汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇(汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(006426)

今天最新净值 5.4266 -0.0953 -1.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.4682 -0.0017 -0.0380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4266
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.3284亿
最近资产：0.01亿
基金公司：
基金经理：杨瑨

近一月汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇|汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇(006426)基金累计收益率-4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4002	5.4002	5.4266	5.4266	-0.0264	-0.49%
2026-09-14	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4266	5.4266	5.5219	5.5219	-0.0953	-1.76%
2026-09-11	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5219	5.5219	5.4630	5.4630	0.0589	1.07%
2026-09-10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4630	5.4630	5.5358	5.5358	-0.0728	-1.33%
2026-09-09	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5358	5.5358	5.5363	5.5363	-0.0005	-0.01%
2026-09-08	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5363	5.5363	5.5177	5.5177	0.0186	0.34%
2026-09-07	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5177	5.5177	5.5149	5.5149	0.0028	0.05%
2026-09-04	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5149	5.5149	5.4596	5.4596	0.0553	1.01%
2026-09-03	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4596	5.4596	5.4074	5.4074	0.0522	0.96%
2026-09-02	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4074	5.4074	5.4047	5.4047	0.0027	0.05%

2026-09-01	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4047	5.4047	5.4884	5.4884	-0.0837	-1.55%
2026-08-31	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4884	5.4884	5.4998	5.4998	-0.0114	-0.21%
2026-08-28	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4998	5.4998	5.5644	5.5644	-0.0646	-1.17%
2026-08-27	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5644	5.5644	5.4584	5.4584	0.1060	1.90%
2026-08-26	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4584	5.4584	5.4428	5.4428	0.0156	0.29%
2026-08-25	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4428	5.4428	5.3795	5.3795	0.0633	1.16%
2026-08-24	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.3795	5.3795	5.4604	5.4604	-0.0809	-1.50%
2026-08-21	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4604	5.4604	5.4551	5.4551	0.0053	0.10%
2026-08-20	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4551	5.4551	5.4590	5.4590	-0.0039	-0.07%
2026-08-19	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.4590	5.4590	5.5158	5.5158	-0.0568	-1.04%
2026-08-18	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.5158	5.5158	5.6801	5.6801	-0.1643	-2.98%
2026-08-17	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.6801	5.6801	5.6601	5.6601	0.0200	0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%