创金合信中债1-3年政金债C基金净值查询(005839)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1637
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.0317亿
- 最近资产：31.26亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：孙霄宇
近一年,创金合信中债1-3年政金债C(005839)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-09-15 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1637 |
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| 2026-09-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-09-11 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
005839 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0412 |
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| 2026-08-11 |
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1.0408 |
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| 2026-08-03 |
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1.1616 |
1.0406 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
005839 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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1.0401 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
005839 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-08 |
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| 2026-07-07 |
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1.0396 |
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1.0392 |
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| 2026-07-02 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-07-01 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1604 |
1.0399 |
1.1609 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0399 |
1.1609 |
1.0391 |
1.1601 |
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0.08% |
| 2026-06-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1601 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-06-24 |
005839 |
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| 2026-06-23 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1595 |
1.0385 |
1.1595 |
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| 2026-06-18 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1592 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0378 |
1.1588 |
1.0372 |
1.1582 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1582 |
1.0372 |
1.1582 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1582 |
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1.1578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0368 |
1.1578 |
1.0373 |
1.1583 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0373 |
1.1583 |
1.0378 |
1.1588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0378 |
1.1588 |
1.0382 |
1.1592 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0382 |
1.1592 |
1.0385 |
1.1595 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0385 |
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1.1598 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0388 |
1.1598 |
1.0384 |
1.1594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0384 |
1.1594 |
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1.1598 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-06-01 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0388 |
1.1598 |
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| 2026-05-29 |
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0.01% |
| 2026-05-28 |
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0.03% |
| 2026-05-27 |
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0.00% |
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1.0371 |
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0.00% |
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1.0340 |
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| 2026-03-05 |
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-0.01% |
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0.04% |
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1.0300 |
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| 2026-02-11 |
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1.0298 |
1.1508 |
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1.1509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0299 |
1.1509 |
1.0299 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0299 |
1.1509 |
1.0297 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0297 |
1.1507 |
1.0295 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0295 |
1.1505 |
1.0293 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0293 |
1.1503 |
1.0292 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0292 |
1.1502 |
1.0292 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0292 |
1.1502 |
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1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0291 |
1.1501 |
1.0290 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0290 |
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1.0290 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
1.0290 |
1.1500 |
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1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0288 |
1.1498 |
1.0288 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0288 |
1.1498 |
1.0287 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0287 |
1.1497 |
1.0285 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0285 |
1.1495 |
1.0285 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0285 |
1.1495 |
1.0285 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0285 |
1.1495 |
1.0284 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0284 |
1.1494 |
1.0283 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0283 |
1.1493 |
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0.02% |
| 2026-01-15 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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0.01% |
| 2026-01-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0280 |
1.1490 |
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0.01% |
| 2026-01-13 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0279 |
1.1489 |
1.0279 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0279 |
1.1489 |
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0.02% |
| 2026-01-09 |
005839 |
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1.0277 |
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| 2026-01-08 |
005839 |
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0.04% |
| 2026-01-07 |
005839 |
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1.0272 |
1.1482 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
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1.0273 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
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1.1487 |
1.0277 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
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0.01% |
| 2025-12-30 |
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1.0276 |
1.1486 |
1.0277 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
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1.1487 |
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-0.02% |
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1.0278 |
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| 2025-12-24 |
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1.0278 |
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| 2025-12-22 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
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0.03% |
| 2025-12-18 |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-12-15 |
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1.0266 |
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0.00% |
| 2025-12-12 |
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-0.02% |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-08 |
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1.0257 |
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-0.05% |
| 2025-12-03 |
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1.0262 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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1.0262 |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
005839 |
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1.0262 |
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1.0262 |
1.1472 |
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0.00% |
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| 2025-11-13 |
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1.0260 |
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| 2025-11-12 |
005839 |
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| 2025-11-06 |
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-0.02% |
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| 2025-11-04 |
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1.0257 |
1.1467 |
1.0257 |
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0.00% |
| 2025-11-03 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1467 |
1.0257 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
005839 |
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0.04% |
| 2025-10-30 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2025-10-28 |
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| 2025-10-27 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0241 |
1.1451 |
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005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0239 |
1.1449 |
1.0239 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0239 |
1.1449 |
1.0239 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0239 |
1.1449 |
1.0238 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0238 |
1.1448 |
1.0237 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0237 |
1.1447 |
1.0240 |
1.1450 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0240 |
1.1450 |
1.0236 |
1.1446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0236 |
1.1446 |
1.0234 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0234 |
1.1444 |
1.0234 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0234 |
1.1444 |
1.0235 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0235 |
1.1445 |
1.0234 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0234 |
1.1444 |
1.0235 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0235 |
1.1445 |
1.0231 |
1.1441 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0231 |
1.1441 |
1.0227 |
1.1437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0227 |
1.1437 |
1.0227 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0227 |
1.1437 |
1.0224 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0224 |
1.1434 |
1.0223 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0223 |
1.1433 |
1.0231 |
1.1441 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0231 |
1.1441 |
1.0235 |
1.1445 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0235 |
1.1445 |
1.0233 |
1.1443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0233 |
1.1443 |
1.0235 |
1.1445 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0235 |
1.1445 |
1.0237 |
1.1447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0237 |
1.1447 |
1.0233 |
1.1443 |
0.0004 |
0.04% |
