国联恒惠纯债A(中融恒惠纯债A)基金净值查询(006035)

今天最新净值 1.1468 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2598
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4205亿
最近资产：10.86亿元
基金公司：中融基金
基金经理：汪曼琪

今年以来国联恒惠纯债A|中融恒惠纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联恒惠纯债A(006035)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-01	006035	国联恒惠纯债A	1.1459	1.2589	1.1456	1.2586	0.0003	0.03%
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2026-08-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1451	1.2581	1.1449	1.2579	0.0002	0.02%
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2026-07-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1442	1.2572	1.1442	1.2572	0.0000	0.00%
2026-07-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1442	1.2572	1.1442	1.2572	0.0000	0.00%
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2026-05-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1770	1.2550	1.1769	1.2549	0.0001	0.01%
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2026-05-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1764	1.2544	1.1761	1.2541	0.0003	0.03%
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2026-05-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1759	1.2539	1.1757	1.2537	0.0002	0.02%
2026-05-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1757	1.2537	1.1741	1.2521	0.0016	0.14%
2026-05-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1741	1.2521	1.1741	1.2521	0.0000	0.00%
2026-04-30	006035	国联恒惠纯债A	1.1742	1.2522	1.1744	1.2524	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	006035	国联恒惠纯债A	1.1744	1.2524	1.1740	1.2520	0.0004	0.03%
2026-04-28	006035	国联恒惠纯债A	1.1740	1.2520	1.1736	1.2516	0.0004	0.03%
2026-04-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1736	1.2516	1.1741	1.2521	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1741	1.2521	1.1740	1.2520	0.0001	0.01%
2026-04-23	006035	国联恒惠纯债A	1.1740	1.2520	1.1743	1.2523	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1743	1.2523	1.1740	1.2520	0.0003	0.03%
2026-04-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1740	1.2520	1.1737	1.2517	0.0003	0.03%
2026-04-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1737	1.2517	1.1735	1.2515	0.0002	0.02%
2026-04-17	006035	国联恒惠纯债A	1.1735	1.2515	1.1730	1.2510	0.0005	0.04%
2026-04-16	006035	国联恒惠纯债A	1.1730	1.2510	1.1730	1.2510	0.0000	0.00%
2026-04-15	006035	国联恒惠纯债A	1.1730	1.2510	1.1729	1.2509	0.0001	0.01%
2026-04-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1729	1.2509	1.1729	1.2509	0.0000	0.00%
2026-04-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1729	1.2509	1.1725	1.2505	0.0004	0.03%
2026-04-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1725	1.2505	1.1723	1.2503	0.0002	0.02%
2026-04-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1723	1.2503	1.1723	1.2503	0.0000	0.00%
2026-04-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1723	1.2503	1.1722	1.2502	0.0001	0.01%
2026-04-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1722	1.2502	1.1719	1.2499	0.0003	0.03%
2026-04-03	006035	国联恒惠纯债A	1.1719	1.2499	1.1715	1.2495	0.0004	0.03%
2026-04-02	006035	国联恒惠纯债A	1.1715	1.2495	1.1715	1.2495	0.0000	0.00%
2026-04-01	006035	国联恒惠纯债A	1.1715	1.2495	1.1717	1.2497	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	006035	国联恒惠纯债A	1.1717	1.2497	1.1718	1.2498	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	006035	国联恒惠纯债A	1.1718	1.2498	1.1713	1.2493	0.0005	0.04%
2026-03-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1713	1.2493	1.1710	1.2490	0.0003	0.03%
2026-03-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1710	1.2490	1.1709	1.2489	0.0001	0.01%
2026-03-25	006035	国联恒惠纯债A	1.1709	1.2489	1.1708	1.2488	0.0001	0.01%
2026-03-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1708	1.2488	1.1705	1.2485	0.0003	0.03%
2026-03-23	006035	国联恒惠纯债A	1.1705	1.2485	1.1703	1.2483	0.0002	0.02%
2026-03-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1703	1.2483	1.1702	1.2482	0.0001	0.01%
2026-03-19	006035	国联恒惠纯债A	1.1702	1.2482	1.1702	1.2482	0.0000	0.00%
2026-03-18	006035	国联恒惠纯债A	1.1702	1.2482	1.1698	1.2478	0.0004	0.03%
2026-03-17	006035	国联恒惠纯债A	1.1698	1.2478	1.1697	1.2477	0.0001	0.01%
2026-03-16	006035	国联恒惠纯债A	1.1697	1.2477	1.1698	1.2478	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1698	1.2478	1.1699	1.2479	-0.0001	-0.01%
2026-03-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1699	1.2479	1.1697	1.2477	0.0002	0.02%
2026-03-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1697	1.2477	1.1697	1.2477	0.0000	0.00%
2026-03-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1697	1.2477	1.1696	1.2476	0.0001	0.01%
2026-03-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1696	1.2476	1.1699	1.2479	-0.0003	-0.03%
2026-03-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1699	1.2479	1.1699	1.2479	0.0000	0.00%
2026-03-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1699	1.2479	1.1698	1.2478	0.0001	0.01%
2026-03-04	006035	国联恒惠纯债A	1.1698	1.2478	1.1695	1.2475	0.0003	0.03%
2026-03-03	006035	国联恒惠纯债A	1.1695	1.2475	1.1695	1.2475	0.0000	0.00%
2026-03-02	006035	国联恒惠纯债A	1.1695	1.2475	1.1688	1.2468	0.0007	0.06%
2026-02-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1688	1.2468	1.1686	1.2466	0.0002	0.02%
2026-02-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1686	1.2466	1.1688	1.2468	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	006035	国联恒惠纯债A	1.1688	1.2468	1.1690	1.2470	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	006035	国联恒惠纯债A	1.1690	1.2470	1.1686	1.2466	0.0004	0.03%
2026-02-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1686	1.2466	1.1685	1.2465	0.0001	0.01%
2026-02-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1685	1.2465	1.1683	1.2463	0.0002	0.02%
2026-02-11	006035	国联恒惠纯债A	1.1683	1.2463	1.1682	1.2462	0.0001	0.01%
2026-02-10	006035	国联恒惠纯债A	1.1682	1.2462	1.1681	1.2461	0.0001	0.01%
2026-02-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1681	1.2461	1.1679	1.2459	0.0002	0.02%
2026-02-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1679	1.2459	1.1676	1.2456	0.0003	0.03%
2026-02-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1676	1.2456	1.1674	1.2454	0.0002	0.02%
2026-02-04	006035	国联恒惠纯债A	1.1674	1.2454	1.1674	1.2454	0.0000	0.00%
2026-02-03	006035	国联恒惠纯债A	1.1674	1.2454	1.1674	1.2454	0.0000	0.00%
2026-02-02	006035	国联恒惠纯债A	1.1674	1.2454	1.1674	1.2454	0.0000	0.00%
2026-01-30	006035	国联恒惠纯债A	1.1674	1.2454	1.1674	1.2454	0.0000	0.00%
2026-01-29	006035	国联恒惠纯债A	1.1674	1.2454	1.1674	1.2454	0.0000	0.00%
2026-01-28	006035	国联恒惠纯债A	1.1674	1.2454	1.1672	1.2452	0.0002	0.02%
2026-01-27	006035	国联恒惠纯债A	1.1672	1.2452	1.1673	1.2453	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	006035	国联恒惠纯债A	1.1673	1.2453	1.1671	1.2451	0.0002	0.02%
2026-01-23	006035	国联恒惠纯债A	1.1671	1.2451	1.1669	1.2449	0.0002	0.02%
2026-01-22	006035	国联恒惠纯债A	1.1669	1.2449	1.1669	1.2449	0.0000	0.00%
2026-01-21	006035	国联恒惠纯债A	1.1669	1.2449	1.1666	1.2446	0.0003	0.03%
2026-01-20	006035	国联恒惠纯债A	1.1666	1.2446	1.1663	1.2443	0.0003	0.03%
2026-01-19	006035	国联恒惠纯债A	1.1663	1.2443	1.1662	1.2442	0.0001	0.01%
2026-01-16	006035	国联恒惠纯债A	1.1662	1.2442	1.1660	1.2440	0.0002	0.02%
2026-01-15	006035	国联恒惠纯债A	1.1660	1.2440	1.1659	1.2439	0.0001	0.01%
2026-01-14	006035	国联恒惠纯债A	1.1659	1.2439	1.1659	1.2439	0.0000	0.00%
2026-01-13	006035	国联恒惠纯债A	1.1659	1.2439	1.1659	1.2439	0.0000	0.00%
2026-01-12	006035	国联恒惠纯债A	1.1659	1.2439	1.1655	1.2435	0.0004	0.03%
2026-01-09	006035	国联恒惠纯债A	1.1655	1.2435	1.1654	1.2434	0.0001	0.01%
2026-01-08	006035	国联恒惠纯债A	1.1654	1.2434	1.1651	1.2431	0.0003	0.03%
2026-01-07	006035	国联恒惠纯债A	1.1651	1.2431	1.1653	1.2433	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	006035	国联恒惠纯债A	1.1653	1.2433	1.1656	1.2436	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	006035	国联恒惠纯债A	1.1656	1.2436	1.1656	1.2436	0.0000	0.00%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%