东方红配置精选混合A基金净值查询(005974)
今天最新净值
1.6292
-0.0033 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6596
0.0012 0.0707%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6292
- 成立日期：2018-05-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1219亿
- 最近资产：15.46亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：孔令超
近一月,东方红配置精选混合A(005974)基金累计收益率-1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6286 |
1.6286 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6292 |
1.6292 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6325 |
1.6325 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6333 |
1.6333 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6374 |
1.6374 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6430 |
1.6430 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6453 |
1.6453 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6473 |
1.6473 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6491 |
1.6491 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6454 |
1.6454 |
1.6457 |
1.6457 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6457 |
1.6457 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6510 |
1.6510 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6534 |
1.6534 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6568 |
1.6568 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6570 |
1.6570 |
1.6561 |
1.6561 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6561 |
1.6561 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6503 |
1.6503 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6468 |
1.6468 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6553 |
1.6553 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6528 |
1.6528 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6492 |
1.6492 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6564 |
1.6564 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
1.6586 |
1.6586 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0067 |
0.41% |
