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交银裕如纯债债券A基金净值查询(005972)

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今天最新净值 1.0615 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2735
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3284亿
最近资产：21.01亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张顺晨

近一月交银裕如纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银裕如纯债债券A(005972)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005972	交银裕如纯债债券A	1.0617	1.2737	1.0615	1.2735	0.0002	0.02%
2026-09-14	005972	交银裕如纯债债券A	1.0615	1.2735	1.0614	1.2734	0.0001	0.01%
2026-09-11	005972	交银裕如纯债债券A	1.0614	1.2734	1.0615	1.2735	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005972	交银裕如纯债债券A	1.0615	1.2735	1.0615	1.2735	0.0000	0.00%
2026-09-09	005972	交银裕如纯债债券A	1.0615	1.2735	1.0615	1.2735	0.0000	0.00%
2026-09-08	005972	交银裕如纯债债券A	1.0615	1.2735	1.0616	1.2736	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005972	交银裕如纯债债券A	1.0616	1.2736	1.0614	1.2734	0.0002	0.02%
2026-09-04	005972	交银裕如纯债债券A	1.0614	1.2734	1.0614	1.2734	0.0000	0.00%
2026-09-03	005972	交银裕如纯债债券A	1.0614	1.2734	1.0611	1.2731	0.0003	0.03%
2026-09-02	005972	交银裕如纯债债券A	1.0611	1.2731	1.0611	1.2731	0.0000	0.00%

2026-09-01	005972	交银裕如纯债债券A	1.0611	1.2731	1.0608	1.2728	0.0003	0.03%
2026-08-31	005972	交银裕如纯债债券A	1.0608	1.2728	1.0606	1.2726	0.0002	0.02%
2026-08-28	005972	交银裕如纯债债券A	1.0606	1.2726	1.0605	1.2725	0.0001	0.01%
2026-08-27	005972	交银裕如纯债债券A	1.0605	1.2725	1.0610	1.2730	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	005972	交银裕如纯债债券A	1.0610	1.2730	1.0612	1.2732	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005972	交银裕如纯债债券A	1.0612	1.2732	1.0612	1.2732	0.0000	0.00%
2026-08-24	005972	交银裕如纯债债券A	1.0612	1.2732	1.0609	1.2729	0.0003	0.03%
2026-08-21	005972	交银裕如纯债债券A	1.0609	1.2729	1.0610	1.2730	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005972	交银裕如纯债债券A	1.0610	1.2730	1.0611	1.2731	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005972	交银裕如纯债债券A	1.0611	1.2731	1.0614	1.2734	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	005972	交银裕如纯债债券A	1.0614	1.2734	1.0610	1.2730	0.0004	0.04%
2026-08-17	005972	交银裕如纯债债券A	1.0610	1.2730	1.0607	1.2727	0.0003	0.03%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%