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平安500ETF联接A基金净值查询(006214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4818 -0.0016 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5305 0.0000 0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7398
成立日期：2018-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.4690亿
最近资产：1.52亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

近一周平安500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安500ETF联接A(006214)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006214	平安500ETF联接A	1.5048	1.7628	1.4818	1.7398	0.0230	1.55%
2026-09-15	006214	平安500ETF联接A	1.4818	1.7398	1.4834	1.7414	-0.0016	-0.11%
2026-09-14	006214	平安500ETF联接A	1.4834	1.7414	1.4851	1.7431	-0.0017	-0.11%
2026-09-11	006214	平安500ETF联接A	1.4851	1.7431	1.5098	1.7678	-0.0247	-1.64%
2026-09-10	006214	平安500ETF联接A	1.5098	1.7678	1.5188	1.7768	-0.0090	-0.59%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
平安鑫利混合A	1.9878	0.05%
平安惠享纯债A	1.1857	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%