德邦乐享生活混合C基金净值查询(006168)
今天最新净值
1.6626
-0.0081 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5524
-0.0233 -1.4784%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7379
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4590亿
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：江杨磊 汪宇
近一季,德邦乐享生活混合C(006168)基金累计收益率-5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6920 |
1.7673 |
1.6626 |
1.7379 |
0.0294 |
1.77% |
| 2026-09-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6626 |
1.7379 |
1.6707 |
1.7460 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6707 |
1.7460 |
1.6489 |
1.7242 |
0.0218 |
1.32% |
| 2026-09-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6489 |
1.7242 |
1.6261 |
1.7014 |
0.0228 |
1.40% |
| 2026-09-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6261 |
1.7014 |
1.5913 |
1.6666 |
0.0348 |
2.19% |
| 2026-09-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5913 |
1.6666 |
1.5904 |
1.6657 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5904 |
1.6657 |
1.4864 |
1.5617 |
0.1040 |
7.00% |
| 2026-09-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4864 |
1.5617 |
1.5302 |
1.6055 |
-0.0438 |
-2.95% |
| 2026-09-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5302 |
1.6055 |
1.5511 |
1.6264 |
-0.0209 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5511 |
1.6264 |
1.5568 |
1.6321 |
-0.0057 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5568 |
1.6321 |
1.6444 |
1.7197 |
-0.0876 |
-5.63% |
| 2026-08-31 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6444 |
1.7197 |
1.6019 |
1.6772 |
0.0425 |
2.65% |
| 2026-08-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6019 |
1.6772 |
1.6139 |
1.6892 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6139 |
1.6892 |
1.5277 |
1.6030 |
0.0862 |
5.64% |
| 2026-08-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5277 |
1.6030 |
1.5182 |
1.5935 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5182 |
1.5935 |
1.5081 |
1.5834 |
0.0101 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5081 |
1.5834 |
1.5774 |
1.6527 |
-0.0693 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5774 |
1.6527 |
1.5392 |
1.6145 |
0.0382 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5392 |
1.6145 |
1.5458 |
1.6211 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5458 |
1.6211 |
1.7033 |
1.7786 |
-0.1575 |
-10.19% |
| 2026-08-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7033 |
1.7786 |
1.7325 |
1.8078 |
-0.0292 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7325 |
1.8078 |
1.6767 |
1.7520 |
0.0558 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6767 |
1.7520 |
1.6410 |
1.7163 |
0.0357 |
2.18% |
| 2026-08-13 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6410 |
1.7163 |
1.6802 |
1.7555 |
-0.0392 |
-2.39% |
| 2026-08-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6802 |
1.7555 |
1.6512 |
1.7265 |
0.0290 |
1.76% |
|
|
| 2026-08-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6512 |
1.7265 |
1.6656 |
1.7409 |
-0.0144 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6656 |
1.7409 |
1.6729 |
1.7482 |
-0.0073 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6729 |
1.7482 |
1.5608 |
1.6361 |
0.1121 |
7.18% |
| 2026-08-06 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5608 |
1.6361 |
1.5033 |
1.5786 |
0.0575 |
3.82% |
| 2026-08-05 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5033 |
1.5786 |
1.3894 |
1.4647 |
0.1139 |
8.20% |
| 2026-08-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3894 |
1.4647 |
1.2838 |
1.3591 |
0.1056 |
8.23% |
| 2026-08-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.2838 |
1.3591 |
1.3674 |
1.4427 |
-0.0836 |
-6.51% |
| 2026-07-31 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3674 |
1.4427 |
1.3198 |
1.3951 |
0.0476 |
3.61% |
| 2026-07-30 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3198 |
1.3951 |
1.4205 |
1.4958 |
-0.1007 |
-7.63% |
| 2026-07-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4205 |
1.4958 |
1.4532 |
1.5285 |
-0.0327 |
-2.30% |
| 2026-07-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4532 |
1.5285 |
1.5883 |
1.6636 |
-0.1351 |
-9.30% |
| 2026-07-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5883 |
1.6636 |
1.5018 |
1.5771 |
0.0865 |
5.76% |
| 2026-07-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5018 |
1.5771 |
1.5298 |
1.6051 |
-0.0280 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5298 |
1.6051 |
1.5715 |
1.6468 |
-0.0417 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5715 |
1.6468 |
1.6428 |
1.7181 |
-0.0713 |
-4.54% |
| 2026-07-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6428 |
1.7181 |
1.4933 |
1.5686 |
0.1495 |
10.01% |
| 2026-07-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4933 |
1.5686 |
1.6249 |
1.7002 |
-0.1316 |
-8.81% |
| 2026-07-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6249 |
1.7002 |
1.7664 |
1.8417 |
-0.1415 |
-8.71% |
| 2026-07-16 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7664 |
1.8417 |
1.8396 |
1.9149 |
-0.0732 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8396 |
1.9149 |
1.9049 |
1.9802 |
-0.0653 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9049 |
1.9802 |
1.8036 |
1.8789 |
0.1013 |
5.62% |
| 2026-07-13 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8036 |
1.8789 |
1.9122 |
1.9875 |
-0.1086 |
-6.02% |
| 2026-07-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9122 |
1.9875 |
2.0106 |
2.0859 |
-0.0984 |
-5.15% |
| 2026-07-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.0106 |
2.0859 |
1.8917 |
1.9670 |
0.1189 |
6.29% |
| 2026-07-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8917 |
1.9670 |
1.9177 |
1.9930 |
-0.0260 |
-1.36% |
| 2026-07-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9177 |
1.9930 |
1.9421 |
2.0174 |
-0.0244 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9421 |
2.0174 |
2.0400 |
2.1153 |
-0.0979 |
-5.04% |
| 2026-07-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.0400 |
2.1153 |
2.0178 |
2.0931 |
0.0222 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.0178 |
2.0931 |
2.1859 |
2.2612 |
-0.1681 |
-8.33% |
| 2026-07-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.1859 |
2.2612 |
2.2269 |
2.3022 |
-0.0410 |
-1.84% |
| 2026-06-30 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.2269 |
2.3022 |
2.1621 |
2.2374 |
0.0648 |
3.00% |
| 2026-06-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.1621 |
2.2374 |
2.1657 |
2.2410 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.1657 |
2.2410 |
2.1404 |
2.2157 |
0.0253 |
1.18% |
| 2026-06-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.1404 |
2.2157 |
2.0533 |
2.1286 |
0.0871 |
4.24% |
| 2026-06-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
2.0533 |
2.1286 |
1.9592 |
2.0345 |
0.0941 |
4.80% |
| 2026-06-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9592 |
2.0345 |
1.9986 |
2.0739 |
-0.0394 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9986 |
2.0739 |
1.9597 |
2.0350 |
0.0389 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9597 |
2.0350 |
1.9275 |
2.0028 |
0.0322 |
1.67% |
| 2026-06-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9275 |
2.0028 |
1.8346 |
1.9099 |
0.0929 |
5.06% |
