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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(易方达海外互联网50ETF联接A(美元))基金净值查询(006329)

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今天最新净值 0.1207 0.0006 0.50% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.1207
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：863.4061亿
  • 最近资产：78.29亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近半年易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A|易方达海外互联网50ETF联接A(美元)基金净值查询
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近半年,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(006329)基金累计收益率-19.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1207 0.1207 0.1201 0.1201 0.0006 0.50%
2026-09-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1201 0.1201 0.1200 0.1200 0.0001 0.08%
2026-09-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1200 0.1200 0.1195 0.1195 0.0005 0.42%
2026-09-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1195 0.1195 0.1218 0.1218 -0.0023 -1.92%
2026-09-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1218 0.1218 0.1229 0.1229 -0.0011 -0.90%
2026-09-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1229 0.1229 0.1238 0.1238 -0.0009 -0.73%
2026-09-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1238 0.1238 0.1250 0.1250 -0.0012 -0.96%
2026-09-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1250 0.1250 0.1220 0.1220 0.0030 2.40%
2026-09-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1220 0.1220 0.1239 0.1239 -0.0019 -1.56%
2026-09-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1239 0.1239 0.1243 0.1243 -0.0004 -0.32%
2026-09-01 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1243 0.1243 0.1271 0.1271 -0.0028 -2.25%
2026-08-31 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1271 0.1271 0.1273 0.1273 -0.0002 -0.16%
2026-08-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1273 0.1273 0.1270 0.1270 0.0003 0.24%
2026-08-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1270 0.1270 0.1278 0.1278 -0.0008 -0.63%
2026-08-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1278 0.1278 0.1265 0.1265 0.0013 1.02%
2026-08-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1265 0.1265 0.1261 0.1261 0.0004 0.32%
2026-08-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1261 0.1261 0.1318 0.1318 -0.0057 -4.52%
2026-08-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1318 0.1318 0.1316 0.1316 0.0002 0.15%
2026-08-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1316 0.1316 0.1309 0.1309 0.0007 0.53%
2026-08-19 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1309 0.1309 0.1308 0.1308 0.0001 0.08%
2026-08-18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1308 0.1308 0.1301 0.1301 0.0007 0.54%
2026-08-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1301 0.1301 0.1284 0.1284 0.0017 1.31%
2026-08-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1284 0.1284 0.1300 0.1300 -0.0016 -1.25%
2026-08-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1300 0.1300 0.1328 0.1328 -0.0028 -2.15%
2026-08-12 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1328 0.1328 0.1357 0.1357 -0.0029 -2.18%
2026-08-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1357 0.1357 0.1379 0.1379 -0.0022 -1.62%
2026-08-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1379 0.1379 0.1360 0.1360 0.0019 1.38%
2026-08-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1360 0.1360 0.1360 0.1360 0.0000 0.00%
2026-08-06 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1360 0.1360 0.1390 0.1390 -0.0030 -2.21%
2026-08-05 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1390 0.1390 0.1380 0.1380 0.0010 0.72%
2026-08-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1380 0.1380 0.1380 0.1380 0.0000 0.00%
2026-08-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1380 0.1380 0.1341 0.1341 0.0039 2.83%
2026-07-31 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1341 0.1341 0.1327 0.1327 0.0014 1.04%
2026-07-30 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1327 0.1327 0.1328 0.1328 -0.0001 -0.08%
2026-07-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1328 0.1328 0.1289 0.1289 0.0039 2.94%
2026-07-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1289 0.1289 0.1276 0.1276 0.0013 1.01%
2026-07-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1276 0.1276 0.1252 0.1252 0.0024 1.88%
2026-07-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1252 0.1252 0.1281 0.1281 -0.0029 -2.32%
2026-07-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1281 0.1281 0.1268 0.1268 0.0013 1.01%
2026-07-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1268 0.1268 0.1320 0.1320 -0.0052 -4.10%
2026-07-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1320 0.1320 0.1326 0.1326 -0.0006 -0.45%
2026-07-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1326 0.1326 0.1286 0.1286 0.0040 3.02%
2026-07-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1286 0.1286 0.1331 0.1331 -0.0045 -3.50%
2026-07-16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1331 0.1331 0.1298 0.1298 0.0033 2.48%
2026-07-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1298 0.1298 0.1267 0.1267 0.0031 2.39%
2026-07-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1267 0.1267 0.1269 0.1269 -0.0002 -0.16%
2026-07-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1269 0.1269 0.1271 0.1271 -0.0002 -0.16%
2026-07-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1271 0.1271 0.1270 0.1270 0.0001 0.08%
2026-07-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1270 0.1270 0.1281 0.1281 -0.0011 -0.86%
2026-07-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1281 0.1281 0.1210 0.1210 0.0071 5.54%
2026-07-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1210 0.1210 0.1208 0.1208 0.0002 0.17%
2026-07-06 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1208 0.1208 0.1176 0.1176 0.0032 2.65%
2026-07-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1176 0.1176 0.1170 0.1170 0.0006 0.51%
2026-07-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1170 0.1170 0.1158 0.1158 0.0012 1.03%
2026-07-01 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1158 0.1158 0.1151 0.1151 0.0007 0.61%
2026-06-30 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1151 0.1151 0.1142 0.1142 0.0009 0.79%
2026-06-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1142 0.1142 0.1110 0.1110 0.0032 2.80%
2026-06-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1110 0.1110 0.1138 0.1138 -0.0028 -2.52%
2026-06-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1138 0.1138 0.1171 0.1171 -0.0033 -2.90%
2026-06-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1171 0.1171 0.1159 0.1159 0.0012 1.02%
2026-06-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1159 0.1159 0.1201 0.1201 -0.0042 -3.62%
2026-06-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1201 0.1201 0.1220 0.1220 -0.0019 -1.58%
2026-06-18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1220 0.1220 0.1240 0.1240 -0.0020 -1.64%
2026-06-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1240 0.1240 0.1244 0.1244 -0.0004 -0.32%
2026-06-16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1244 0.1244 0.1274 0.1274 -0.0030 -2.41%
2026-06-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1274 0.1274 0.1277 0.1277 -0.0003 -0.23%
2026-06-12 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1277 0.1277 0.1258 0.1258 0.0019 1.49%
2026-06-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1258 0.1258 0.1288 0.1288 -0.0030 -2.38%
2026-06-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1288 0.1288 0.1284 0.1284 0.0004 0.31%
2026-06-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1284 0.1284 0.1283 0.1283 0.0001 0.08%
2026-06-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1283 0.1283 0.1313 0.1313 -0.0030 -2.34%
2026-06-05 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1313 0.1313 0.1327 0.1327 -0.0014 -1.06%
2026-06-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1327 0.1327 0.1346 0.1346 -0.0019 -1.43%
2026-06-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1346 0.1346 0.1390 0.1390 -0.0044 -3.27%
2026-06-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1390 0.1390 0.1309 0.1309 0.0081 5.83%
2026-06-01 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1309 0.1309 0.1285 0.1285 0.0024 1.83%
2026-05-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1285 0.1285 0.1283 0.1283 0.0002 0.16%
2026-05-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1283 0.1283 0.1308 0.1308 -0.0025 -1.95%
2026-05-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1308 0.1308 0.1334 0.1334 -0.0026 -1.99%
2026-05-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1334 0.1334 0.1334 0.1334 0.0000 0.00%
2026-05-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1334 0.1334 0.1334 0.1334 0.0000 0.00%
2026-05-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1334 0.1334 0.1331 0.1331 0.0003 0.23%
2026-05-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1331 0.1331 0.1373 0.1373 -0.0042 -3.16%
2026-05-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1373 0.1373 0.1384 0.1384 -0.0011 -0.80%
2026-05-19 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1384 0.1384 0.1367 0.1367 0.0017 1.23%
2026-05-18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1367 0.1367 0.1380 0.1380 -0.0013 -0.95%
2026-05-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1380 0.1380 0.1411 0.1411 -0.0031 -2.25%
2026-05-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1411 0.1411 0.1405 0.1405 0.0006 0.43%
2026-05-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1405 0.1405 0.1390 0.1390 0.0015 1.07%
2026-05-12 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1390 0.1390 0.1401 0.1401 -0.0011 -0.79%
2026-05-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1401 0.1401 0.1424 0.1424 -0.0023 -1.64%
2026-05-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1424 0.1424 0.1431 0.1431 -0.0007 -0.49%
2026-05-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1431 0.1431 0.1390 0.1390 0.0041 2.87%
2026-04-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1378 0.1378 0.1356 0.1356 0.0022 1.60%
2026-04-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1356 0.1356 0.1380 0.1380 -0.0024 -1.77%
2026-04-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1380 0.1380 0.1396 0.1396 -0.0016 -1.15%
2026-04-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1396 0.1396 0.1394 0.1394 0.0002 0.14%
2026-04-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1394 0.1394 0.1415 0.1415 -0.0021 -1.51%
2026-04-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1415 0.1415 0.1450 0.1450 -0.0035 -2.47%
2026-04-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1450 0.1450 0.1459 0.1459 -0.0009 -0.62%
2026-04-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1459 0.1459 0.1449 0.1449 0.0010 0.69%
2026-04-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1449 0.1449 0.1456 0.1456 -0.0007 -0.48%
2026-04-16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1456 0.1456 0.1402 0.1402 0.0054 3.71%
2026-04-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1402 0.1402 0.1377 0.1377 0.0025 1.78%
2026-04-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1377 0.1377 0.1366 0.1366 0.0011 0.80%
2026-04-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1366 0.1366 0.1388 0.1388 -0.0022 -1.61%
2026-04-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1388 0.1388 0.1385 0.1385 0.0003 0.22%
2026-04-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1385 0.1385 0.1407 0.1407 -0.0022 -1.59%
2026-04-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1407 0.1407 0.1341 0.1341 0.0066 4.69%
2026-04-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1341 0.1341 0.1343 0.1343 -0.0002 -0.15%
2026-04-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1343 0.1343 0.1342 0.1342 0.0001 0.07%
2026-04-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1342 0.1342 0.1368 0.1368 -0.0026 -1.94%
2026-04-01 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1368 0.1368 0.1342 0.1342 0.0026 1.90%
2026-03-31 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1342 0.1342 0.1346 0.1346 -0.0004 -0.30%
2026-03-30 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1346 0.1346 0.1371 0.1371 -0.0025 -1.86%
2026-03-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1371 0.1371 0.1375 0.1375 -0.0004 -0.29%
2026-03-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1375 0.1375 0.1412 0.1412 -0.0037 -2.69%
2026-03-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1412 0.1412 0.1384 0.1384 0.0028 1.98%
2026-03-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1384 0.1384 0.1351 0.1351 0.0033 2.38%
2026-03-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1351 0.1351 0.1386 0.1386 -0.0035 -2.59%
2026-03-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1386 0.1386 0.1428 0.1428 -0.0042 -3.03%
2026-03-19 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1428 0.1428 0.1482 0.1482 -0.0054 -3.78%
2026-03-18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1482 0.1482 0.1479 0.1479 0.0003 0.20%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
恒科技 1.0719 2.06%
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