汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇(汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(006426)

今天最新净值 5.4266 -0.0953 -1.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.4682 -0.0017 -0.0380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4266
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.3284亿
最近资产：0.01亿
基金公司：
基金经理：杨瑨

近一季汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇|汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇(006426)基金累计收益率-8.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4002	5.4002	5.4266	5.4266	-0.0264	-0.49%
2026-09-14	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4266	5.4266	5.5219	5.5219	-0.0953	-1.76%
2026-09-11	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5219	5.5219	5.4630	5.4630	0.0589	1.07%
2026-09-10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4630	5.4630	5.5358	5.5358	-0.0728	-1.33%
2026-09-09	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5358	5.5358	5.5363	5.5363	-0.0005	-0.01%
2026-09-08	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5363	5.5363	5.5177	5.5177	0.0186	0.34%
2026-09-07	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5177	5.5177	5.5149	5.5149	0.0028	0.05%
2026-09-04	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5149	5.5149	5.4596	5.4596	0.0553	1.01%
2026-09-03	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4596	5.4596	5.4074	5.4074	0.0522	0.96%
2026-09-02	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4074	5.4074	5.4047	5.4047	0.0027	0.05%

2026-09-01	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4047	5.4047	5.4884	5.4884	-0.0837	-1.55%
2026-08-31	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4884	5.4884	5.4998	5.4998	-0.0114	-0.21%
2026-08-28	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4998	5.4998	5.5644	5.5644	-0.0646	-1.17%
2026-08-27	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5644	5.5644	5.4584	5.4584	0.1060	1.90%
2026-08-26	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4584	5.4584	5.4428	5.4428	0.0156	0.29%
2026-08-25	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4428	5.4428	5.3795	5.3795	0.0633	1.16%
2026-08-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.3795	5.3795	5.4604	5.4604	-0.0809	-1.50%
2026-08-21	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4604	5.4604	5.4551	5.4551	0.0053	0.10%
2026-08-20	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4551	5.4551	5.4590	5.4590	-0.0039	-0.07%
2026-08-19	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4590	5.4590	5.5158	5.5158	-0.0568	-1.04%
2026-08-18	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5158	5.5158	5.6801	5.6801	-0.1643	-2.98%
2026-08-17	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.6801	5.6801	5.6601	5.6601	0.0200	0.35%
2026-08-14	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.6601	5.6601	5.6616	5.6616	-0.0015	-0.03%
2026-08-13	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.6616	5.6616	5.6039	5.6039	0.0577	1.02%
2026-08-12	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.6039	5.6039	5.5372	5.5372	0.0667	1.20%

2026-08-11	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5372	5.5372	5.5385	5.5385	-0.0013	-0.02%
2026-08-10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5385	5.5385	5.5814	5.5814	-0.0429	-0.77%
2026-08-07	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5814	5.5814	5.5022	5.5022	0.0792	1.42%
2026-08-06	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5022	5.5022	5.5393	5.5393	-0.0371	-0.67%
2026-08-05	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5393	5.5393	5.6014	5.6014	-0.0621	-1.12%
2026-08-04	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.6014	5.6014	5.3952	5.3952	0.2062	3.68%
2026-08-03	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.3952	5.3952	5.2841	5.2841	0.1111	2.06%
2026-07-31	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.2841	5.2841	5.2222	5.2222	0.0619	1.17%
2026-07-30	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.2222	5.2222	4.9485	4.9485	0.2737	5.24%
2026-07-29	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	4.9485	4.9485	5.0887	5.0887	-0.1402	-2.83%
2026-07-28	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.0887	5.0887	5.2083	5.2083	-0.1196	-2.35%
2026-07-27	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.2083	5.2083	5.2606	5.2606	-0.0523	-1.00%
2026-07-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.2606	5.2606	5.3916	5.3916	-0.1310	-2.49%
2026-07-23	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.3916	5.3916	5.4696	5.4696	-0.0780	-1.45%
2026-07-22	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4696	5.4696	5.5041	5.5041	-0.0345	-0.63%
2026-07-21	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5041	5.5041	5.3302	5.3302	0.1739	3.16%
2026-07-20	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.3302	5.3302	5.3043	5.3043	0.0259	0.49%
2026-07-17	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.3043	5.3043	5.3924	5.3924	-0.0881	-1.66%
2026-07-16	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.3924	5.3924	5.5674	5.5674	-0.1750	-3.25%
2026-07-15	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5674	5.5674	5.6162	5.6162	-0.0488	-0.87%
2026-07-14	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.6162	5.6162	5.5105	5.5105	0.1057	1.88%
2026-07-13	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5105	5.5105	5.6598	5.6598	-0.1493	-2.71%
2026-07-10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.6598	5.6598	5.6656	5.6656	-0.0058	-0.10%
2026-07-09	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.6656	5.6656	5.5344	5.5344	0.1312	2.32%
2026-07-08	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5344	5.5344	5.4819	5.4819	0.0525	0.95%
2026-07-07	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4819	5.4819	5.6268	5.6268	-0.1449	-2.64%
2026-07-06	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.6268	5.6268	5.5517	5.5517	0.0751	1.33%
2026-07-03	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5517	5.5517	5.5495	5.5495	0.0022	0.04%
2026-07-02	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5495	5.5495	5.7575	5.7575	-0.2080	-3.75%
2026-07-01	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.7575	5.7575	5.9256	5.9256	-0.1681	-2.92%
2026-06-30	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.9256	5.9256	5.7670	5.7670	0.1586	2.68%
2026-06-29	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.7670	5.7670	5.6088	5.6088	0.1582	2.74%
2026-06-26	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.6088	5.6088	5.7480	5.7480	-0.1392	-2.48%
2026-06-25	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.7480	5.7480	5.6492	5.6492	0.0988	1.72%
2026-06-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.6492	5.6492	5.6607	5.6607	-0.0115	-0.20%
2026-06-23	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.6607	5.6607	5.9439	5.9439	-0.2832	-5.00%
2026-06-22	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.9439	5.9439	5.9025	5.9025	0.0414	0.70%
2026-06-18	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.9025	5.9025	5.7020	5.7020	0.2005	3.40%
2026-06-17	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.7020	5.7020	5.7155	5.7155	-0.0135	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%