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今天最新净值 1.0618 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2738
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3284亿
最近资产：21.01亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张顺晨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	每份派现金0.0380元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	每份派现金0.0310元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	每份派现金0.0100元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0160元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	每份派现金0.0100元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	每份派现金0.0100元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0150元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0100元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	每份派现金0.0050元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	每份派现金0.0100元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	每份派现金0.0200元
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	每份派现金0.0100元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%