	1.1616	1.1616	-0.0144	-1.24%
2026-06-25	006604	嘉实消费精选股票A	1.1616	1.1616	1.1645	1.1645	-0.0029	-0.25%
2026-06-24	006604	嘉实消费精选股票A	1.1645	1.1645	1.1691	1.1691	-0.0046	-0.39%
2026-06-23	006604	嘉实消费精选股票A	1.1691	1.1691	1.1789	1.1789	-0.0098	-0.83%
2026-06-22	006604	嘉实消费精选股票A	1.1789	1.1789	1.1669	1.1669	0.0120	1.03%
2026-06-18	006604	嘉实消费精选股票A	1.1669	1.1669	1.1839	1.1839	-0.0170	-1.44%
2026-06-17	006604	嘉实消费精选股票A	1.1839	1.1839	1.1963	1.1963	-0.0124	-1.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%