嘉实金融精选股票A基金净值查询(005662)
今天最新净值
1.2990
0.0044 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2830
-0.0020 -0.1580%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2990
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.5256亿
- 最近资产：4.04亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张露
近一月,嘉实金融精选股票A(005662)基金累计收益率4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2838 |
1.2838 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0152 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2990 |
1.2990 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2946 |
1.2946 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0174 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3120 |
1.3120 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0166 |
1.28% |
| 2026-09-09 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2931 |
1.2931 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2923 |
1.2923 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0241 |
-1.86% |
| 2026-09-04 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3077 |
1.3077 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0082 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.3102 |
1.3102 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0182 |
1.41% |
| 2026-08-31 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0167 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2753 |
1.2753 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2823 |
1.2823 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0179 |
1.42% |
| 2026-08-25 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0142 |
1.13% |
| 2026-08-21 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0093 |
0.75% |
| 2026-08-18 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0059 |
0.48% |
