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汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇(汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(006426)

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今天最新净值 5.4266 -0.0953 -1.76% 2026-09-15
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  • 累计净值：5.4266
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3284亿
  • 最近资产：0.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨瑨
近一年汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇|汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇基金净值查询
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近一年,汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇(006426)基金累计收益率19.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5219 5.5219 5.4630 5.4630 0.0589 1.07%
2026-09-10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4630 5.4630 5.5358 5.5358 -0.0728 -1.33%
2026-09-09 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5358 5.5358 5.5363 5.5363 -0.0005 -0.01%
2026-09-08 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5363 5.5363 5.5177 5.5177 0.0186 0.34%
2026-09-07 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5177 5.5177 5.5149 5.5149 0.0028 0.05%
2026-09-04 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5149 5.5149 5.4596 5.4596 0.0553 1.01%
2026-09-03 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4596 5.4596 5.4074 5.4074 0.0522 0.96%
2026-09-02 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4074 5.4074 5.4047 5.4047 0.0027 0.05%
2026-09-01 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4047 5.4047 5.4884 5.4884 -0.0837 -1.55%
2026-08-31 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4884 5.4884 5.4998 5.4998 -0.0114 -0.21%
2026-08-28 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4998 5.4998 5.5644 5.5644 -0.0646 -1.17%
2026-08-27 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5644 5.5644 5.4584 5.4584 0.1060 1.90%
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2026-08-25 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4428 5.4428 5.3795 5.3795 0.0633 1.16%
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2026-08-14 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6601 5.6601 5.6616 5.6616 -0.0015 -0.03%
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2026-08-12 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6039 5.6039 5.5372 5.5372 0.0667 1.20%
2026-08-11 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5372 5.5372 5.5385 5.5385 -0.0013 -0.02%
2026-08-10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5385 5.5385 5.5814 5.5814 -0.0429 -0.77%
2026-08-07 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5814 5.5814 5.5022 5.5022 0.0792 1.42%
2026-08-06 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5022 5.5022 5.5393 5.5393 -0.0371 -0.67%
2026-08-05 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5393 5.5393 5.6014 5.6014 -0.0621 -1.12%
2026-08-04 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6014 5.6014 5.3952 5.3952 0.2062 3.68%
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2026-07-31 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.2841 5.2841 5.2222 5.2222 0.0619 1.17%
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2026-07-13 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5105 5.5105 5.6598 5.6598 -0.1493 -2.71%
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2026-07-06 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6268 5.6268 5.5517 5.5517 0.0751 1.33%
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2026-07-01 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.7575 5.7575 5.9256 5.9256 -0.1681 -2.92%
2026-06-30 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.9256 5.9256 5.7670 5.7670 0.1586 2.68%
2026-06-29 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.7670 5.7670 5.6088 5.6088 0.1582 2.74%
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2026-06-24 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6492 5.6492 5.6607 5.6607 -0.0115 -0.20%
2026-06-23 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6607 5.6607 5.9439 5.9439 -0.2832 -5.00%
2026-06-22 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.9439 5.9439 5.9025 5.9025 0.0414 0.70%
2026-06-18 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.9025 5.9025 5.7020 5.7020 0.2005 3.40%
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2026-06-15 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.8756 5.8756 5.6460 5.6460 0.2296 3.91%
2026-06-12 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6460 5.6460 5.5883 5.5883 0.0577 1.03%
2026-06-11 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5883 5.5883 5.3683 5.3683 0.2200 3.94%
2026-06-10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.3683 5.3683 5.4920 5.4920 -0.1237 -2.30%
2026-06-09 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4920 5.4920 5.5697 5.5697 -0.0777 -1.41%
2026-06-08 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5697 5.5697 5.4533 5.4533 0.1164 2.09%
2026-06-05 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4533 5.4533 5.8136 5.8136 -0.3603 -6.61%
2026-06-04 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.8136 5.8136 5.8683 5.8683 -0.0547 -0.94%
2026-06-03 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.8683 5.8683 5.8937 5.8937 -0.0254 -0.43%
2026-06-02 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.8937 5.8937 5.7998 5.7998 0.0939 1.59%
2026-06-01 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.7998 5.7998 5.7232 5.7232 0.0766 1.32%
2026-05-29 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.7232 5.7232 5.7068 5.7068 0.0164 0.29%
2026-05-28 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.7068 5.7068 5.6673 5.6673 0.0395 0.70%
2026-05-27 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6673 5.6673 5.6727 5.6727 -0.0054 -0.10%
2026-05-26 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6727 5.6727 5.5288 5.5288 0.1439 2.54%
2026-05-25 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5288 5.5288 5.5294 5.5294 -0.0006 -0.01%
2026-05-22 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5294 5.5294 5.5103 5.5103 0.0191 0.35%
2026-05-21 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5103 5.5103 5.4627 5.4627 0.0476 0.87%
2026-05-20 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4627 5.4627 5.3680 5.3680 0.0947 1.73%
2026-05-19 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.3680 5.3680 5.4112 5.4112 -0.0432 -0.80%
2026-05-18 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4112 5.4112 5.4957 5.4957 -0.0845 -1.56%
2026-05-15 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4957 5.4957 5.6099 5.6099 -0.1142 -2.08%
2026-05-14 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6099 5.6099 5.5763 5.5763 0.0336 0.60%
2026-05-13 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5763 5.5763 5.4733 5.4733 0.1030 1.85%
2026-05-12 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4733 5.4733 5.5594 5.5594 -0.0861 -1.57%
2026-05-11 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5594 5.5594 5.5063 5.5063 0.0531 0.96%
2026-05-08 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5063 5.5063 5.3780 5.3780 0.1283 2.33%
2026-05-07 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.3780 5.3780 5.4365 5.4365 -0.0585 -1.08%
2026-04-29 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.0815 5.0815 5.0325 5.0325 0.0490 0.97%
2026-04-28 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.0325 5.0325 5.1400 5.1400 -0.1075 -2.14%
2026-04-27 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.1400 5.1400 5.1375 5.1375 0.0025 0.05%
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2026-04-23 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.9976 4.9976 5.0464 5.0464 -0.0488 -0.97%
2026-04-22 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.0464 5.0464 4.9533 4.9533 0.0931 1.84%
2026-04-21 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.9533 4.9533 4.9807 4.9807 -0.0274 -0.55%
2026-04-20 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.9807 4.9807 4.9902 4.9902 -0.0095 -0.19%
2026-04-17 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.9902 4.9902 4.9251 4.9251 0.0651 1.30%
2026-04-16 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.9251 4.9251 4.8877 4.8877 0.0374 0.76%
2026-04-15 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.8877 4.8877 4.8430 4.8430 0.0447 0.92%
2026-04-14 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.8430 4.8430 4.7503 4.7503 0.0927 1.91%
2026-04-13 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.7503 4.7503 4.6834 4.6834 0.0669 1.41%
2026-04-10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6834 4.6834 4.6515 4.6515 0.0319 0.69%
2026-04-09 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6515 4.6515 4.6217 4.6217 0.0298 0.64%
2026-04-08 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6217 4.6217 4.4362 4.4362 0.1855 4.01%
2026-04-07 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4362 4.4362 4.3820 4.3820 0.0542 1.22%
2026-04-03 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.3820 4.3820 4.3821 4.3821 -0.0001 0.00%
2026-04-02 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.3821 4.3821 4.3639 4.3639 0.0182 0.42%
2026-04-01 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.3639 4.3639 4.2802 4.2802 0.0837 1.92%
2026-03-31 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.2802 4.2802 4.1042 4.1042 0.1760 4.11%
2026-03-30 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.1042 4.1042 4.1710 4.1710 -0.0668 -1.63%
2026-03-27 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.1710 4.1710 4.2396 4.2396 -0.0686 -1.64%
2026-03-26 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.2396 4.2396 4.4169 4.4169 -0.1773 -4.18%
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2026-03-24 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.3955 4.3955 4.4041 4.4041 -0.0086 -0.20%
2026-03-23 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4041 4.4041 4.3560 4.3560 0.0481 1.10%
2026-03-20 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.3560 4.3560 4.4487 4.4487 -0.0927 -2.13%
2026-03-19 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4487 4.4487 4.4639 4.4639 -0.0152 -0.34%
2026-03-18 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4639 4.4639 4.4991 4.4991 -0.0352 -0.78%
2026-03-17 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4991 4.4991 4.4699 4.4699 0.0292 0.65%
2026-03-16 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4699 4.4699 4.4072 4.4072 0.0627 1.40%
2026-03-13 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4072 4.4072 4.4407 4.4407 -0.0335 -0.76%
2026-03-12 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4407 4.4407 4.5441 4.5441 -0.1034 -2.33%
2026-03-11 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5441 4.5441 4.5380 4.5380 0.0061 0.13%
2026-03-10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5380 4.5380 4.5180 4.5180 0.0200 0.44%
2026-03-09 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5180 4.5180 4.4137 4.4137 0.1043 2.31%
2026-03-06 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4137 4.4137 4.5095 4.5095 -0.0958 -2.17%
2026-03-05 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5095 4.5095 4.5140 4.5140 -0.0045 -0.10%
2026-03-04 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5140 4.5140 4.4560 4.4560 0.0580 1.28%
2026-03-03 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4560 4.4560 4.5621 4.5621 -0.1061 -2.38%
2026-03-02 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5621 4.5621 4.5377 4.5377 0.0244 0.54%
2026-02-27 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5377 4.5377 4.5671 4.5671 -0.0294 -0.64%
2026-02-26 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5671 4.5671 4.6283 4.6283 -0.0612 -1.34%
2026-02-25 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6283 4.6283 4.5509 4.5509 0.0774 1.67%
2026-02-24 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5509 4.5509 4.4650 4.4650 0.0859 1.89%
2026-02-13 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4650 4.4650 4.4823 4.4823 -0.0173 -0.39%
2026-02-12 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4823 4.4823 4.5833 4.5833 -0.1010 -2.25%
2026-02-11 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5833 4.5833 4.5645 4.5645 0.0188 0.41%
2026-02-10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5645 4.5645 4.5912 4.5912 -0.0267 -0.58%
2026-02-09 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5912 4.5912 4.5281 4.5281 0.0631 1.37%
2026-02-06 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5281 4.5281 4.4265 4.4265 0.1016 2.24%
2026-02-05 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4265 4.4265 4.4798 4.4798 -0.0533 -1.20%
2026-02-04 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4798 4.4798 4.6223 4.6223 -0.1425 -3.18%
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2026-02-02 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6945 4.6945 4.6737 4.6737 0.0208 0.45%
2026-01-30 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6737 4.6737 4.7940 4.7940 -0.1203 -2.57%
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2026-01-22 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6289 4.6289 4.6046 4.6046 0.0243 0.53%
2026-01-21 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6046 4.6046 4.5619 4.5619 0.0427 0.93%
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2026-01-19 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6493 4.6493 4.6523 4.6523 -0.0030 -0.06%
2026-01-16 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6523 4.6523 4.6524 4.6524 -0.0001 0.00%
2026-01-15 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6524 4.6524 4.6321 4.6321 0.0203 0.44%
2026-01-14 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6321 4.6321 4.7130 4.7130 -0.0809 -1.75%
2026-01-13 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.7130 4.7130 4.7102 4.7102 0.0028 0.06%
2026-01-12 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.7102 4.7102 4.6800 4.6800 0.0302 0.65%
2026-01-09 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6800 4.6800 4.6230 4.6230 0.0570 1.22%
2026-01-08 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6230 4.6230 4.6728 4.6728 -0.0498 -1.07%
2026-01-07 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6728 4.6728 4.6716 4.6716 0.0012 0.03%
2026-01-06 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6716 4.6716 4.6146 4.6146 0.0570 1.22%
2026-01-05 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6146 4.6146 4.5670 4.5670 0.0476 1.04%
2025-12-31 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5670 4.5670 4.5981 4.5981 -0.0311 -0.68%
2025-12-30 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5981 4.5981 4.6038 4.6038 -0.0057 -0.12%
2025-12-29 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6038 4.6038 4.6317 4.6317 -0.0279 -0.60%
2025-12-26 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6317 4.6317 4.6282 4.6282 0.0035 0.08%
2025-12-25 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6282 4.6282 4.6284 4.6284 -0.0002 0.00%
2025-12-24 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6284 4.6284 4.6177 4.6177 0.0107 0.23%
2025-12-23 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6177 4.6177 4.5929 4.5929 0.0248 0.54%
2025-12-22 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5929 4.5929 4.5558 4.5558 0.0371 0.81%
2025-12-19 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5558 4.5558 4.4730 4.4730 0.0828 1.82%
2025-12-18 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4730 4.4730 4.3971 4.3971 0.0759 1.70%
2025-12-17 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.3971 4.3971 4.4837 4.4837 -0.0866 -1.97%
2025-12-16 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4837 4.4837 4.4921 4.4921 -0.0084 -0.19%
2025-12-15 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4921 4.4921 4.5324 4.5324 -0.0403 -0.89%
2025-12-12 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5324 4.5324 4.6560 4.6560 -0.1236 -2.73%
2025-12-11 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6560 4.6560 4.6624 4.6624 -0.0064 -0.14%
2025-12-10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6624 4.6624 4.6529 4.6529 0.0095 0.20%
2025-12-09 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6529 4.6529 4.6435 4.6435 0.0094 0.20%
2025-12-08 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6435 4.6435 4.6379 4.6379 0.0056 0.12%
2025-12-05 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6379 4.6379 4.6043 4.6043 0.0336 0.73%
2025-12-04 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6043 4.6043 4.5921 4.5921 0.0122 0.27%
2025-12-03 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5921 4.5921 4.5952 4.5952 -0.0031 -0.07%
2025-12-02 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5952 4.5952 4.5698 4.5698 0.0254 0.56%
2025-12-01 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5698 4.5698 4.5895 4.5895 -0.0197 -0.43%
2025-11-28 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5895 4.5895 4.5439 4.5439 0.0456 1.00%
2025-11-27 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5439 4.5439 4.5474 4.5474 -0.0035 -0.08%
2025-11-26 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5474 4.5474 4.5125 4.5125 0.0349 0.77%
2025-11-25 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5125 4.5125 4.4884 4.4884 0.0241 0.54%
2025-11-24 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4884 4.4884 4.3330 4.3330 0.1554 3.46%
2025-11-21 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.3330 4.3330 4.3189 4.3189 0.0141 0.33%
2025-11-20 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.3189 4.3189 4.4504 4.4504 -0.1315 -3.04%
2025-11-19 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4504 4.4504 4.4145 4.4145 0.0359 0.81%
2025-11-18 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4145 4.4145 4.4771 4.4771 -0.0626 -1.42%
2025-11-17 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4771 4.4771 4.5171 4.5171 -0.0400 -0.89%
2025-11-14 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5171 4.5171 4.5190 4.5190 -0.0019 -0.04%
2025-11-13 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5190 4.5190 4.6370 4.6370 -0.1180 -2.61%
2025-11-12 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6370 4.6370 4.6494 4.6494 -0.0124 -0.27%
2025-11-11 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6494 4.6494 4.6915 4.6915 -0.0421 -0.90%
2025-11-10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6915 4.6915 4.5712 4.5712 0.1203 2.56%
2025-11-07 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5712 4.5712 4.5917 4.5917 -0.0205 -0.45%
2025-11-06 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5917 4.5917 4.6533 4.6533 -0.0616 -1.34%
2025-11-05 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6533 4.6533 4.6189 4.6189 0.0344 0.74%
2025-11-04 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6189 4.6189 4.7320 4.7320 -0.1131 -2.45%
2025-11-03 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.7320 4.7320 4.7175 4.7175 0.0145 0.31%
2025-10-31 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.7175 4.7175 4.6991 4.6991 0.0184 0.39%
2025-10-30 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6991 4.6991 4.7698 4.7698 -0.0707 -1.50%
2025-10-29 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.7698 4.7698 4.7276 4.7276 0.0422 0.89%
2025-10-28 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.7276 4.7276 4.7005 4.7005 0.0271 0.58%
2025-10-27 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.7005 4.7005 4.6189 4.6189 0.0816 1.74%
2025-10-24 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6189 4.6189 4.5607 4.5607 0.0582 1.26%
2025-10-23 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5607 4.5607 4.5003 4.5003 0.0604 1.32%
2025-10-22 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5003 4.5003 4.5598 4.5598 -0.0595 -1.32%
2025-10-21 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5598 4.5598 4.5747 4.5747 -0.0149 -0.33%
2025-10-20 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5747 4.5747 4.5286 4.5286 0.0461 1.01%
2025-10-17 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5286 4.5286 4.5217 4.5217 0.0069 0.15%
2025-10-16 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5217 4.5217 4.5208 4.5208 0.0009 0.02%
2025-10-15 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5208 4.5208 4.4816 4.4816 0.0392 0.87%
2025-10-14 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4816 4.4816 4.5521 4.5521 -0.0705 -1.57%
2025-10-13 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5521 4.5521 4.4346 4.4346 0.1175 2.58%
2025-09-29 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5261 4.5261 4.4908 4.4908 0.0353 0.79%
2025-09-26 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4908 4.4908 4.4850 4.4850 0.0058 0.13%
2025-09-25 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4850 4.4850 4.5045 4.5045 -0.0195 -0.43%
2025-09-24 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5045 4.5045 4.5401 4.5401 -0.0356 -0.78%
2025-09-23 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5401 4.5401 4.5894 4.5894 -0.0493 -1.07%
2025-09-22 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5894 4.5894 4.5794 4.5794 0.0100 0.22%
2025-09-17 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5073 4.5073 4.5250 4.5250 -0.0177 -0.39%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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