易方达鑫转增利混合A基金净值查询(005876)
今天最新净值
2.3943
0.0082 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5698
0.0002 0.0069%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3943
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6328亿
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一月,易方达鑫转增利混合A(005876)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.3816 |
2.3816 |
2.3943 |
2.3943 |
-0.0127 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.3943 |
2.3943 |
2.3861 |
2.3861 |
0.0082 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.3861 |
2.3861 |
2.4042 |
2.4042 |
-0.0181 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4042 |
2.4042 |
2.4115 |
2.4115 |
-0.0073 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4115 |
2.4115 |
2.4225 |
2.4225 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4225 |
2.4225 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0035 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4190 |
2.4190 |
2.4126 |
2.4126 |
0.0064 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4126 |
2.4126 |
2.4221 |
2.4221 |
-0.0095 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4221 |
2.4221 |
2.4306 |
2.4306 |
-0.0085 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4306 |
2.4306 |
2.4378 |
2.4378 |
-0.0072 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4378 |
2.4378 |
2.4415 |
2.4415 |
-0.0037 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4415 |
2.4415 |
2.4462 |
2.4462 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4462 |
2.4462 |
2.4481 |
2.4481 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4481 |
2.4481 |
2.4376 |
2.4376 |
0.0105 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4376 |
2.4376 |
2.4304 |
2.4304 |
0.0072 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4304 |
2.4304 |
2.4155 |
2.4155 |
0.0149 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4155 |
2.4155 |
2.4207 |
2.4207 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4207 |
2.4207 |
2.4221 |
2.4221 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4221 |
2.4221 |
2.4201 |
2.4201 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4201 |
2.4201 |
2.4398 |
2.4398 |
-0.0197 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4398 |
2.4398 |
2.4468 |
2.4468 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
005876 |
易方达鑫转增利混合A |
2.4468 |
2.4468 |
2.4253 |
2.4253 |
0.0215 |
0.89% |
