创金合信中债1-3年政金债C基金净值查询(005839)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1639
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.0317亿
- 最近资产：31.26亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：孙霄宇
今年以来,创金合信中债1-3年政金债C(005839)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005839 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-08-24 |
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1.0408 |
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1.0406 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
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| 2026-07-08 |
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1.0392 |
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| 2026-07-01 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1597 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
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1.1609 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1609 |
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0.08% |
| 2026-06-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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| 2026-06-25 |
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005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.0385 |
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| 2026-06-18 |
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| 2026-06-17 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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0.04% |
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005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1588 |
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0.06% |
| 2026-06-15 |
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1.1582 |
1.0372 |
1.1582 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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0.04% |
| 2026-06-11 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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-0.05% |
| 2026-06-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1583 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1588 |
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-0.04% |
| 2026-06-08 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0382 |
1.1592 |
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1.1595 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1598 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0384 |
1.1594 |
1.0388 |
1.1598 |
-0.0004 |
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| 2026-06-02 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1598 |
1.0388 |
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| 2026-06-01 |
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0.04% |
| 2026-05-29 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
1.0384 |
1.1594 |
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0.01% |
| 2026-05-28 |
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0.03% |
| 2026-05-27 |
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0.00% |
| 2026-05-20 |
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1.0371 |
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1.0339 |
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| 2026-02-11 |
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1.0298 |
1.1508 |
1.0299 |
1.1509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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1.1509 |
1.0299 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0299 |
1.1509 |
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1.1507 |
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0.02% |
| 2026-02-06 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0297 |
1.1507 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0295 |
1.1505 |
1.0293 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0293 |
1.1503 |
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1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0292 |
1.1502 |
1.0292 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0292 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
1.0290 |
1.1500 |
1.0290 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
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创金合信中债1-3年政金债C |
1.0290 |
1.1500 |
1.0288 |
1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0288 |
1.1498 |
1.0288 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0288 |
1.1498 |
1.0287 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0287 |
1.1497 |
1.0285 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0285 |
1.1495 |
1.0285 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0285 |
1.1495 |
1.0285 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0285 |
1.1495 |
1.0284 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0284 |
1.1494 |
1.0283 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0283 |
1.1493 |
1.0281 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0281 |
1.1491 |
1.0280 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0280 |
1.1490 |
1.0279 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0279 |
1.1489 |
1.0279 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0279 |
1.1489 |
1.0277 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0277 |
1.1487 |
1.0276 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0276 |
1.1486 |
1.0272 |
1.1482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0272 |
1.1482 |
1.0273 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0273 |
1.1483 |
1.0277 |
1.1487 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
1.0277 |
1.1487 |
1.0277 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00% |
