浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债)基金净值查询(006284)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2521
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8507亿
- 最近资产：20.21亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：赵柳燕 孙志刚
近半年浙商兴永三个月定开债发起式|浙商兴永纯债基金净值查询
近半年,浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0295 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0291 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-06-17 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-06-16 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2448 |
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0.03% |
| 2026-06-12 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.07% |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-06-08 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-06-05 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2026-06-04 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2026-06-03 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0291 |
1.2464 |
1.0292 |
1.2465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0292 |
1.2465 |
1.0290 |
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| 2026-06-01 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0290 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0285 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0283 |
1.2456 |
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0.03% |
| 2026-05-27 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0280 |
1.2453 |
1.0276 |
1.2449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0276 |
1.2449 |
1.0273 |
1.2446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0273 |
1.2446 |
1.0270 |
1.2443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0270 |
1.2443 |
1.0270 |
1.2443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0270 |
1.2443 |
1.0270 |
1.2443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0270 |
1.2443 |
1.0267 |
1.2440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0267 |
1.2440 |
1.0263 |
1.2436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0263 |
1.2436 |
1.0260 |
1.2433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0260 |
1.2433 |
1.0258 |
1.2431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0258 |
1.2431 |
1.0258 |
1.2431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0258 |
1.2431 |
1.0254 |
1.2427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0254 |
1.2427 |
1.0250 |
1.2423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0250 |
1.2423 |
1.0247 |
1.2420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0247 |
1.2420 |
1.0245 |
1.2418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0245 |
1.2418 |
1.0246 |
1.2419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0246 |
1.2419 |
1.0242 |
1.2415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0242 |
1.2415 |
1.0238 |
1.2411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0238 |
1.2411 |
1.0241 |
1.2414 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0241 |
1.2414 |
1.0243 |
1.2416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0243 |
1.2416 |
1.0246 |
1.2419 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0246 |
1.2419 |
1.0243 |
1.2416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0243 |
1.2416 |
1.0240 |
1.2413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0240 |
1.2413 |
1.0237 |
1.2410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0237 |
1.2410 |
1.0232 |
1.2405 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0232 |
1.2405 |
1.0232 |
1.2405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0232 |
1.2405 |
1.0231 |
1.2404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0231 |
1.2404 |
1.0229 |
1.2402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0229 |
1.2402 |
1.0226 |
1.2399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0226 |
1.2399 |
1.0225 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0225 |
1.2398 |
1.0225 |
1.2398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0225 |
1.2398 |
1.0224 |
1.2397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0224 |
1.2397 |
1.0217 |
1.2390 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0217 |
1.2390 |
1.0210 |
1.2383 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0210 |
1.2383 |
1.0209 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0209 |
1.2382 |
1.0210 |
1.2383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0210 |
1.2383 |
1.0208 |
1.2381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0208 |
1.2381 |
1.0202 |
1.2375 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0202 |
1.2375 |
1.0200 |
1.2373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0200 |
1.2373 |
1.0197 |
1.2370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0197 |
1.2370 |
1.0195 |
1.2368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0195 |
1.2368 |
1.0193 |
1.2366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0193 |
1.2366 |
1.0194 |
1.2367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0194 |
1.2367 |
1.0418 |
1.2366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0418 |
1.2366 |
1.0414 |
1.2362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0414 |
1.2362 |
1.0409 |
1.2357 |
0.0005 |
0.05% |
