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国联恒惠纯债A(中融恒惠纯债A)基金净值查询(006035)

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今天最新净值 1.1465 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2595
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4205亿
  • 最近资产：10.86亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：汪曼琪
近一年国联恒惠纯债A|中融恒惠纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联恒惠纯债A(006035)基金累计收益率1.70%
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2026-09-16 006035 国联恒惠纯债A 1.1467 1.2597 1.1465 1.2595 0.0002 0.02%
2026-09-15 006035 国联恒惠纯债A 1.1465 1.2595 1.1463 1.2593 0.0002 0.02%
2026-09-14 006035 国联恒惠纯债A 1.1463 1.2593 1.1463 1.2593 0.0000 0.00%
2026-09-11 006035 国联恒惠纯债A 1.1463 1.2593 1.1464 1.2594 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006035 国联恒惠纯债A 1.1464 1.2594 1.1465 1.2595 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006035 国联恒惠纯债A 1.1465 1.2595 1.1465 1.2595 0.0000 0.00%
2026-09-08 006035 国联恒惠纯债A 1.1465 1.2595 1.1465 1.2595 0.0000 0.00%
2026-09-07 006035 国联恒惠纯债A 1.1465 1.2595 1.1463 1.2593 0.0002 0.02%
2026-09-04 006035 国联恒惠纯债A 1.1463 1.2593 1.1462 1.2592 0.0001 0.01%
2026-09-03 006035 国联恒惠纯债A 1.1462 1.2592 1.1459 1.2589 0.0003 0.03%
2026-09-02 006035 国联恒惠纯债A 1.1459 1.2589 1.1459 1.2589 0.0000 0.00%
2026-09-01 006035 国联恒惠纯债A 1.1459 1.2589 1.1456 1.2586 0.0003 0.03%
2026-08-31 006035 国联恒惠纯债A 1.1456 1.2586 1.1456 1.2586 0.0000 0.00%
2026-08-28 006035 国联恒惠纯债A 1.1456 1.2586 1.1455 1.2585 0.0001 0.01%
2026-08-27 006035 国联恒惠纯债A 1.1455 1.2585 1.1457 1.2587 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006035 国联恒惠纯债A 1.1457 1.2587 1.1458 1.2588 -0.0001 -0.01%
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2026-08-24 006035 国联恒惠纯债A 1.1458 1.2588 1.1457 1.2587 0.0001 0.01%
2026-08-21 006035 国联恒惠纯债A 1.1457 1.2587 1.1457 1.2587 0.0000 0.00%
2026-08-20 006035 国联恒惠纯债A 1.1457 1.2587 1.1456 1.2586 0.0001 0.01%
2026-08-19 006035 国联恒惠纯债A 1.1456 1.2586 1.1457 1.2587 -0.0001 -0.01%
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2026-08-17 006035 国联恒惠纯债A 1.1455 1.2585 1.1453 1.2583 0.0002 0.02%
2026-08-14 006035 国联恒惠纯债A 1.1453 1.2583 1.1451 1.2581 0.0002 0.02%
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2026-08-12 006035 国联恒惠纯债A 1.1450 1.2580 1.1450 1.2580 0.0000 0.00%
2026-08-11 006035 国联恒惠纯债A 1.1450 1.2580 1.1451 1.2581 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 006035 国联恒惠纯债A 1.1451 1.2581 1.1449 1.2579 0.0002 0.02%
2026-08-07 006035 国联恒惠纯债A 1.1449 1.2579 1.1448 1.2578 0.0001 0.01%
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2026-08-05 006035 国联恒惠纯债A 1.1447 1.2577 1.1446 1.2576 0.0001 0.01%
2026-08-04 006035 国联恒惠纯债A 1.1446 1.2576 1.1445 1.2575 0.0001 0.01%
2026-08-03 006035 国联恒惠纯债A 1.1445 1.2575 1.1445 1.2575 0.0000 0.00%
2026-07-31 006035 国联恒惠纯债A 1.1445 1.2575 1.1444 1.2574 0.0001 0.01%
2026-07-30 006035 国联恒惠纯债A 1.1444 1.2574 1.1443 1.2573 0.0001 0.01%
2026-07-29 006035 国联恒惠纯债A 1.1443 1.2573 1.1442 1.2572 0.0001 0.01%
2026-07-28 006035 国联恒惠纯债A 1.1442 1.2572 1.1442 1.2572 0.0000 0.00%
2026-07-27 006035 国联恒惠纯债A 1.1442 1.2572 1.1442 1.2572 0.0000 0.00%
2026-07-24 006035 国联恒惠纯债A 1.1442 1.2572 1.1442 1.2572 0.0000 0.00%
2026-07-23 006035 国联恒惠纯债A 1.1442 1.2572 1.1442 1.2572 0.0000 0.00%
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2026-07-20 006035 国联恒惠纯债A 1.1441 1.2571 1.1441 1.2571 0.0000 0.00%
2026-07-17 006035 国联恒惠纯债A 1.1441 1.2571 1.1440 1.2570 0.0001 0.01%
2026-07-16 006035 国联恒惠纯债A 1.1440 1.2570 1.1441 1.2571 -0.0001 -0.01%
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2026-07-14 006035 国联恒惠纯债A 1.1440 1.2570 1.1440 1.2570 0.0000 0.00%
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2026-07-10 006035 国联恒惠纯债A 1.1439 1.2569 1.1440 1.2570 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 006035 国联恒惠纯债A 1.1440 1.2570 1.1440 1.2570 0.0000 0.00%
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2026-07-07 006035 国联恒惠纯债A 1.1440 1.2570 1.1440 1.2570 0.0000 0.00%
2026-07-06 006035 国联恒惠纯债A 1.1440 1.2570 1.1438 1.2568 0.0002 0.02%
2026-07-03 006035 国联恒惠纯债A 1.1438 1.2568 1.1438 1.2568 0.0000 0.00%
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2026-07-01 006035 国联恒惠纯债A 1.1437 1.2567 1.1440 1.2570 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 006035 国联恒惠纯债A 1.1440 1.2570 1.1441 1.2571 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006035 国联恒惠纯债A 1.1441 1.2571 1.1437 1.2567 0.0004 0.03%
2026-06-26 006035 国联恒惠纯债A 1.1437 1.2567 1.1436 1.2566 0.0001 0.01%
2026-06-25 006035 国联恒惠纯债A 1.1436 1.2566 1.1785 1.2565 0.0001 0.01%
2026-06-24 006035 国联恒惠纯债A 1.1785 1.2565 1.1784 1.2564 0.0001 0.01%
2026-06-23 006035 国联恒惠纯债A 1.1784 1.2564 1.1784 1.2564 0.0000 0.00%
2026-06-22 006035 国联恒惠纯债A 1.1784 1.2564 1.1783 1.2563 0.0001 0.01%
2026-06-18 006035 国联恒惠纯债A 1.1783 1.2563 1.1781 1.2561 0.0002 0.02%
2026-06-17 006035 国联恒惠纯债A 1.1781 1.2561 1.1780 1.2560 0.0001 0.01%
2026-06-16 006035 国联恒惠纯债A 1.1780 1.2560 1.1779 1.2559 0.0001 0.01%
2026-06-15 006035 国联恒惠纯债A 1.1779 1.2559 1.1779 1.2559 0.0000 0.00%
2026-06-12 006035 国联恒惠纯债A 1.1779 1.2559 1.1779 1.2559 0.0000 0.00%
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2026-06-09 006035 国联恒惠纯债A 1.1784 1.2564 1.1787 1.2567 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 006035 国联恒惠纯债A 1.1787 1.2567 1.1789 1.2569 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 006035 国联恒惠纯债A 1.1789 1.2569 1.1791 1.2571 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 006035 国联恒惠纯债A 1.1791 1.2571 1.1789 1.2569 0.0002 0.02%
2026-06-03 006035 国联恒惠纯债A 1.1789 1.2569 1.1790 1.2570 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006035 国联恒惠纯债A 1.1790 1.2570 1.1790 1.2570 0.0000 0.00%
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2026-05-29 006035 国联恒惠纯债A 1.1788 1.2568 1.1787 1.2567 0.0001 0.01%
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2026-05-27 006035 国联恒惠纯债A 1.1784 1.2564 1.1777 1.2557 0.0007 0.06%
2026-05-26 006035 国联恒惠纯债A 1.1777 1.2557 1.1771 1.2551 0.0006 0.05%
2026-05-25 006035 国联恒惠纯债A 1.1771 1.2551 1.1767 1.2547 0.0004 0.03%
2026-05-22 006035 国联恒惠纯债A 1.1767 1.2547 1.1769 1.2549 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 006035 国联恒惠纯债A 1.1769 1.2549 1.1770 1.2550 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006035 国联恒惠纯债A 1.1770 1.2550 1.1769 1.2549 0.0001 0.01%
2026-05-19 006035 国联恒惠纯债A 1.1769 1.2549 1.1764 1.2544 0.0005 0.04%
2026-05-18 006035 国联恒惠纯债A 1.1764 1.2544 1.1761 1.2541 0.0003 0.03%
2026-05-15 006035 国联恒惠纯债A 1.1761 1.2541 1.1761 1.2541 0.0000 0.00%
2026-05-14 006035 国联恒惠纯债A 1.1761 1.2541 1.1760 1.2540 0.0001 0.01%
2026-05-13 006035 国联恒惠纯债A 1.1760 1.2540 1.1759 1.2539 0.0001 0.01%
2026-05-12 006035 国联恒惠纯债A 1.1759 1.2539 1.1757 1.2537 0.0002 0.02%
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2026-04-30 006035 国联恒惠纯债A 1.1742 1.2522 1.1744 1.2524 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006035 国联恒惠纯债A 1.1744 1.2524 1.1740 1.2520 0.0004 0.03%
2026-04-28 006035 国联恒惠纯债A 1.1740 1.2520 1.1736 1.2516 0.0004 0.03%
2026-04-27 006035 国联恒惠纯债A 1.1736 1.2516 1.1741 1.2521 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 006035 国联恒惠纯债A 1.1741 1.2521 1.1740 1.2520 0.0001 0.01%
2026-04-23 006035 国联恒惠纯债A 1.1740 1.2520 1.1743 1.2523 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006035 国联恒惠纯债A 1.1743 1.2523 1.1740 1.2520 0.0003 0.03%
2026-04-21 006035 国联恒惠纯债A 1.1740 1.2520 1.1737 1.2517 0.0003 0.03%
2026-04-20 006035 国联恒惠纯债A 1.1737 1.2517 1.1735 1.2515 0.0002 0.02%
2026-04-17 006035 国联恒惠纯债A 1.1735 1.2515 1.1730 1.2510 0.0005 0.04%
2026-04-16 006035 国联恒惠纯债A 1.1730 1.2510 1.1730 1.2510 0.0000 0.00%
2026-04-15 006035 国联恒惠纯债A 1.1730 1.2510 1.1729 1.2509 0.0001 0.01%
2026-04-14 006035 国联恒惠纯债A 1.1729 1.2509 1.1729 1.2509 0.0000 0.00%
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2026-04-10 006035 国联恒惠纯债A 1.1725 1.2505 1.1723 1.2503 0.0002 0.02%
2026-04-09 006035 国联恒惠纯债A 1.1723 1.2503 1.1723 1.2503 0.0000 0.00%
2026-04-08 006035 国联恒惠纯债A 1.1723 1.2503 1.1722 1.2502 0.0001 0.01%
2026-04-07 006035 国联恒惠纯债A 1.1722 1.2502 1.1719 1.2499 0.0003 0.03%
2026-04-03 006035 国联恒惠纯债A 1.1719 1.2499 1.1715 1.2495 0.0004 0.03%
2026-04-02 006035 国联恒惠纯债A 1.1715 1.2495 1.1715 1.2495 0.0000 0.00%
2026-04-01 006035 国联恒惠纯债A 1.1715 1.2495 1.1717 1.2497 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006035 国联恒惠纯债A 1.1717 1.2497 1.1718 1.2498 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006035 国联恒惠纯债A 1.1718 1.2498 1.1713 1.2493 0.0005 0.04%
2026-03-27 006035 国联恒惠纯债A 1.1713 1.2493 1.1710 1.2490 0.0003 0.03%
2026-03-26 006035 国联恒惠纯债A 1.1710 1.2490 1.1709 1.2489 0.0001 0.01%
2026-03-25 006035 国联恒惠纯债A 1.1709 1.2489 1.1708 1.2488 0.0001 0.01%
2026-03-24 006035 国联恒惠纯债A 1.1708 1.2488 1.1705 1.2485 0.0003 0.03%
2026-03-23 006035 国联恒惠纯债A 1.1705 1.2485 1.1703 1.2483 0.0002 0.02%
2026-03-20 006035 国联恒惠纯债A 1.1703 1.2483 1.1702 1.2482 0.0001 0.01%
2026-03-19 006035 国联恒惠纯债A 1.1702 1.2482 1.1702 1.2482 0.0000 0.00%
2026-03-18 006035 国联恒惠纯债A 1.1702 1.2482 1.1698 1.2478 0.0004 0.03%
2026-03-17 006035 国联恒惠纯债A 1.1698 1.2478 1.1697 1.2477 0.0001 0.01%
2026-03-16 006035 国联恒惠纯债A 1.1697 1.2477 1.1698 1.2478 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 006035 国联恒惠纯债A 1.1698 1.2478 1.1699 1.2479 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 006035 国联恒惠纯债A 1.1699 1.2479 1.1697 1.2477 0.0002 0.02%
2026-03-11 006035 国联恒惠纯债A 1.1697 1.2477 1.1697 1.2477 0.0000 0.00%
2026-03-10 006035 国联恒惠纯债A 1.1697 1.2477 1.1696 1.2476 0.0001 0.01%
2026-03-09 006035 国联恒惠纯债A 1.1696 1.2476 1.1699 1.2479 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 006035 国联恒惠纯债A 1.1699 1.2479 1.1699 1.2479 0.0000 0.00%
2026-03-05 006035 国联恒惠纯债A 1.1699 1.2479 1.1698 1.2478 0.0001 0.01%
2026-03-04 006035 国联恒惠纯债A 1.1698 1.2478 1.1695 1.2475 0.0003 0.03%
2026-03-03 006035 国联恒惠纯债A 1.1695 1.2475 1.1695 1.2475 0.0000 0.00%
2026-03-02 006035 国联恒惠纯债A 1.1695 1.2475 1.1688 1.2468 0.0007 0.06%
2026-02-27 006035 国联恒惠纯债A 1.1688 1.2468 1.1686 1.2466 0.0002 0.02%
2026-02-26 006035 国联恒惠纯债A 1.1686 1.2466 1.1688 1.2468 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 006035 国联恒惠纯债A 1.1688 1.2468 1.1690 1.2470 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 006035 国联恒惠纯债A 1.1690 1.2470 1.1686 1.2466 0.0004 0.03%
2026-02-13 006035 国联恒惠纯债A 1.1686 1.2466 1.1685 1.2465 0.0001 0.01%
2026-02-12 006035 国联恒惠纯债A 1.1685 1.2465 1.1683 1.2463 0.0002 0.02%
2026-02-11 006035 国联恒惠纯债A 1.1683 1.2463 1.1682 1.2462 0.0001 0.01%
2026-02-10 006035 国联恒惠纯债A 1.1682 1.2462 1.1681 1.2461 0.0001 0.01%
2026-02-09 006035 国联恒惠纯债A 1.1681 1.2461 1.1679 1.2459 0.0002 0.02%
2026-02-06 006035 国联恒惠纯债A 1.1679 1.2459 1.1676 1.2456 0.0003 0.03%
2026-02-05 006035 国联恒惠纯债A 1.1676 1.2456 1.1674 1.2454 0.0002 0.02%
2026-02-04 006035 国联恒惠纯债A 1.1674 1.2454 1.1674 1.2454 0.0000 0.00%
2026-02-03 006035 国联恒惠纯债A 1.1674 1.2454 1.1674 1.2454 0.0000 0.00%
2026-02-02 006035 国联恒惠纯债A 1.1674 1.2454 1.1674 1.2454 0.0000 0.00%
2026-01-30 006035 国联恒惠纯债A 1.1674 1.2454 1.1674 1.2454 0.0000 0.00%
2026-01-29 006035 国联恒惠纯债A 1.1674 1.2454 1.1674 1.2454 0.0000 0.00%
2026-01-28 006035 国联恒惠纯债A 1.1674 1.2454 1.1672 1.2452 0.0002 0.02%
2026-01-27 006035 国联恒惠纯债A 1.1672 1.2452 1.1673 1.2453 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 006035 国联恒惠纯债A 1.1673 1.2453 1.1671 1.2451 0.0002 0.02%
2026-01-23 006035 国联恒惠纯债A 1.1671 1.2451 1.1669 1.2449 0.0002 0.02%
2026-01-22 006035 国联恒惠纯债A 1.1669 1.2449 1.1669 1.2449 0.0000 0.00%
2026-01-21 006035 国联恒惠纯债A 1.1669 1.2449 1.1666 1.2446 0.0003 0.03%
2026-01-20 006035 国联恒惠纯债A 1.1666 1.2446 1.1663 1.2443 0.0003 0.03%
2026-01-19 006035 国联恒惠纯债A 1.1663 1.2443 1.1662 1.2442 0.0001 0.01%
2026-01-16 006035 国联恒惠纯债A 1.1662 1.2442 1.1660 1.2440 0.0002 0.02%
2026-01-15 006035 国联恒惠纯债A 1.1660 1.2440 1.1659 1.2439 0.0001 0.01%
2026-01-14 006035 国联恒惠纯债A 1.1659 1.2439 1.1659 1.2439 0.0000 0.00%
2026-01-13 006035 国联恒惠纯债A 1.1659 1.2439 1.1659 1.2439 0.0000 0.00%
2026-01-12 006035 国联恒惠纯债A 1.1659 1.2439 1.1655 1.2435 0.0004 0.03%
2026-01-09 006035 国联恒惠纯债A 1.1655 1.2435 1.1654 1.2434 0.0001 0.01%
2026-01-08 006035 国联恒惠纯债A 1.1654 1.2434 1.1651 1.2431 0.0003 0.03%
2026-01-07 006035 国联恒惠纯债A 1.1651 1.2431 1.1653 1.2433 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 006035 国联恒惠纯债A 1.1653 1.2433 1.1656 1.2436 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 006035 国联恒惠纯债A 1.1656 1.2436 1.1656 1.2436 0.0000 0.00%
2025-12-31 006035 国联恒惠纯债A 1.1656 1.2436 1.1655 1.2435 0.0001 0.01%
2025-12-30 006035 国联恒惠纯债A 1.1655 1.2435 1.1655 1.2435 0.0000 0.00%
2025-12-29 006035 国联恒惠纯债A 1.1655 1.2435 1.1659 1.2439 -0.0004 -0.03%
2025-12-26 006035 国联恒惠纯债A 1.1659 1.2439 1.1657 1.2437 0.0002 0.02%
2025-12-25 006035 国联恒惠纯债A 1.1657 1.2437 1.1659 1.2439 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 006035 国联恒惠纯债A 1.1659 1.2439 1.1657 1.2437 0.0002 0.02%
2025-12-23 006035 国联恒惠纯债A 1.1657 1.2437 1.1654 1.2434 0.0003 0.03%
2025-12-22 006035 国联恒惠纯债A 1.1654 1.2434 1.1654 1.2434 0.0000 0.00%
2025-12-19 006035 国联恒惠纯债A 1.1654 1.2434 1.1651 1.2431 0.0003 0.03%
2025-12-18 006035 国联恒惠纯债A 1.1651 1.2431 1.1650 1.2430 0.0001 0.01%
2025-12-17 006035 国联恒惠纯债A 1.1650 1.2430 1.1645 1.2425 0.0005 0.04%
2025-12-16 006035 国联恒惠纯债A 1.1645 1.2425 1.1645 1.2425 0.0000 0.00%
2025-12-15 006035 国联恒惠纯债A 1.1645 1.2425 1.1647 1.2427 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 006035 国联恒惠纯债A 1.1647 1.2427 1.1648 1.2428 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 006035 国联恒惠纯债A 1.1648 1.2428 1.1645 1.2425 0.0003 0.03%
2025-12-10 006035 国联恒惠纯债A 1.1645 1.2425 1.1643 1.2423 0.0002 0.02%
2025-12-09 006035 国联恒惠纯债A 1.1643 1.2423 1.1639 1.2419 0.0004 0.03%
2025-12-08 006035 国联恒惠纯债A 1.1639 1.2419 1.1638 1.2418 0.0001 0.01%
2025-12-05 006035 国联恒惠纯债A 1.1638 1.2418 1.1636 1.2416 0.0002 0.02%
2025-12-04 006035 国联恒惠纯债A 1.1636 1.2416 1.1644 1.2424 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 006035 国联恒惠纯债A 1.1644 1.2424 1.1647 1.2427 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 006035 国联恒惠纯债A 1.1647 1.2427 1.1650 1.2430 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006035 国联恒惠纯债A 1.1650 1.2430 1.1649 1.2429 0.0001 0.01%
2025-11-28 006035 国联恒惠纯债A 1.1649 1.2429 1.1648 1.2428 0.0001 0.01%
2025-11-27 006035 国联恒惠纯债A 1.1648 1.2428 1.1650 1.2430 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006035 国联恒惠纯债A 1.1650 1.2430 1.1654 1.2434 -0.0004 -0.03%
2025-11-25 006035 国联恒惠纯债A 1.1654 1.2434 1.1656 1.2436 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 006035 国联恒惠纯债A 1.1656 1.2436 1.1655 1.2435 0.0001 0.01%
2025-11-21 006035 国联恒惠纯债A 1.1655 1.2435 1.1656 1.2436 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 006035 国联恒惠纯债A 1.1656 1.2436 1.1657 1.2437 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 006035 国联恒惠纯债A 1.1657 1.2437 1.1658 1.2438 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 006035 国联恒惠纯债A 1.1658 1.2438 1.1657 1.2437 0.0001 0.01%
2025-11-17 006035 国联恒惠纯债A 1.1657 1.2437 1.1654 1.2434 0.0003 0.03%
2025-11-14 006035 国联恒惠纯债A 1.1654 1.2434 1.1655 1.2435 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 006035 国联恒惠纯债A 1.1655 1.2435 1.1655 1.2435 0.0000 0.00%
2025-11-12 006035 国联恒惠纯债A 1.1655 1.2435 1.1653 1.2433 0.0002 0.02%
2025-11-11 006035 国联恒惠纯债A 1.1653 1.2433 1.1652 1.2432 0.0001 0.01%
2025-11-10 006035 国联恒惠纯债A 1.1652 1.2432 1.1650 1.2430 0.0002 0.02%
2025-11-07 006035 国联恒惠纯债A 1.1650 1.2430 1.1651 1.2431 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 006035 国联恒惠纯债A 1.1651 1.2431 1.1654 1.2434 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 006035 国联恒惠纯债A 1.1654 1.2434 1.1654 1.2434 0.0000 0.00%
2025-11-04 006035 国联恒惠纯债A 1.1654 1.2434 1.1654 1.2434 0.0000 0.00%
2025-11-03 006035 国联恒惠纯债A 1.1654 1.2434 1.1652 1.2432 0.0002 0.02%
2025-10-31 006035 国联恒惠纯债A 1.1652 1.2432 1.1644 1.2424 0.0008 0.07%
2025-10-30 006035 国联恒惠纯债A 1.1644 1.2424 1.1640 1.2420 0.0004 0.03%
2025-10-29 006035 国联恒惠纯债A 1.1640 1.2420 1.1640 1.2420 0.0000 0.00%
2025-10-28 006035 国联恒惠纯债A 1.1640 1.2420 1.1634 1.2414 0.0006 0.05%
2025-10-27 006035 国联恒惠纯债A 1.1634 1.2414 1.1630 1.2410 0.0004 0.03%
2025-10-24 006035 国联恒惠纯债A 1.1630 1.2410 1.1633 1.2413 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 006035 国联恒惠纯债A 1.1633 1.2413 1.1632 1.2412 0.0001 0.01%
2025-10-22 006035 国联恒惠纯债A 1.1632 1.2412 1.1631 1.2411 0.0001 0.01%
2025-10-21 006035 国联恒惠纯债A 1.1631 1.2411 1.1627 1.2407 0.0004 0.03%
2025-10-20 006035 国联恒惠纯债A 1.1627 1.2407 1.1629 1.2409 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 006035 国联恒惠纯债A 1.1629 1.2409 1.1621 1.2401 0.0008 0.07%
2025-10-16 006035 国联恒惠纯债A 1.1621 1.2401 1.1616 1.2396 0.0005 0.04%
2025-10-15 006035 国联恒惠纯债A 1.1616 1.2396 1.1617 1.2397 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006035 国联恒惠纯债A 1.1617 1.2397 1.1615 1.2395 0.0002 0.02%
2025-10-13 006035 国联恒惠纯债A 1.1615 1.2395 1.1610 1.2390 0.0005 0.04%
2025-10-10 006035 国联恒惠纯债A 1.1610 1.2390 1.1612 1.2392 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 006035 国联恒惠纯债A 1.1612 1.2392 1.1605 1.2385 0.0007 0.06%
2025-09-30 006035 国联恒惠纯债A 1.1605 1.2385 1.1601 1.2381 0.0004 0.03%
2025-09-29 006035 国联恒惠纯债A 1.1601 1.2381 1.1604 1.2384 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 006035 国联恒惠纯债A 1.1604 1.2384 1.1602 1.2382 0.0002 0.02%
2025-09-25 006035 国联恒惠纯债A 1.1602 1.2382 1.1602 1.2382 0.0000 0.00%
2025-09-24 006035 国联恒惠纯债A 1.1602 1.2382 1.1611 1.2391 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 006035 国联恒惠纯债A 1.1611 1.2391 1.1617 1.2397 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 006035 国联恒惠纯债A 1.1617 1.2397 1.1613 1.2393 0.0004 0.03%
2025-09-19 006035 国联恒惠纯债A 1.1613 1.2393 1.1620 1.2400 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 006035 国联恒惠纯债A 1.1620 1.2400 1.1624 1.2404 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 006035 国联恒惠纯债A 1.1624 1.2404 1.1620 1.2400 0.0004 0.03%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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