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中金金元C基金净值查询(006571)

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今天最新净值 1.0209 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2488
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：80.1036亿
  • 最近资产：83.50亿
  • 基金公司：中金基金
  • 基金经理：闫雯雯 董珊珊 骆毅
近半年中金金元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中金金元C(006571)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006571 中金金元C 1.0209 1.2488 1.0207 1.2486 0.0002 0.02%
2026-09-15 006571 中金金元C 1.0207 1.2486 1.0301 1.2485 0.0001 0.01%
2026-09-14 006571 中金金元C 1.0301 1.2485 1.0299 1.2483 0.0002 0.02%
2026-09-11 006571 中金金元C 1.0299 1.2483 1.0299 1.2483 0.0000 0.00%
2026-09-10 006571 中金金元C 1.0299 1.2483 1.0298 1.2482 0.0001 0.01%
2026-09-09 006571 中金金元C 1.0298 1.2482 1.0298 1.2482 0.0000 0.00%
2026-09-08 006571 中金金元C 1.0298 1.2482 1.0297 1.2481 0.0001 0.01%
2026-09-07 006571 中金金元C 1.0297 1.2481 1.0294 1.2478 0.0003 0.03%
2026-09-04 006571 中金金元C 1.0294 1.2478 1.0293 1.2477 0.0001 0.01%
2026-09-03 006571 中金金元C 1.0293 1.2477 1.0291 1.2475 0.0002 0.02%
2026-09-02 006571 中金金元C 1.0291 1.2475 1.0291 1.2475 0.0000 0.00%
2026-09-01 006571 中金金元C 1.0291 1.2475 1.0288 1.2472 0.0003 0.03%
2026-08-31 006571 中金金元C 1.0288 1.2472 1.0287 1.2471 0.0001 0.01%
2026-08-28 006571 中金金元C 1.0287 1.2471 1.0287 1.2471 0.0000 0.00%
2026-08-27 006571 中金金元C 1.0287 1.2471 1.0289 1.2473 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006571 中金金元C 1.0289 1.2473 1.0290 1.2474 -0.0001 -0.01%
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2026-08-18 006571 中金金元C 1.0288 1.2472 1.0285 1.2469 0.0003 0.03%
2026-08-17 006571 中金金元C 1.0285 1.2469 1.0282 1.2466 0.0003 0.03%
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2026-08-13 006571 中金金元C 1.0281 1.2465 1.0280 1.2464 0.0001 0.01%
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2026-08-06 006571 中金金元C 1.0276 1.2460 1.0274 1.2458 0.0002 0.02%
2026-08-05 006571 中金金元C 1.0274 1.2458 1.0273 1.2457 0.0001 0.01%
2026-08-04 006571 中金金元C 1.0273 1.2457 1.0272 1.2456 0.0001 0.01%
2026-08-03 006571 中金金元C 1.0272 1.2456 1.0271 1.2455 0.0001 0.01%
2026-07-31 006571 中金金元C 1.0271 1.2455 1.0270 1.2454 0.0001 0.01%
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2026-07-14 006571 中金金元C 1.0263 1.2447 1.0262 1.2446 0.0001 0.01%
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2026-06-16 006571 中金金元C 1.0243 1.2427 1.0240 1.2424 0.0003 0.03%
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2026-03-31 006571 中金金元C 1.0241 1.2358 1.0239 1.2356 0.0002 0.02%
2026-03-30 006571 中金金元C 1.0239 1.2356 1.0234 1.2351 0.0005 0.05%
2026-03-27 006571 中金金元C 1.0234 1.2351 1.0231 1.2348 0.0003 0.03%
2026-03-26 006571 中金金元C 1.0231 1.2348 1.0229 1.2346 0.0002 0.02%
2026-03-25 006571 中金金元C 1.0229 1.2346 1.0227 1.2344 0.0002 0.02%
2026-03-24 006571 中金金元C 1.0227 1.2344 1.0224 1.2341 0.0003 0.03%
2026-03-23 006571 中金金元C 1.0224 1.2341 1.0224 1.2341 0.0000 0.00%
2026-03-20 006571 中金金元C 1.0224 1.2341 1.0222 1.2339 0.0002 0.02%
2026-03-19 006571 中金金元C 1.0222 1.2339 1.0218 1.2335 0.0004 0.04%
2026-03-18 006571 中金金元C 1.0218 1.2335 1.0214 1.2331 0.0004 0.04%
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中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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