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光大安泽债券C基金净值查询(005657)

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今天最新净值 1.2630 -0.0007 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2319 0.0007 0.0588% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3836
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5713亿
  • 最近资产：0.43亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：黄波 叶文博
今年以来光大安泽债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,光大安泽债券C(005657)基金累计收益率3.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005657 光大安泽债券C 1.2677 1.3883 1.2630 1.3836 0.0047 0.37%
2026-09-15 005657 光大安泽债券C 1.2630 1.3836 1.2637 1.3843 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 005657 光大安泽债券C 1.2637 1.3843 1.2667 1.3873 -0.0030 -0.24%
2026-09-11 005657 光大安泽债券C 1.2667 1.3873 1.2689 1.3895 -0.0022 -0.17%
2026-09-10 005657 光大安泽债券C 1.2689 1.3895 1.2702 1.3908 -0.0013 -0.10%
2026-09-09 005657 光大安泽债券C 1.2702 1.3908 1.2687 1.3893 0.0015 0.12%
2026-09-08 005657 光大安泽债券C 1.2687 1.3893 1.2684 1.3890 0.0003 0.02%
2026-09-07 005657 光大安泽债券C 1.2684 1.3890 1.2628 1.3834 0.0056 0.44%
2026-09-04 005657 光大安泽债券C 1.2628 1.3834 1.2646 1.3852 -0.0018 -0.14%
2026-09-03 005657 光大安泽债券C 1.2646 1.3852 1.2640 1.3846 0.0006 0.05%
2026-09-02 005657 光大安泽债券C 1.2640 1.3846 1.2680 1.3886 -0.0040 -0.32%
2026-09-01 005657 光大安泽债券C 1.2680 1.3886 1.2702 1.3908 -0.0022 -0.17%
2026-08-31 005657 光大安泽债券C 1.2702 1.3908 1.2687 1.3893 0.0015 0.12%
2026-08-28 005657 光大安泽债券C 1.2687 1.3893 1.2699 1.3905 -0.0012 -0.09%
2026-08-27 005657 光大安泽债券C 1.2699 1.3905 1.2661 1.3867 0.0038 0.30%
2026-08-26 005657 光大安泽债券C 1.2661 1.3867 1.2627 1.3833 0.0034 0.27%
2026-08-25 005657 光大安泽债券C 1.2627 1.3833 1.2640 1.3846 -0.0013 -0.10%
2026-08-24 005657 光大安泽债券C 1.2640 1.3846 1.2686 1.3892 -0.0046 -0.36%
2026-08-21 005657 光大安泽债券C 1.2686 1.3892 1.2653 1.3859 0.0033 0.26%
2026-08-20 005657 光大安泽债券C 1.2653 1.3859 1.2656 1.3862 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 005657 光大安泽债券C 1.2656 1.3862 1.2778 1.3984 -0.0122 -0.95%
2026-08-18 005657 光大安泽债券C 1.2778 1.3984 1.2792 1.3998 -0.0014 -0.11%
2026-08-17 005657 光大安泽债券C 1.2792 1.3998 1.2718 1.3924 0.0074 0.58%
2026-08-14 005657 光大安泽债券C 1.2718 1.3924 1.2703 1.3909 0.0015 0.12%
2026-08-13 005657 光大安泽债券C 1.2703 1.3909 1.2718 1.3924 -0.0015 -0.12%
2026-08-12 005657 光大安泽债券C 1.2718 1.3924 1.2692 1.3898 0.0026 0.20%
2026-08-11 005657 光大安泽债券C 1.2692 1.3898 1.2708 1.3914 -0.0016 -0.13%
2026-08-10 005657 光大安泽债券C 1.2708 1.3914 1.2724 1.3930 -0.0016 -0.13%
2026-08-07 005657 光大安泽债券C 1.2724 1.3930 1.2681 1.3887 0.0043 0.34%
2026-08-06 005657 光大安泽债券C 1.2681 1.3887 1.2667 1.3873 0.0014 0.11%
2026-08-05 005657 光大安泽债券C 1.2667 1.3873 1.2624 1.3830 0.0043 0.34%
2026-08-04 005657 光大安泽债券C 1.2624 1.3830 1.2553 1.3759 0.0071 0.57%
2026-08-03 005657 光大安泽债券C 1.2553 1.3759 1.2594 1.3800 -0.0041 -0.33%
2026-07-31 005657 光大安泽债券C 1.2594 1.3800 1.2554 1.3760 0.0040 0.32%
2026-07-30 005657 光大安泽债券C 1.2554 1.3760 1.2608 1.3814 -0.0054 -0.43%
2026-07-29 005657 光大安泽债券C 1.2608 1.3814 1.2606 1.3812 0.0002 0.02%
2026-07-28 005657 光大安泽债券C 1.2606 1.3812 1.2692 1.3898 -0.0086 -0.68%
2026-07-27 005657 光大安泽债券C 1.2692 1.3898 1.2657 1.3863 0.0035 0.28%
2026-07-24 005657 光大安泽债券C 1.2657 1.3863 1.2696 1.3902 -0.0039 -0.31%
2026-07-23 005657 光大安泽债券C 1.2696 1.3902 1.2696 1.3902 0.0000 0.00%
2026-07-22 005657 光大安泽债券C 1.2696 1.3902 1.2711 1.3917 -0.0015 -0.12%
2026-07-21 005657 光大安泽债券C 1.2711 1.3917 1.2624 1.3830 0.0087 0.69%
2026-07-20 005657 光大安泽债券C 1.2624 1.3830 1.2609 1.3815 0.0015 0.12%
2026-07-17 005657 光大安泽债券C 1.2609 1.3815 1.2710 1.3916 -0.0101 -0.79%
2026-07-16 005657 光大安泽债券C 1.2710 1.3916 1.2773 1.3979 -0.0063 -0.49%
2026-07-15 005657 光大安泽债券C 1.2773 1.3979 1.2791 1.3997 -0.0018 -0.14%
2026-07-14 005657 光大安泽债券C 1.2791 1.3997 1.2703 1.3909 0.0088 0.69%
2026-07-13 005657 光大安泽债券C 1.2703 1.3909 1.2749 1.3955 -0.0046 -0.36%
2026-07-10 005657 光大安泽债券C 1.2749 1.3955 1.2830 1.4036 -0.0081 -0.63%
2026-07-09 005657 光大安泽债券C 1.2830 1.4036 1.2749 1.3955 0.0081 0.64%
2026-07-08 005657 光大安泽债券C 1.2749 1.3955 1.2748 1.3954 0.0001 0.01%
2026-07-07 005657 光大安泽债券C 1.2748 1.3954 1.2770 1.3976 -0.0022 -0.17%
2026-07-06 005657 光大安泽债券C 1.2770 1.3976 1.2774 1.3980 -0.0004 -0.03%
2026-07-03 005657 光大安泽债券C 1.2774 1.3980 1.2759 1.3965 0.0015 0.12%
2026-07-02 005657 光大安泽债券C 1.2759 1.3965 1.2847 1.4053 -0.0088 -0.68%
2026-07-01 005657 光大安泽债券C 1.2847 1.4053 1.2889 1.4095 -0.0042 -0.33%
2026-06-30 005657 光大安泽债券C 1.2889 1.4095 1.2860 1.4066 0.0029 0.23%
2026-06-29 005657 光大安泽债券C 1.2860 1.4066 1.2856 1.4062 0.0004 0.03%
2026-06-26 005657 光大安泽债券C 1.2856 1.4062 1.2927 1.4133 -0.0071 -0.55%
2026-06-25 005657 光大安泽债券C 1.2927 1.4133 1.2905 1.4111 0.0022 0.17%
2026-06-24 005657 光大安泽债券C 1.2905 1.4111 1.2865 1.4071 0.0040 0.31%
2026-06-23 005657 光大安泽债券C 1.2865 1.4071 1.2966 1.4172 -0.0101 -0.78%
2026-06-22 005657 光大安泽债券C 1.2966 1.4172 1.2899 1.4105 0.0067 0.52%
2026-06-18 005657 光大安泽债券C 1.2899 1.4105 1.2877 1.4083 0.0022 0.17%
2026-06-17 005657 光大安泽债券C 1.2877 1.4083 1.2840 1.4046 0.0037 0.29%
2026-06-16 005657 光大安泽债券C 1.2840 1.4046 1.2830 1.4036 0.0010 0.08%
2026-06-15 005657 光大安泽债券C 1.2830 1.4036 1.2738 1.3944 0.0092 0.72%
2026-06-12 005657 光大安泽债券C 1.2738 1.3944 1.2711 1.3917 0.0027 0.21%
2026-06-11 005657 光大安泽债券C 1.2711 1.3917 1.2713 1.3919 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 005657 光大安泽债券C 1.2713 1.3919 1.2761 1.3967 -0.0048 -0.38%
2026-06-09 005657 光大安泽债券C 1.2761 1.3967 1.2698 1.3904 0.0063 0.50%
2026-06-08 005657 光大安泽债券C 1.2698 1.3904 1.2756 1.3962 -0.0058 -0.45%
2026-06-05 005657 光大安泽债券C 1.2756 1.3962 1.2836 1.4042 -0.0080 -0.62%
2026-06-04 005657 光大安泽债券C 1.2836 1.4042 1.2848 1.4054 -0.0012 -0.09%
2026-06-03 005657 光大安泽债券C 1.2848 1.4054 1.2809 1.4015 0.0039 0.30%
2026-06-02 005657 光大安泽债券C 1.2809 1.4015 1.2732 1.3938 0.0077 0.60%
2026-06-01 005657 光大安泽债券C 1.2732 1.3938 1.2782 1.3988 -0.0050 -0.39%
2026-05-29 005657 光大安泽债券C 1.2782 1.3988 1.2797 1.4003 -0.0015 -0.12%
2026-05-28 005657 光大安泽债券C 1.2797 1.4003 1.2778 1.3984 0.0019 0.15%
2026-05-27 005657 光大安泽债券C 1.2778 1.3984 1.2806 1.4012 -0.0028 -0.22%
2026-05-26 005657 光大安泽债券C 1.2806 1.4012 1.2777 1.3983 0.0029 0.23%
2026-05-25 005657 光大安泽债券C 1.2777 1.3983 1.2696 1.3902 0.0081 0.64%
2026-05-22 005657 光大安泽债券C 1.2696 1.3902 1.2637 1.3843 0.0059 0.47%
2026-05-21 005657 光大安泽债券C 1.2637 1.3843 1.2698 1.3904 -0.0061 -0.48%
2026-05-20 005657 光大安泽债券C 1.2698 1.3904 1.2681 1.3887 0.0017 0.13%
2026-05-19 005657 光大安泽债券C 1.2681 1.3887 1.2667 1.3873 0.0014 0.11%
2026-05-18 005657 光大安泽债券C 1.2667 1.3873 1.2672 1.3878 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 005657 光大安泽债券C 1.2672 1.3878 1.2718 1.3924 -0.0046 -0.36%
2026-05-14 005657 光大安泽债券C 1.2718 1.3924 1.2762 1.3968 -0.0044 -0.34%
2026-05-13 005657 光大安泽债券C 1.2762 1.3968 1.2725 1.3931 0.0037 0.29%
2026-05-12 005657 光大安泽债券C 1.2725 1.3931 1.2694 1.3900 0.0031 0.24%
2026-05-11 005657 光大安泽债券C 1.2694 1.3900 1.2671 1.3877 0.0023 0.18%
2026-05-08 005657 光大安泽债券C 1.2671 1.3877 1.2683 1.3889 -0.0012 -0.09%
2026-04-30 005657 光大安泽债券C 1.2629 1.3835 1.2648 1.3854 -0.0019 -0.15%
2026-04-29 005657 光大安泽债券C 1.2648 1.3854 1.2613 1.3819 0.0035 0.28%
2026-04-28 005657 光大安泽债券C 1.2613 1.3819 1.2628 1.3834 -0.0015 -0.12%
2026-04-27 005657 光大安泽债券C 1.2628 1.3834 1.2656 1.3862 -0.0028 -0.22%
2026-04-24 005657 光大安泽债券C 1.2656 1.3862 1.2692 1.3898 -0.0036 -0.28%
2026-04-23 005657 光大安泽债券C 1.2692 1.3898 1.2717 1.3923 -0.0025 -0.20%
2026-04-22 005657 光大安泽债券C 1.2717 1.3923 1.2673 1.3879 0.0044 0.35%
2026-04-21 005657 光大安泽债券C 1.2673 1.3879 1.2649 1.3855 0.0024 0.19%
2026-04-20 005657 光大安泽债券C 1.2649 1.3855 1.2634 1.3840 0.0015 0.12%
2026-04-17 005657 光大安泽债券C 1.2634 1.3840 1.2614 1.3820 0.0020 0.16%
2026-04-16 005657 光大安泽债券C 1.2614 1.3820 1.2564 1.3770 0.0050 0.40%
2026-04-15 005657 光大安泽债券C 1.2564 1.3770 1.2574 1.3780 -0.0010 -0.08%
2026-04-14 005657 光大安泽债券C 1.2574 1.3780 1.2520 1.3726 0.0054 0.43%
2026-04-13 005657 光大安泽债券C 1.2520 1.3726 1.2515 1.3721 0.0005 0.04%
2026-04-10 005657 光大安泽债券C 1.2515 1.3721 1.2473 1.3679 0.0042 0.34%
2026-04-09 005657 光大安泽债券C 1.2473 1.3679 1.2465 1.3671 0.0008 0.06%
2026-04-08 005657 光大安泽债券C 1.2465 1.3671 1.2330 1.3536 0.0135 1.09%
2026-04-07 005657 光大安泽债券C 1.2330 1.3536 1.2315 1.3521 0.0015 0.12%
2026-04-03 005657 光大安泽债券C 1.2315 1.3521 1.2307 1.3513 0.0008 0.07%
2026-04-02 005657 光大安泽债券C 1.2307 1.3513 1.2344 1.3550 -0.0037 -0.30%
2026-04-01 005657 光大安泽债券C 1.2344 1.3550 1.2287 1.3493 0.0057 0.46%
2026-03-31 005657 光大安泽债券C 1.2287 1.3493 1.2329 1.3535 -0.0042 -0.34%
2026-03-30 005657 光大安泽债券C 1.2329 1.3535 1.2309 1.3515 0.0020 0.16%
2026-03-27 005657 光大安泽债券C 1.2309 1.3515 1.2294 1.3500 0.0015 0.12%
2026-03-26 005657 光大安泽债券C 1.2294 1.3500 1.2328 1.3534 -0.0034 -0.28%
2026-03-25 005657 光大安泽债券C 1.2328 1.3534 1.2266 1.3472 0.0062 0.51%
2026-03-24 005657 光大安泽债券C 1.2266 1.3472 1.2218 1.3424 0.0048 0.39%
2026-03-23 005657 光大安泽债券C 1.2218 1.3424 1.2309 1.3515 -0.0091 -0.74%
2026-03-20 005657 光大安泽债券C 1.2309 1.3515 1.2304 1.3510 0.0005 0.04%
2026-03-19 005657 光大安泽债券C 1.2304 1.3510 1.2366 1.3572 -0.0062 -0.50%
2026-03-18 005657 光大安泽债券C 1.2366 1.3572 1.2312 1.3518 0.0054 0.44%
2026-03-17 005657 光大安泽债券C 1.2312 1.3518 1.2362 1.3568 -0.0050 -0.40%
2026-03-16 005657 光大安泽债券C 1.2362 1.3568 1.2368 1.3574 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 005657 光大安泽债券C 1.2368 1.3574 1.2395 1.3601 -0.0027 -0.22%
2026-03-12 005657 光大安泽债券C 1.2395 1.3601 1.2405 1.3611 -0.0010 -0.08%
2026-03-11 005657 光大安泽债券C 1.2405 1.3611 1.2385 1.3591 0.0020 0.16%
2026-03-10 005657 光大安泽债券C 1.2385 1.3591 1.2346 1.3552 0.0039 0.32%
2026-03-09 005657 光大安泽债券C 1.2346 1.3552 1.2359 1.3565 -0.0013 -0.11%
2026-03-06 005657 光大安泽债券C 1.2359 1.3565 1.2363 1.3569 -0.0004 -0.03%
2026-03-05 005657 光大安泽债券C 1.2363 1.3569 1.2332 1.3538 0.0031 0.25%
2026-03-04 005657 光大安泽债券C 1.2332 1.3538 1.2351 1.3557 -0.0019 -0.15%
2026-03-03 005657 光大安泽债券C 1.2351 1.3557 1.2391 1.3597 -0.0040 -0.32%
2026-03-02 005657 光大安泽债券C 1.2391 1.3597 1.2337 1.3543 0.0054 0.44%
2026-02-27 005657 光大安泽债券C 1.2337 1.3543 1.2353 1.3559 -0.0016 -0.13%
2026-02-26 005657 光大安泽债券C 1.2353 1.3559 1.2350 1.3556 0.0003 0.02%
2026-02-25 005657 光大安泽债券C 1.2350 1.3556 1.2327 1.3533 0.0023 0.19%
2026-02-24 005657 光大安泽债券C 1.2327 1.3533 1.2267 1.3473 0.0060 0.49%
2026-02-13 005657 光大安泽债券C 1.2267 1.3473 1.2315 1.3521 -0.0048 -0.39%
2026-02-12 005657 光大安泽债券C 1.2315 1.3521 1.2298 1.3504 0.0017 0.14%
2026-02-11 005657 光大安泽债券C 1.2298 1.3504 1.2312 1.3518 -0.0014 -0.11%
2026-02-10 005657 光大安泽债券C 1.2312 1.3518 1.2318 1.3524 -0.0006 -0.05%
2026-02-09 005657 光大安泽债券C 1.2318 1.3524 1.2249 1.3455 0.0069 0.56%
2026-02-06 005657 光大安泽债券C 1.2249 1.3455 1.2257 1.3463 -0.0008 -0.07%
2026-02-05 005657 光大安泽债券C 1.2257 1.3463 1.2304 1.3510 -0.0047 -0.38%
2026-02-04 005657 光大安泽债券C 1.2304 1.3510 1.2301 1.3507 0.0003 0.02%
2026-02-03 005657 光大安泽债券C 1.2301 1.3507 1.2258 1.3464 0.0043 0.35%
2026-02-02 005657 光大安泽债券C 1.2258 1.3464 1.2347 1.3553 -0.0089 -0.72%
2026-01-30 005657 光大安泽债券C 1.2347 1.3553 1.2374 1.3580 -0.0027 -0.22%
2026-01-29 005657 光大安泽债券C 1.2374 1.3580 1.2349 1.3555 0.0025 0.20%
2026-01-28 005657 光大安泽债券C 1.2349 1.3555 1.2310 1.3516 0.0039 0.32%
2026-01-27 005657 光大安泽债券C 1.2310 1.3516 1.2298 1.3504 0.0012 0.10%
2026-01-26 005657 光大安泽债券C 1.2298 1.3504 1.2268 1.3474 0.0030 0.24%
2026-01-23 005657 光大安泽债券C 1.2268 1.3474 1.2282 1.3488 -0.0014 -0.11%
2026-01-22 005657 光大安泽债券C 1.2282 1.3488 1.2252 1.3458 0.0030 0.24%
2026-01-21 005657 光大安泽债券C 1.2252 1.3458 1.2224 1.3430 0.0028 0.23%
2026-01-20 005657 光大安泽债券C 1.2224 1.3430 1.2239 1.3445 -0.0015 -0.12%
2026-01-19 005657 光大安泽债券C 1.2239 1.3445 1.2237 1.3443 0.0002 0.02%
2026-01-16 005657 光大安泽债券C 1.2237 1.3443 1.2252 1.3458 -0.0015 -0.12%
2026-01-15 005657 光大安泽债券C 1.2252 1.3458 1.2247 1.3453 0.0005 0.04%
2026-01-14 005657 光大安泽债券C 1.2247 1.3453 1.2229 1.3435 0.0018 0.15%
2026-01-13 005657 光大安泽债券C 1.2229 1.3435 1.2243 1.3449 -0.0014 -0.11%
2026-01-12 005657 光大安泽债券C 1.2243 1.3449 1.2218 1.3424 0.0025 0.20%
2026-01-09 005657 光大安泽债券C 1.2218 1.3424 1.2201 1.3407 0.0017 0.14%
2026-01-08 005657 光大安泽债券C 1.2201 1.3407 1.2221 1.3427 -0.0020 -0.16%
2026-01-07 005657 光大安泽债券C 1.2221 1.3427 1.2226 1.3432 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 005657 光大安泽债券C 1.2226 1.3432 1.2199 1.3405 0.0027 0.22%
2026-01-05 005657 光大安泽债券C 1.2199 1.3405 1.2154 1.3360 0.0045 0.37%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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