创金合信中债1-3年政金债C基金净值查询(005839)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1639
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.0317亿
- 最近资产：31.26亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：孙霄宇
近一季,创金合信中债1-3年政金债C(005839)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.0427 |
1.1637 |
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| 2026-09-15 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1637 |
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| 2026-09-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-09-11 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-09-10 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-08-21 |
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1.0419 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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|
|
| 2026-08-12 |
005839 |
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1.0412 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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1.0408 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
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1.1616 |
1.0406 |
1.1616 |
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| 2026-07-31 |
005839 |
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| 2026-07-30 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-07-29 |
005839 |
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| 2026-07-28 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1611 |
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| 2026-07-27 |
005839 |
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| 2026-07-24 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.0401 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0402 |
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| 2026-07-21 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-07-20 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-07-13 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-07-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-07-08 |
005839 |
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1.1608 |
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| 2026-07-07 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.0396 |
1.1606 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1602 |
1.0392 |
1.1602 |
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| 2026-07-02 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1602 |
1.0387 |
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| 2026-07-01 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0387 |
1.1597 |
1.0394 |
1.1604 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0394 |
1.1604 |
1.0399 |
1.1609 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0399 |
1.1609 |
1.0391 |
1.1601 |
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0.08% |
| 2026-06-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0391 |
1.1601 |
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| 2026-06-25 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0389 |
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0.0005 |
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| 2026-06-24 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1594 |
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| 2026-06-23 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0383 |
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1.1595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0385 |
1.1595 |
1.0385 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0385 |
1.1595 |
1.0382 |
1.1592 |
0.0003 |
0.03% |
