嘉实金融精选股票A基金净值查询(005662)

今天最新净值 1.2838 -0.0152 -1.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2830 -0.0020 -0.1580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2838
成立日期：2018-03-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.5256亿
最近资产：4.04亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张露

近一季嘉实金融精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实金融精选股票A(005662)基金累计收益率2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005662	嘉实金融精选股票A	1.2747	1.2747	1.2838	1.2838	-0.0091	-0.71%
2026-09-15	005662	嘉实金融精选股票A	1.2838	1.2838	1.2990	1.2990	-0.0152	-1.18%
2026-09-14	005662	嘉实金融精选股票A	1.2990	1.2990	1.2946	1.2946	0.0044	0.34%
2026-09-11	005662	嘉实金融精选股票A	1.2946	1.2946	1.3120	1.3120	-0.0174	-1.33%
2026-09-10	005662	嘉实金融精选股票A	1.3120	1.3120	1.2954	1.2954	0.0166	1.28%
2026-09-09	005662	嘉实金融精选股票A	1.2954	1.2954	1.2931	1.2931	0.0023	0.18%
2026-09-08	005662	嘉实金融精选股票A	1.2931	1.2931	1.2923	1.2923	0.0008	0.06%
2026-09-07	005662	嘉实金融精选股票A	1.2923	1.2923	1.3164	1.3164	-0.0241	-1.86%
2026-09-04	005662	嘉实金融精选股票A	1.3164	1.3164	1.3077	1.3077	0.0087	0.67%
2026-09-03	005662	嘉实金融精选股票A	1.3077	1.3077	1.3020	1.3020	0.0057	0.44%

2026-09-02	005662	嘉实金融精选股票A	1.3020	1.3020	1.3102	1.3102	-0.0082	-0.63%
2026-09-01	005662	嘉实金融精选股票A	1.3102	1.3102	1.2920	1.2920	0.0182	1.41%
2026-08-31	005662	嘉实金融精选股票A	1.2920	1.2920	1.2753	1.2753	0.0167	1.31%
2026-08-28	005662	嘉实金融精选股票A	1.2753	1.2753	1.2787	1.2787	-0.0034	-0.27%
2026-08-27	005662	嘉实金融精选股票A	1.2787	1.2787	1.2823	1.2823	-0.0036	-0.28%
2026-08-26	005662	嘉实金融精选股票A	1.2823	1.2823	1.2644	1.2644	0.0179	1.42%
2026-08-25	005662	嘉实金融精选股票A	1.2644	1.2644	1.2717	1.2717	-0.0073	-0.57%
2026-08-24	005662	嘉实金融精选股票A	1.2717	1.2717	1.2575	1.2575	0.0142	1.13%
2026-08-21	005662	嘉实金融精选股票A	1.2575	1.2575	1.2559	1.2559	0.0016	0.13%
2026-08-20	005662	嘉实金融精选股票A	1.2559	1.2559	1.2515	1.2515	0.0044	0.35%
2026-08-19	005662	嘉实金融精选股票A	1.2515	1.2515	1.2422	1.2422	0.0093	0.75%
2026-08-18	005662	嘉实金融精选股票A	1.2422	1.2422	1.2437	1.2437	-0.0015	-0.12%
2026-08-17	005662	嘉实金融精选股票A	1.2437	1.2437	1.2378	1.2378	0.0059	0.48%
2026-08-14	005662	嘉实金融精选股票A	1.2378	1.2378	1.2487	1.2487	-0.0109	-0.88%
2026-08-13	005662	嘉实金融精选股票A	1.2487	1.2487	1.2408	1.2408	0.0079	0.64%

2026-08-12	005662	嘉实金融精选股票A	1.2408	1.2408	1.2422	1.2422	-0.0014	-0.11%
2026-08-11	005662	嘉实金融精选股票A	1.2422	1.2422	1.2473	1.2473	-0.0051	-0.41%
2026-08-10	005662	嘉实金融精选股票A	1.2473	1.2473	1.2449	1.2449	0.0024	0.19%
2026-08-07	005662	嘉实金融精选股票A	1.2449	1.2449	1.2501	1.2501	-0.0052	-0.42%
2026-08-06	005662	嘉实金融精选股票A	1.2501	1.2501	1.2523	1.2523	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	005662	嘉实金融精选股票A	1.2523	1.2523	1.2529	1.2529	-0.0006	-0.05%
2026-08-04	005662	嘉实金融精选股票A	1.2529	1.2529	1.2804	1.2804	-0.0275	-2.19%
2026-08-03	005662	嘉实金融精选股票A	1.2804	1.2804	1.2807	1.2807	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	005662	嘉实金融精选股票A	1.2807	1.2807	1.2920	1.2920	-0.0113	-0.88%
2026-07-30	005662	嘉实金融精选股票A	1.2920	1.2920	1.2724	1.2724	0.0196	1.54%
2026-07-29	005662	嘉实金融精选股票A	1.2724	1.2724	1.2658	1.2658	0.0066	0.52%
2026-07-28	005662	嘉实金融精选股票A	1.2658	1.2658	1.2599	1.2599	0.0059	0.47%
2026-07-27	005662	嘉实金融精选股票A	1.2599	1.2599	1.2602	1.2602	-0.0003	-0.02%
2026-07-24	005662	嘉实金融精选股票A	1.2602	1.2602	1.2722	1.2722	-0.0120	-0.94%
2026-07-23	005662	嘉实金融精选股票A	1.2722	1.2722	1.2628	1.2628	0.0094	0.74%
2026-07-22	005662	嘉实金融精选股票A	1.2628	1.2628	1.2526	1.2526	0.0102	0.81%
2026-07-21	005662	嘉实金融精选股票A	1.2526	1.2526	1.2675	1.2675	-0.0149	-1.18%
2026-07-20	005662	嘉实金融精选股票A	1.2675	1.2675	1.2333	1.2333	0.0342	2.77%
2026-07-17	005662	嘉实金融精选股票A	1.2333	1.2333	1.2351	1.2351	-0.0018	-0.15%
2026-07-16	005662	嘉实金融精选股票A	1.2351	1.2351	1.2498	1.2498	-0.0147	-1.18%
2026-07-15	005662	嘉实金融精选股票A	1.2498	1.2498	1.2299	1.2299	0.0199	1.62%
2026-07-14	005662	嘉实金融精选股票A	1.2299	1.2299	1.2214	1.2214	0.0085	0.70%
2026-07-13	005662	嘉实金融精选股票A	1.2214	1.2214	1.2076	1.2076	0.0138	1.14%
2026-07-10	005662	嘉实金融精选股票A	1.2076	1.2076	1.2108	1.2108	-0.0032	-0.26%
2026-07-09	005662	嘉实金融精选股票A	1.2108	1.2108	1.2120	1.2120	-0.0012	-0.10%
2026-07-08	005662	嘉实金融精选股票A	1.2120	1.2120	1.2114	1.2114	0.0006	0.05%
2026-07-07	005662	嘉实金融精选股票A	1.2114	1.2114	1.2259	1.2259	-0.0145	-1.18%
2026-07-06	005662	嘉实金融精选股票A	1.2259	1.2259	1.2057	1.2057	0.0202	1.68%
2026-07-03	005662	嘉实金融精选股票A	1.2057	1.2057	1.2044	1.2044	0.0013	0.11%
2026-07-02	005662	嘉实金融精选股票A	1.2044	1.2044	1.2060	1.2060	-0.0016	-0.13%
2026-07-01	005662	嘉实金融精选股票A	1.2060	1.2060	1.1770	1.1770	0.0290	2.46%
2026-06-30	005662	嘉实金融精选股票A	1.1770	1.1770	1.1977	1.1977	-0.0207	-1.76%
2026-06-29	005662	嘉实金融精选股票A	1.1977	1.1977	1.1858	1.1858	0.0119	1.00%
2026-06-26	005662	嘉实金融精选股票A	1.1858	1.1858	1.2106	1.2106	-0.0248	-2.05%
2026-06-25	005662	嘉实金融精选股票A	1.2106	1.2106	1.2057	1.2057	0.0049	0.41%
2026-06-24	005662	嘉实金融精选股票A	1.2057	1.2057	1.2322	1.2322	-0.0265	-2.20%
2026-06-23	005662	嘉实金融精选股票A	1.2322	1.2322	1.2285	1.2285	0.0037	0.30%
2026-06-22	005662	嘉实金融精选股票A	1.2285	1.2285	1.1948	1.1948	0.0337	2.82%
2026-06-18	005662	嘉实金融精选股票A	1.1948	1.1948	1.2372	1.2372	-0.0424	-3.55%
2026-06-17	005662	嘉实金融精选股票A	1.2372	1.2372	1.2449	1.2449	-0.0077	-0.62%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%