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嘉实金融精选股票A基金净值查询(005662)

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  • 累计净值：1.2838
  • 成立日期：2018-03-14
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5256亿
  • 最近资产：4.04亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张露
近一年嘉实金融精选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实金融精选股票A(005662)基金累计收益率0.27%
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2026-09-16 005662 嘉实金融精选股票A 1.2747 1.2747 1.2838 1.2838 -0.0091 -0.71%
2026-09-15 005662 嘉实金融精选股票A 1.2838 1.2838 1.2990 1.2990 -0.0152 -1.18%
2026-09-14 005662 嘉实金融精选股票A 1.2990 1.2990 1.2946 1.2946 0.0044 0.34%
2026-09-11 005662 嘉实金融精选股票A 1.2946 1.2946 1.3120 1.3120 -0.0174 -1.33%
2026-09-10 005662 嘉实金融精选股票A 1.3120 1.3120 1.2954 1.2954 0.0166 1.28%
2026-09-09 005662 嘉实金融精选股票A 1.2954 1.2954 1.2931 1.2931 0.0023 0.18%
2026-09-08 005662 嘉实金融精选股票A 1.2931 1.2931 1.2923 1.2923 0.0008 0.06%
2026-09-07 005662 嘉实金融精选股票A 1.2923 1.2923 1.3164 1.3164 -0.0241 -1.86%
2026-09-04 005662 嘉实金融精选股票A 1.3164 1.3164 1.3077 1.3077 0.0087 0.67%
2026-09-03 005662 嘉实金融精选股票A 1.3077 1.3077 1.3020 1.3020 0.0057 0.44%
2026-09-02 005662 嘉实金融精选股票A 1.3020 1.3020 1.3102 1.3102 -0.0082 -0.63%
2026-09-01 005662 嘉实金融精选股票A 1.3102 1.3102 1.2920 1.2920 0.0182 1.41%
2026-08-31 005662 嘉实金融精选股票A 1.2920 1.2920 1.2753 1.2753 0.0167 1.31%
2026-08-28 005662 嘉实金融精选股票A 1.2753 1.2753 1.2787 1.2787 -0.0034 -0.27%
2026-08-27 005662 嘉实金融精选股票A 1.2787 1.2787 1.2823 1.2823 -0.0036 -0.28%
2026-08-26 005662 嘉实金融精选股票A 1.2823 1.2823 1.2644 1.2644 0.0179 1.42%
2026-08-25 005662 嘉实金融精选股票A 1.2644 1.2644 1.2717 1.2717 -0.0073 -0.57%
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2026-08-21 005662 嘉实金融精选股票A 1.2575 1.2575 1.2559 1.2559 0.0016 0.13%
2026-08-20 005662 嘉实金融精选股票A 1.2559 1.2559 1.2515 1.2515 0.0044 0.35%
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2026-08-18 005662 嘉实金融精选股票A 1.2422 1.2422 1.2437 1.2437 -0.0015 -0.12%
2026-08-17 005662 嘉实金融精选股票A 1.2437 1.2437 1.2378 1.2378 0.0059 0.48%
2026-08-14 005662 嘉实金融精选股票A 1.2378 1.2378 1.2487 1.2487 -0.0109 -0.88%
2026-08-13 005662 嘉实金融精选股票A 1.2487 1.2487 1.2408 1.2408 0.0079 0.64%
2026-08-12 005662 嘉实金融精选股票A 1.2408 1.2408 1.2422 1.2422 -0.0014 -0.11%
2026-08-11 005662 嘉实金融精选股票A 1.2422 1.2422 1.2473 1.2473 -0.0051 -0.41%
2026-08-10 005662 嘉实金融精选股票A 1.2473 1.2473 1.2449 1.2449 0.0024 0.19%
2026-08-07 005662 嘉实金融精选股票A 1.2449 1.2449 1.2501 1.2501 -0.0052 -0.42%
2026-08-06 005662 嘉实金融精选股票A 1.2501 1.2501 1.2523 1.2523 -0.0022 -0.18%
2026-08-05 005662 嘉实金融精选股票A 1.2523 1.2523 1.2529 1.2529 -0.0006 -0.05%
2026-08-04 005662 嘉实金融精选股票A 1.2529 1.2529 1.2804 1.2804 -0.0275 -2.19%
2026-08-03 005662 嘉实金融精选股票A 1.2804 1.2804 1.2807 1.2807 -0.0003 -0.02%
2026-07-31 005662 嘉实金融精选股票A 1.2807 1.2807 1.2920 1.2920 -0.0113 -0.88%
2026-07-30 005662 嘉实金融精选股票A 1.2920 1.2920 1.2724 1.2724 0.0196 1.54%
2026-07-29 005662 嘉实金融精选股票A 1.2724 1.2724 1.2658 1.2658 0.0066 0.52%
2026-07-28 005662 嘉实金融精选股票A 1.2658 1.2658 1.2599 1.2599 0.0059 0.47%
2026-07-27 005662 嘉实金融精选股票A 1.2599 1.2599 1.2602 1.2602 -0.0003 -0.02%
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2026-07-22 005662 嘉实金融精选股票A 1.2628 1.2628 1.2526 1.2526 0.0102 0.81%
2026-07-21 005662 嘉实金融精选股票A 1.2526 1.2526 1.2675 1.2675 -0.0149 -1.18%
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2026-07-17 005662 嘉实金融精选股票A 1.2333 1.2333 1.2351 1.2351 -0.0018 -0.15%
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2026-07-15 005662 嘉实金融精选股票A 1.2498 1.2498 1.2299 1.2299 0.0199 1.62%
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2026-07-10 005662 嘉实金融精选股票A 1.2076 1.2076 1.2108 1.2108 -0.0032 -0.26%
2026-07-09 005662 嘉实金融精选股票A 1.2108 1.2108 1.2120 1.2120 -0.0012 -0.10%
2026-07-08 005662 嘉实金融精选股票A 1.2120 1.2120 1.2114 1.2114 0.0006 0.05%
2026-07-07 005662 嘉实金融精选股票A 1.2114 1.2114 1.2259 1.2259 -0.0145 -1.18%
2026-07-06 005662 嘉实金融精选股票A 1.2259 1.2259 1.2057 1.2057 0.0202 1.68%
2026-07-03 005662 嘉实金融精选股票A 1.2057 1.2057 1.2044 1.2044 0.0013 0.11%
2026-07-02 005662 嘉实金融精选股票A 1.2044 1.2044 1.2060 1.2060 -0.0016 -0.13%
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2026-06-30 005662 嘉实金融精选股票A 1.1770 1.1770 1.1977 1.1977 -0.0207 -1.76%
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2026-06-26 005662 嘉实金融精选股票A 1.1858 1.1858 1.2106 1.2106 -0.0248 -2.05%
2026-06-25 005662 嘉实金融精选股票A 1.2106 1.2106 1.2057 1.2057 0.0049 0.41%
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2026-05-20 005662 嘉实金融精选股票A 1.2085 1.2085 1.2173 1.2173 -0.0088 -0.72%
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2026-05-18 005662 嘉实金融精选股票A 1.2120 1.2120 1.2258 1.2258 -0.0138 -1.13%
2026-05-15 005662 嘉实金融精选股票A 1.2258 1.2258 1.2409 1.2409 -0.0151 -1.22%
2026-05-14 005662 嘉实金融精选股票A 1.2409 1.2409 1.2462 1.2462 -0.0053 -0.43%
2026-05-13 005662 嘉实金融精选股票A 1.2462 1.2462 1.2552 1.2552 -0.0090 -0.72%
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2026-05-11 005662 嘉实金融精选股票A 1.2614 1.2614 1.2575 1.2575 0.0039 0.31%
2026-05-08 005662 嘉实金融精选股票A 1.2575 1.2575 1.2636 1.2636 -0.0061 -0.48%
2026-04-30 005662 嘉实金融精选股票A 1.2664 1.2664 1.2707 1.2707 -0.0043 -0.34%
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2026-04-28 005662 嘉实金融精选股票A 1.2644 1.2644 1.2546 1.2546 0.0098 0.78%
2026-04-27 005662 嘉实金融精选股票A 1.2546 1.2546 1.2582 1.2582 -0.0036 -0.29%
2026-04-24 005662 嘉实金融精选股票A 1.2582 1.2582 1.2650 1.2650 -0.0068 -0.54%
2026-04-23 005662 嘉实金融精选股票A 1.2650 1.2650 1.2669 1.2669 -0.0019 -0.15%
2026-04-22 005662 嘉实金融精选股票A 1.2669 1.2669 1.2679 1.2679 -0.0010 -0.08%
2026-04-21 005662 嘉实金融精选股票A 1.2679 1.2679 1.2656 1.2656 0.0023 0.18%
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2026-04-17 005662 嘉实金融精选股票A 1.2534 1.2534 1.2569 1.2569 -0.0035 -0.28%
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2026-04-15 005662 嘉实金融精选股票A 1.2551 1.2551 1.2490 1.2490 0.0061 0.49%
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2026-04-13 005662 嘉实金融精选股票A 1.2385 1.2385 1.2394 1.2394 -0.0009 -0.07%
2026-04-10 005662 嘉实金融精选股票A 1.2394 1.2394 1.2283 1.2283 0.0111 0.90%
2026-04-09 005662 嘉实金融精选股票A 1.2283 1.2283 1.2468 1.2468 -0.0185 -1.51%
2026-04-08 005662 嘉实金融精选股票A 1.2468 1.2468 1.2142 1.2142 0.0326 2.68%
2026-04-07 005662 嘉实金融精选股票A 1.2142 1.2142 1.2235 1.2235 -0.0093 -0.76%
2026-04-03 005662 嘉实金融精选股票A 1.2235 1.2235 1.2345 1.2345 -0.0110 -0.89%
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2026-04-01 005662 嘉实金融精选股票A 1.2400 1.2400 1.2280 1.2280 0.0120 0.98%
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2025-09-26 005662 嘉实金融精选股票A 1.2448 1.2448 1.2403 1.2403 0.0045 0.36%
2025-09-25 005662 嘉实金融精选股票A 1.2403 1.2403 1.2473 1.2473 -0.0070 -0.56%
2025-09-24 005662 嘉实金融精选股票A 1.2473 1.2473 1.2445 1.2445 0.0028 0.22%
2025-09-23 005662 嘉实金融精选股票A 1.2445 1.2445 1.2385 1.2385 0.0060 0.48%
2025-09-22 005662 嘉实金融精选股票A 1.2385 1.2385 1.2427 1.2427 -0.0042 -0.34%
2025-09-19 005662 嘉实金融精选股票A 1.2427 1.2427 1.2426 1.2426 0.0001 0.01%
2025-09-18 005662 嘉实金融精选股票A 1.2426 1.2426 1.2689 1.2689 -0.0263 -2.07%
2025-09-17 005662 嘉实金融精选股票A 1.2689 1.2689 1.2704 1.2704 -0.0015 -0.12%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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