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国联恒惠纯债A(中融恒惠纯债A)基金净值查询(006035)

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  • 累计净值：1.2597
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4205亿
  • 最近资产：10.86亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：汪曼琪
近半年国联恒惠纯债A|中融恒惠纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联恒惠纯债A(006035)基金累计收益率1.03%
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2026-09-17 006035 国联恒惠纯债A 1.1468 1.2598 1.1467 1.2597 0.0001 0.01%
2026-09-16 006035 国联恒惠纯债A 1.1467 1.2597 1.1465 1.2595 0.0002 0.02%
2026-09-15 006035 国联恒惠纯债A 1.1465 1.2595 1.1463 1.2593 0.0002 0.02%
2026-09-14 006035 国联恒惠纯债A 1.1463 1.2593 1.1463 1.2593 0.0000 0.00%
2026-09-11 006035 国联恒惠纯债A 1.1463 1.2593 1.1464 1.2594 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006035 国联恒惠纯债A 1.1464 1.2594 1.1465 1.2595 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006035 国联恒惠纯债A 1.1465 1.2595 1.1465 1.2595 0.0000 0.00%
2026-09-08 006035 国联恒惠纯债A 1.1465 1.2595 1.1465 1.2595 0.0000 0.00%
2026-09-07 006035 国联恒惠纯债A 1.1465 1.2595 1.1463 1.2593 0.0002 0.02%
2026-09-04 006035 国联恒惠纯债A 1.1463 1.2593 1.1462 1.2592 0.0001 0.01%
2026-09-03 006035 国联恒惠纯债A 1.1462 1.2592 1.1459 1.2589 0.0003 0.03%
2026-09-02 006035 国联恒惠纯债A 1.1459 1.2589 1.1459 1.2589 0.0000 0.00%
2026-09-01 006035 国联恒惠纯债A 1.1459 1.2589 1.1456 1.2586 0.0003 0.03%
2026-08-31 006035 国联恒惠纯债A 1.1456 1.2586 1.1456 1.2586 0.0000 0.00%
2026-08-28 006035 国联恒惠纯债A 1.1456 1.2586 1.1455 1.2585 0.0001 0.01%
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2026-08-24 006035 国联恒惠纯债A 1.1458 1.2588 1.1457 1.2587 0.0001 0.01%
2026-08-21 006035 国联恒惠纯债A 1.1457 1.2587 1.1457 1.2587 0.0000 0.00%
2026-08-20 006035 国联恒惠纯债A 1.1457 1.2587 1.1456 1.2586 0.0001 0.01%
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2026-08-18 006035 国联恒惠纯债A 1.1457 1.2587 1.1455 1.2585 0.0002 0.02%
2026-08-17 006035 国联恒惠纯债A 1.1455 1.2585 1.1453 1.2583 0.0002 0.02%
2026-08-14 006035 国联恒惠纯债A 1.1453 1.2583 1.1451 1.2581 0.0002 0.02%
2026-08-13 006035 国联恒惠纯债A 1.1451 1.2581 1.1450 1.2580 0.0001 0.01%
2026-08-12 006035 国联恒惠纯债A 1.1450 1.2580 1.1450 1.2580 0.0000 0.00%
2026-08-11 006035 国联恒惠纯债A 1.1450 1.2580 1.1451 1.2581 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 006035 国联恒惠纯债A 1.1451 1.2581 1.1449 1.2579 0.0002 0.02%
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2026-08-06 006035 国联恒惠纯债A 1.1448 1.2578 1.1447 1.2577 0.0001 0.01%
2026-08-05 006035 国联恒惠纯债A 1.1447 1.2577 1.1446 1.2576 0.0001 0.01%
2026-08-04 006035 国联恒惠纯债A 1.1446 1.2576 1.1445 1.2575 0.0001 0.01%
2026-08-03 006035 国联恒惠纯债A 1.1445 1.2575 1.1445 1.2575 0.0000 0.00%
2026-07-31 006035 国联恒惠纯债A 1.1445 1.2575 1.1444 1.2574 0.0001 0.01%
2026-07-30 006035 国联恒惠纯债A 1.1444 1.2574 1.1443 1.2573 0.0001 0.01%
2026-07-29 006035 国联恒惠纯债A 1.1443 1.2573 1.1442 1.2572 0.0001 0.01%
2026-07-28 006035 国联恒惠纯债A 1.1442 1.2572 1.1442 1.2572 0.0000 0.00%
2026-07-27 006035 国联恒惠纯债A 1.1442 1.2572 1.1442 1.2572 0.0000 0.00%
2026-07-24 006035 国联恒惠纯债A 1.1442 1.2572 1.1442 1.2572 0.0000 0.00%
2026-07-23 006035 国联恒惠纯债A 1.1442 1.2572 1.1442 1.2572 0.0000 0.00%
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2026-07-21 006035 国联恒惠纯债A 1.1441 1.2571 1.1441 1.2571 0.0000 0.00%
2026-07-20 006035 国联恒惠纯债A 1.1441 1.2571 1.1441 1.2571 0.0000 0.00%
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2026-07-13 006035 国联恒惠纯债A 1.1440 1.2570 1.1439 1.2569 0.0001 0.01%
2026-07-10 006035 国联恒惠纯债A 1.1439 1.2569 1.1440 1.2570 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 006035 国联恒惠纯债A 1.1440 1.2570 1.1440 1.2570 0.0000 0.00%
2026-07-08 006035 国联恒惠纯债A 1.1440 1.2570 1.1440 1.2570 0.0000 0.00%
2026-07-07 006035 国联恒惠纯债A 1.1440 1.2570 1.1440 1.2570 0.0000 0.00%
2026-07-06 006035 国联恒惠纯债A 1.1440 1.2570 1.1438 1.2568 0.0002 0.02%
2026-07-03 006035 国联恒惠纯债A 1.1438 1.2568 1.1438 1.2568 0.0000 0.00%
2026-07-02 006035 国联恒惠纯债A 1.1438 1.2568 1.1437 1.2567 0.0001 0.01%
2026-07-01 006035 国联恒惠纯债A 1.1437 1.2567 1.1440 1.2570 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 006035 国联恒惠纯债A 1.1440 1.2570 1.1441 1.2571 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006035 国联恒惠纯债A 1.1441 1.2571 1.1437 1.2567 0.0004 0.03%
2026-06-26 006035 国联恒惠纯债A 1.1437 1.2567 1.1436 1.2566 0.0001 0.01%
2026-06-25 006035 国联恒惠纯债A 1.1436 1.2566 1.1785 1.2565 0.0001 0.01%
2026-06-24 006035 国联恒惠纯债A 1.1785 1.2565 1.1784 1.2564 0.0001 0.01%
2026-06-23 006035 国联恒惠纯债A 1.1784 1.2564 1.1784 1.2564 0.0000 0.00%
2026-06-22 006035 国联恒惠纯债A 1.1784 1.2564 1.1783 1.2563 0.0001 0.01%
2026-06-18 006035 国联恒惠纯债A 1.1783 1.2563 1.1781 1.2561 0.0002 0.02%
2026-06-17 006035 国联恒惠纯债A 1.1781 1.2561 1.1780 1.2560 0.0001 0.01%
2026-06-16 006035 国联恒惠纯债A 1.1780 1.2560 1.1779 1.2559 0.0001 0.01%
2026-06-15 006035 国联恒惠纯债A 1.1779 1.2559 1.1779 1.2559 0.0000 0.00%
2026-06-12 006035 国联恒惠纯债A 1.1779 1.2559 1.1779 1.2559 0.0000 0.00%
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2026-06-09 006035 国联恒惠纯债A 1.1784 1.2564 1.1787 1.2567 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 006035 国联恒惠纯债A 1.1787 1.2567 1.1789 1.2569 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 006035 国联恒惠纯债A 1.1789 1.2569 1.1791 1.2571 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 006035 国联恒惠纯债A 1.1791 1.2571 1.1789 1.2569 0.0002 0.02%
2026-06-03 006035 国联恒惠纯债A 1.1789 1.2569 1.1790 1.2570 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006035 国联恒惠纯债A 1.1790 1.2570 1.1790 1.2570 0.0000 0.00%
2026-06-01 006035 国联恒惠纯债A 1.1790 1.2570 1.1788 1.2568 0.0002 0.02%
2026-05-29 006035 国联恒惠纯债A 1.1788 1.2568 1.1787 1.2567 0.0001 0.01%
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2026-05-27 006035 国联恒惠纯债A 1.1784 1.2564 1.1777 1.2557 0.0007 0.06%
2026-05-26 006035 国联恒惠纯债A 1.1777 1.2557 1.1771 1.2551 0.0006 0.05%
2026-05-25 006035 国联恒惠纯债A 1.1771 1.2551 1.1767 1.2547 0.0004 0.03%
2026-05-22 006035 国联恒惠纯债A 1.1767 1.2547 1.1769 1.2549 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 006035 国联恒惠纯债A 1.1769 1.2549 1.1770 1.2550 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006035 国联恒惠纯债A 1.1770 1.2550 1.1769 1.2549 0.0001 0.01%
2026-05-19 006035 国联恒惠纯债A 1.1769 1.2549 1.1764 1.2544 0.0005 0.04%
2026-05-18 006035 国联恒惠纯债A 1.1764 1.2544 1.1761 1.2541 0.0003 0.03%
2026-05-15 006035 国联恒惠纯债A 1.1761 1.2541 1.1761 1.2541 0.0000 0.00%
2026-05-14 006035 国联恒惠纯债A 1.1761 1.2541 1.1760 1.2540 0.0001 0.01%
2026-05-13 006035 国联恒惠纯债A 1.1760 1.2540 1.1759 1.2539 0.0001 0.01%
2026-05-12 006035 国联恒惠纯债A 1.1759 1.2539 1.1757 1.2537 0.0002 0.02%
2026-05-11 006035 国联恒惠纯债A 1.1757 1.2537 1.1741 1.2521 0.0016 0.14%
2026-05-08 006035 国联恒惠纯债A 1.1741 1.2521 1.1741 1.2521 0.0000 0.00%
2026-04-30 006035 国联恒惠纯债A 1.1742 1.2522 1.1744 1.2524 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006035 国联恒惠纯债A 1.1744 1.2524 1.1740 1.2520 0.0004 0.03%
2026-04-28 006035 国联恒惠纯债A 1.1740 1.2520 1.1736 1.2516 0.0004 0.03%
2026-04-27 006035 国联恒惠纯债A 1.1736 1.2516 1.1741 1.2521 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 006035 国联恒惠纯债A 1.1741 1.2521 1.1740 1.2520 0.0001 0.01%
2026-04-23 006035 国联恒惠纯债A 1.1740 1.2520 1.1743 1.2523 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006035 国联恒惠纯债A 1.1743 1.2523 1.1740 1.2520 0.0003 0.03%
2026-04-21 006035 国联恒惠纯债A 1.1740 1.2520 1.1737 1.2517 0.0003 0.03%
2026-04-20 006035 国联恒惠纯债A 1.1737 1.2517 1.1735 1.2515 0.0002 0.02%
2026-04-17 006035 国联恒惠纯债A 1.1735 1.2515 1.1730 1.2510 0.0005 0.04%
2026-04-16 006035 国联恒惠纯债A 1.1730 1.2510 1.1730 1.2510 0.0000 0.00%
2026-04-15 006035 国联恒惠纯债A 1.1730 1.2510 1.1729 1.2509 0.0001 0.01%
2026-04-14 006035 国联恒惠纯债A 1.1729 1.2509 1.1729 1.2509 0.0000 0.00%
2026-04-13 006035 国联恒惠纯债A 1.1729 1.2509 1.1725 1.2505 0.0004 0.03%
2026-04-10 006035 国联恒惠纯债A 1.1725 1.2505 1.1723 1.2503 0.0002 0.02%
2026-04-09 006035 国联恒惠纯债A 1.1723 1.2503 1.1723 1.2503 0.0000 0.00%
2026-04-08 006035 国联恒惠纯债A 1.1723 1.2503 1.1722 1.2502 0.0001 0.01%
2026-04-07 006035 国联恒惠纯债A 1.1722 1.2502 1.1719 1.2499 0.0003 0.03%
2026-04-03 006035 国联恒惠纯债A 1.1719 1.2499 1.1715 1.2495 0.0004 0.03%
2026-04-02 006035 国联恒惠纯债A 1.1715 1.2495 1.1715 1.2495 0.0000 0.00%
2026-04-01 006035 国联恒惠纯债A 1.1715 1.2495 1.1717 1.2497 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006035 国联恒惠纯债A 1.1717 1.2497 1.1718 1.2498 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006035 国联恒惠纯债A 1.1718 1.2498 1.1713 1.2493 0.0005 0.04%
2026-03-27 006035 国联恒惠纯债A 1.1713 1.2493 1.1710 1.2490 0.0003 0.03%
2026-03-26 006035 国联恒惠纯债A 1.1710 1.2490 1.1709 1.2489 0.0001 0.01%
2026-03-25 006035 国联恒惠纯债A 1.1709 1.2489 1.1708 1.2488 0.0001 0.01%
2026-03-24 006035 国联恒惠纯债A 1.1708 1.2488 1.1705 1.2485 0.0003 0.03%
2026-03-23 006035 国联恒惠纯债A 1.1705 1.2485 1.1703 1.2483 0.0002 0.02%
2026-03-20 006035 国联恒惠纯债A 1.1703 1.2483 1.1702 1.2482 0.0001 0.01%
2026-03-19 006035 国联恒惠纯债A 1.1702 1.2482 1.1702 1.2482 0.0000 0.00%
2026-03-18 006035 国联恒惠纯债A 1.1702 1.2482 1.1698 1.2478 0.0004 0.03%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.24%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.23%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.02%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.02%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0606 0.18%
博时富华纯债债券C 1.1078 0.13%
博时裕顺纯债债券A 1.3060 0.12%
博时富华纯债债券A 1.1033 0.12%
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