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华夏聚丰混合(FOF)A基金净值查询(005957)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0917 -0.0035 -0.32% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0917
成立日期：2018-10-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6450亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰卢少强

近一月华夏聚丰混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏聚丰混合(FOF)A(005957)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0917	1.0917	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0952	1.0952	-0.0035	-0.32%
2026-09-09	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0972	1.0972	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0987	1.0987	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0970	1.0970	0.0017	0.15%
2026-09-04	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0986	1.0986	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0942	1.0942	0.0044	0.40%
2026-09-02	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0961	1.0961	-0.0019	-0.17%
2026-09-01	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0960	1.0960	0.0001	0.01%
2026-08-31	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0941	1.0941	0.0019	0.17%

2026-08-28	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0958	1.0958	-0.0017	-0.16%
2026-08-27	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0911	1.0911	0.0047	0.43%
2026-08-26	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0901	1.0901	0.0010	0.09%
2026-08-25	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0884	1.0884	0.0017	0.16%
2026-08-24	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0913	1.0913	-0.0029	-0.27%
2026-08-21	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0893	1.0893	0.0020	0.18%
2026-08-20	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0884	1.0884	0.0009	0.08%
2026-08-19	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0926	1.0926	-0.0042	-0.38%
2026-08-18	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0934	1.0934	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0895	1.0895	0.0039	0.36%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%