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光大晟利债券C基金净值查询(005580)

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今天最新净值 1.2890 0.0016 0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2890
  • 成立日期：2018-08-01
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4920亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：邹强
近半年光大晟利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,光大晟利债券C(005580)基金累计收益率-5.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005580 光大晟利债券C 1.2883 1.2883 1.2890 1.2890 -0.0007 -0.05%
2026-09-16 005580 光大晟利债券C 1.2890 1.2890 1.2874 1.2874 0.0016 0.12%
2026-09-15 005580 光大晟利债券C 1.2874 1.2874 1.2909 1.2909 -0.0035 -0.27%
2026-09-14 005580 光大晟利债券C 1.2909 1.2909 1.2883 1.2883 0.0026 0.20%
2026-09-11 005580 光大晟利债券C 1.2883 1.2883 1.2895 1.2895 -0.0012 -0.09%
2026-09-10 005580 光大晟利债券C 1.2895 1.2895 1.2926 1.2926 -0.0031 -0.24%
2026-09-09 005580 光大晟利债券C 1.2926 1.2926 1.2963 1.2963 -0.0037 -0.29%
2026-09-08 005580 光大晟利债券C 1.2963 1.2963 1.2962 1.2962 0.0001 0.01%
2026-09-07 005580 光大晟利债券C 1.2962 1.2962 1.2965 1.2965 -0.0003 -0.02%
2026-09-04 005580 光大晟利债券C 1.2965 1.2965 1.2957 1.2957 0.0008 0.06%
2026-09-03 005580 光大晟利债券C 1.2957 1.2957 1.2991 1.2991 -0.0034 -0.26%
2026-09-02 005580 光大晟利债券C 1.2991 1.2991 1.3036 1.3036 -0.0045 -0.35%
2026-09-01 005580 光大晟利债券C 1.3036 1.3036 1.3026 1.3026 0.0010 0.08%
2026-08-31 005580 光大晟利债券C 1.3026 1.3026 1.3064 1.3064 -0.0038 -0.29%
2026-08-28 005580 光大晟利债券C 1.3064 1.3064 1.3081 1.3081 -0.0017 -0.13%
2026-08-27 005580 光大晟利债券C 1.3081 1.3081 1.3076 1.3076 0.0005 0.04%
2026-08-26 005580 光大晟利债券C 1.3076 1.3076 1.3060 1.3060 0.0016 0.12%
2026-08-25 005580 光大晟利债券C 1.3060 1.3060 1.3033 1.3033 0.0027 0.21%
2026-08-24 005580 光大晟利债券C 1.3033 1.3033 1.3053 1.3053 -0.0020 -0.15%
2026-08-21 005580 光大晟利债券C 1.3053 1.3053 1.3066 1.3066 -0.0013 -0.10%
2026-08-20 005580 光大晟利债券C 1.3066 1.3066 1.3060 1.3060 0.0006 0.05%
2026-08-19 005580 光大晟利债券C 1.3060 1.3060 1.3108 1.3108 -0.0048 -0.37%
2026-08-18 005580 光大晟利债券C 1.3108 1.3108 1.3120 1.3120 -0.0012 -0.09%
2026-08-17 005580 光大晟利债券C 1.3120 1.3120 1.3095 1.3095 0.0025 0.19%
2026-08-14 005580 光大晟利债券C 1.3095 1.3095 1.3093 1.3093 0.0002 0.02%
2026-08-13 005580 光大晟利债券C 1.3093 1.3093 1.3128 1.3128 -0.0035 -0.27%
2026-08-12 005580 光大晟利债券C 1.3128 1.3128 1.3168 1.3168 -0.0040 -0.30%
2026-08-11 005580 光大晟利债券C 1.3168 1.3168 1.3192 1.3192 -0.0024 -0.18%
2026-08-10 005580 光大晟利债券C 1.3192 1.3192 1.3194 1.3194 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 005580 光大晟利债券C 1.3194 1.3194 1.3188 1.3188 0.0006 0.05%
2026-08-06 005580 光大晟利债券C 1.3188 1.3188 1.3238 1.3238 -0.0050 -0.38%
2026-08-05 005580 光大晟利债券C 1.3238 1.3238 1.3252 1.3252 -0.0014 -0.11%
2026-08-04 005580 光大晟利债券C 1.3252 1.3252 1.3250 1.3250 0.0002 0.02%
2026-08-03 005580 光大晟利债券C 1.3250 1.3250 1.3251 1.3251 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 005580 光大晟利债券C 1.3251 1.3251 1.3238 1.3238 0.0013 0.10%
2026-07-30 005580 光大晟利债券C 1.3238 1.3238 1.3238 1.3238 0.0000 0.00%
2026-07-29 005580 光大晟利债券C 1.3238 1.3238 1.3203 1.3203 0.0035 0.27%
2026-07-28 005580 光大晟利债券C 1.3203 1.3203 1.3250 1.3250 -0.0047 -0.35%
2026-07-27 005580 光大晟利债券C 1.3250 1.3250 1.3204 1.3204 0.0046 0.35%
2026-07-24 005580 光大晟利债券C 1.3204 1.3204 1.3240 1.3240 -0.0036 -0.27%
2026-07-23 005580 光大晟利债券C 1.3240 1.3240 1.3244 1.3244 -0.0004 -0.03%
2026-07-22 005580 光大晟利债券C 1.3244 1.3244 1.3239 1.3239 0.0005 0.04%
2026-07-21 005580 光大晟利债券C 1.3239 1.3239 1.3197 1.3197 0.0042 0.32%
2026-07-20 005580 光大晟利债券C 1.3197 1.3197 1.3188 1.3188 0.0009 0.07%
2026-07-17 005580 光大晟利债券C 1.3188 1.3188 1.3220 1.3220 -0.0032 -0.24%
2026-07-16 005580 光大晟利债券C 1.3220 1.3220 1.3222 1.3222 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 005580 光大晟利债券C 1.3222 1.3222 1.3233 1.3233 -0.0011 -0.08%
2026-07-14 005580 光大晟利债券C 1.3233 1.3233 1.3195 1.3195 0.0038 0.29%
2026-07-13 005580 光大晟利债券C 1.3195 1.3195 1.3255 1.3255 -0.0060 -0.45%
2026-07-10 005580 光大晟利债券C 1.3255 1.3255 1.3259 1.3259 -0.0004 -0.03%
2026-07-09 005580 光大晟利债券C 1.3259 1.3259 1.3232 1.3232 0.0027 0.20%
2026-07-08 005580 光大晟利债券C 1.3232 1.3232 1.3243 1.3243 -0.0011 -0.08%
2026-07-07 005580 光大晟利债券C 1.3243 1.3243 1.3271 1.3271 -0.0028 -0.21%
2026-07-06 005580 光大晟利债券C 1.3271 1.3271 1.3286 1.3286 -0.0015 -0.11%
2026-07-03 005580 光大晟利债券C 1.3286 1.3286 1.3240 1.3240 0.0046 0.35%
2026-07-02 005580 光大晟利债券C 1.3240 1.3240 1.3257 1.3257 -0.0017 -0.13%
2026-07-01 005580 光大晟利债券C 1.3257 1.3257 1.3252 1.3252 0.0005 0.04%
2026-06-30 005580 光大晟利债券C 1.3252 1.3252 1.3172 1.3172 0.0080 0.61%
2026-06-29 005580 光大晟利债券C 1.3172 1.3172 1.3180 1.3180 -0.0008 -0.06%
2026-06-26 005580 光大晟利债券C 1.3180 1.3180 1.3232 1.3232 -0.0052 -0.39%
2026-06-25 005580 光大晟利债券C 1.3232 1.3232 1.3256 1.3256 -0.0024 -0.18%
2026-06-24 005580 光大晟利债券C 1.3256 1.3256 1.3255 1.3255 0.0001 0.01%
2026-06-23 005580 光大晟利债券C 1.3255 1.3255 1.3288 1.3288 -0.0033 -0.25%
2026-06-22 005580 光大晟利债券C 1.3288 1.3288 1.3319 1.3319 -0.0031 -0.23%
2026-06-18 005580 光大晟利债券C 1.3319 1.3319 1.3370 1.3370 -0.0051 -0.38%
2026-06-17 005580 光大晟利债券C 1.3370 1.3370 1.3380 1.3380 -0.0010 -0.07%
2026-06-16 005580 光大晟利债券C 1.3380 1.3380 1.3328 1.3328 0.0052 0.39%
2026-06-15 005580 光大晟利债券C 1.3328 1.3328 1.3266 1.3266 0.0062 0.47%
2026-06-12 005580 光大晟利债券C 1.3266 1.3266 1.3220 1.3220 0.0046 0.35%
2026-06-11 005580 光大晟利债券C 1.3220 1.3220 1.3229 1.3229 -0.0009 -0.07%
2026-06-10 005580 光大晟利债券C 1.3229 1.3229 1.3326 1.3326 -0.0097 -0.73%
2026-06-09 005580 光大晟利债券C 1.3326 1.3326 1.3262 1.3262 0.0064 0.48%
2026-06-08 005580 光大晟利债券C 1.3262 1.3262 1.3366 1.3366 -0.0104 -0.78%
2026-06-05 005580 光大晟利债券C 1.3366 1.3366 1.3427 1.3427 -0.0061 -0.45%
2026-06-04 005580 光大晟利债券C 1.3427 1.3427 1.3413 1.3413 0.0014 0.10%
2026-06-03 005580 光大晟利债券C 1.3413 1.3413 1.3387 1.3387 0.0026 0.19%
2026-06-02 005580 光大晟利债券C 1.3387 1.3387 1.3386 1.3386 0.0001 0.01%
2026-06-01 005580 光大晟利债券C 1.3386 1.3386 1.3347 1.3347 0.0039 0.29%
2026-05-29 005580 光大晟利债券C 1.3347 1.3347 1.3427 1.3427 -0.0080 -0.60%
2026-05-28 005580 光大晟利债券C 1.3427 1.3427 1.3327 1.3327 0.0100 0.75%
2026-05-27 005580 光大晟利债券C 1.3327 1.3327 1.3375 1.3375 -0.0048 -0.36%
2026-05-26 005580 光大晟利债券C 1.3375 1.3375 1.3438 1.3438 -0.0063 -0.47%
2026-05-25 005580 光大晟利债券C 1.3438 1.3438 1.3411 1.3411 0.0027 0.20%
2026-05-22 005580 光大晟利债券C 1.3411 1.3411 1.3367 1.3367 0.0044 0.33%
2026-05-21 005580 光大晟利债券C 1.3367 1.3367 1.3400 1.3400 -0.0033 -0.25%
2026-05-20 005580 光大晟利债券C 1.3400 1.3400 1.3402 1.3402 -0.0002 -0.01%
2026-05-19 005580 光大晟利债券C 1.3402 1.3402 1.3320 1.3320 0.0082 0.62%
2026-05-18 005580 光大晟利债券C 1.3320 1.3320 1.3334 1.3334 -0.0014 -0.10%
2026-05-15 005580 光大晟利债券C 1.3334 1.3334 1.3407 1.3407 -0.0073 -0.54%
2026-05-14 005580 光大晟利债券C 1.3407 1.3407 1.3487 1.3487 -0.0080 -0.59%
2026-05-13 005580 光大晟利债券C 1.3487 1.3487 1.3456 1.3456 0.0031 0.23%
2026-05-12 005580 光大晟利债券C 1.3456 1.3456 1.3532 1.3532 -0.0076 -0.56%
2026-05-11 005580 光大晟利债券C 1.3532 1.3532 1.3507 1.3507 0.0025 0.19%
2026-05-08 005580 光大晟利债券C 1.3507 1.3507 1.3459 1.3459 0.0048 0.36%
2026-04-30 005580 光大晟利债券C 1.3535 1.3535 1.3574 1.3574 -0.0039 -0.29%
2026-04-29 005580 光大晟利债券C 1.3574 1.3574 1.3550 1.3550 0.0024 0.18%
2026-04-28 005580 光大晟利债券C 1.3550 1.3550 1.3585 1.3585 -0.0035 -0.26%
2026-04-27 005580 光大晟利债券C 1.3585 1.3585 1.3583 1.3583 0.0002 0.01%
2026-04-24 005580 光大晟利债券C 1.3583 1.3583 1.3603 1.3603 -0.0020 -0.15%
2026-04-23 005580 光大晟利债券C 1.3603 1.3603 1.3645 1.3645 -0.0042 -0.31%
2026-04-22 005580 光大晟利债券C 1.3645 1.3645 1.3626 1.3626 0.0019 0.14%
2026-04-21 005580 光大晟利债券C 1.3626 1.3626 1.3642 1.3642 -0.0016 -0.12%
2026-04-20 005580 光大晟利债券C 1.3642 1.3642 1.3655 1.3655 -0.0013 -0.10%
2026-04-17 005580 光大晟利债券C 1.3655 1.3655 1.3611 1.3611 0.0044 0.32%
2026-04-16 005580 光大晟利债券C 1.3611 1.3611 1.3569 1.3569 0.0042 0.31%
2026-04-15 005580 光大晟利债券C 1.3569 1.3569 1.3556 1.3556 0.0013 0.10%
2026-04-14 005580 光大晟利债券C 1.3556 1.3556 1.3512 1.3512 0.0044 0.33%
2026-04-13 005580 光大晟利债券C 1.3512 1.3512 1.3524 1.3524 -0.0012 -0.09%
2026-04-10 005580 光大晟利债券C 1.3524 1.3524 1.3531 1.3531 -0.0007 -0.05%
2026-04-09 005580 光大晟利债券C 1.3531 1.3531 1.3584 1.3584 -0.0053 -0.39%
2026-04-08 005580 光大晟利债券C 1.3584 1.3584 1.3428 1.3428 0.0156 1.16%
2026-04-07 005580 光大晟利债券C 1.3428 1.3428 1.3401 1.3401 0.0027 0.20%
2026-04-03 005580 光大晟利债券C 1.3401 1.3401 1.3405 1.3405 -0.0004 -0.03%
2026-04-02 005580 光大晟利债券C 1.3405 1.3405 1.3468 1.3468 -0.0063 -0.47%
2026-04-01 005580 光大晟利债券C 1.3468 1.3468 1.3344 1.3344 0.0124 0.93%
2026-03-31 005580 光大晟利债券C 1.3344 1.3344 1.3436 1.3436 -0.0092 -0.68%
2026-03-30 005580 光大晟利债券C 1.3436 1.3436 1.3492 1.3492 -0.0056 -0.42%
2026-03-27 005580 光大晟利债券C 1.3492 1.3492 1.3462 1.3462 0.0030 0.22%
2026-03-26 005580 光大晟利债券C 1.3462 1.3462 1.3547 1.3547 -0.0085 -0.63%
2026-03-25 005580 光大晟利债券C 1.3547 1.3547 1.3499 1.3499 0.0048 0.36%
2026-03-24 005580 光大晟利债券C 1.3499 1.3499 1.3358 1.3358 0.0141 1.06%
2026-03-23 005580 光大晟利债券C 1.3358 1.3358 1.3402 1.3402 -0.0044 -0.33%
2026-03-20 005580 光大晟利债券C 1.3402 1.3402 1.3466 1.3466 -0.0064 -0.48%
2026-03-19 005580 光大晟利债券C 1.3466 1.3466 1.3584 1.3584 -0.0118 -0.87%
2026-03-18 005580 光大晟利债券C 1.3584 1.3584 1.3544 1.3544 0.0040 0.30%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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