光大安泽债券C基金净值查询(005657)
今天最新净值
1.2630
-0.0007 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2319
0.0007 0.0588%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3836
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.5713亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波 叶文博
近一月,光大安泽债券C(005657)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2677 |
1.3883 |
1.2630 |
1.3836 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2630 |
1.3836 |
1.2637 |
1.3843 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2637 |
1.3843 |
1.2667 |
1.3873 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2667 |
1.3873 |
1.2689 |
1.3895 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2689 |
1.3895 |
1.2702 |
1.3908 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2702 |
1.3908 |
1.2687 |
1.3893 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2687 |
1.3893 |
1.2684 |
1.3890 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2684 |
1.3890 |
1.2628 |
1.3834 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2628 |
1.3834 |
1.2646 |
1.3852 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2646 |
1.3852 |
1.2640 |
1.3846 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2640 |
1.3846 |
1.2680 |
1.3886 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2680 |
1.3886 |
1.2702 |
1.3908 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2702 |
1.3908 |
1.2687 |
1.3893 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2687 |
1.3893 |
1.2699 |
1.3905 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2699 |
1.3905 |
1.2661 |
1.3867 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2661 |
1.3867 |
1.2627 |
1.3833 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2627 |
1.3833 |
1.2640 |
1.3846 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2640 |
1.3846 |
1.2686 |
1.3892 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2686 |
1.3892 |
1.2653 |
1.3859 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2653 |
1.3859 |
1.2656 |
1.3862 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2656 |
1.3862 |
1.2778 |
1.3984 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2778 |
1.3984 |
1.2792 |
1.3998 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
005657 |
光大安泽债券C |
1.2792 |
1.3998 |
1.2718 |
1.3924 |
0.0074 |
0.58% |
