德邦乐享生活混合C基金净值查询(006168)
今天最新净值
1.6626
-0.0081 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5524
-0.0233 -1.4784%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7379
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4590亿
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：江杨磊 汪宇
近一月,德邦乐享生活混合C(006168)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6920 |
1.7673 |
1.6626 |
1.7379 |
0.0294 |
1.77% |
| 2026-09-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6626 |
1.7379 |
1.6707 |
1.7460 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6707 |
1.7460 |
1.6489 |
1.7242 |
0.0218 |
1.32% |
| 2026-09-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6489 |
1.7242 |
1.6261 |
1.7014 |
0.0228 |
1.40% |
| 2026-09-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6261 |
1.7014 |
1.5913 |
1.6666 |
0.0348 |
2.19% |
| 2026-09-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5913 |
1.6666 |
1.5904 |
1.6657 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5904 |
1.6657 |
1.4864 |
1.5617 |
0.1040 |
7.00% |
| 2026-09-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4864 |
1.5617 |
1.5302 |
1.6055 |
-0.0438 |
-2.95% |
| 2026-09-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5302 |
1.6055 |
1.5511 |
1.6264 |
-0.0209 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5511 |
1.6264 |
1.5568 |
1.6321 |
-0.0057 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5568 |
1.6321 |
1.6444 |
1.7197 |
-0.0876 |
-5.63% |
| 2026-08-31 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6444 |
1.7197 |
1.6019 |
1.6772 |
0.0425 |
2.65% |
| 2026-08-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6019 |
1.6772 |
1.6139 |
1.6892 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6139 |
1.6892 |
1.5277 |
1.6030 |
0.0862 |
5.64% |
| 2026-08-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5277 |
1.6030 |
1.5182 |
1.5935 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5182 |
1.5935 |
1.5081 |
1.5834 |
0.0101 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5081 |
1.5834 |
1.5774 |
1.6527 |
-0.0693 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5774 |
1.6527 |
1.5392 |
1.6145 |
0.0382 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5392 |
1.6145 |
1.5458 |
1.6211 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5458 |
1.6211 |
1.7033 |
1.7786 |
-0.1575 |
-10.19% |
| 2026-08-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7033 |
1.7786 |
1.7325 |
1.8078 |
-0.0292 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7325 |
1.8078 |
1.6767 |
1.7520 |
0.0558 |
3.33% |
