国投瑞银创新医疗混合A(国投瑞银创新医疗混合)基金净值查询(005520)

今天最新净值 1.0810 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 0.0134 1.2921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0810
成立日期：2018-03-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7271亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘泽序

近半年国投瑞银创新医疗混合A|国投瑞银创新医疗混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银创新医疗混合A(005520)基金累计收益率4.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	1.0890	1.0810	1.0810	0.0080	0.74%
2026-09-16	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0810	1.0810	1.0819	1.0819	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0819	1.0819	1.0966	1.0966	-0.0147	-1.36%
2026-09-14	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0966	1.0966	1.0552	1.0552	0.0414	3.92%
2026-09-11	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0552	1.0552	1.0726	1.0726	-0.0174	-1.62%
2026-09-10	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0726	1.0726	1.0928	1.0928	-0.0202	-1.88%
2026-09-09	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0928	1.0928	1.1060	1.1060	-0.0132	-1.21%
2026-09-08	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1060	1.1060	1.0961	1.0961	0.0099	0.90%
2026-09-07	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0961	1.0961	1.1021	1.1021	-0.0060	-0.54%
2026-09-04	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1021	1.1021	1.1057	1.1057	-0.0036	-0.33%

2026-09-03	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1057	1.1057	1.0902	1.0902	0.0155	1.42%
2026-09-02	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0902	1.0902	1.0900	1.0900	0.0002	0.02%
2026-09-01	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0900	1.0900	1.1023	1.1023	-0.0123	-1.12%
2026-08-31	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1023	1.1023	1.1247	1.1247	-0.0224	-2.03%
2026-08-28	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1247	1.1247	1.1372	1.1372	-0.0125	-1.10%
2026-08-27	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1372	1.1372	1.1368	1.1368	0.0004	0.04%
2026-08-26	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1368	1.1368	1.1319	1.1319	0.0049	0.43%
2026-08-25	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1319	1.1319	1.1096	1.1096	0.0223	2.01%
2026-08-24	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1096	1.1096	1.1524	1.1524	-0.0428	-3.86%
2026-08-21	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1524	1.1524	1.1748	1.1748	-0.0224	-1.94%
2026-08-20	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1748	1.1748	1.1386	1.1386	0.0362	3.18%
2026-08-19	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1386	1.1386	1.1607	1.1607	-0.0221	-1.90%
2026-08-18	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1607	1.1607	1.1614	1.1614	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1614	1.1614	1.1511	1.1511	0.0103	0.89%
2026-08-14	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1511	1.1511	1.1666	1.1666	-0.0155	-1.35%

2026-08-13	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1666	1.1666	1.1628	1.1628	0.0038	0.33%
2026-08-12	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1628	1.1628	1.1692	1.1692	-0.0064	-0.55%
2026-08-11	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1692	1.1692	1.1662	1.1662	0.0030	0.26%
2026-08-10	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1662	1.1662	1.1537	1.1537	0.0125	1.08%
2026-08-07	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1537	1.1537	1.0813	1.0813	0.0724	6.70%
2026-08-06	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0813	1.0813	1.0836	1.0836	-0.0023	-0.21%
2026-08-05	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0836	1.0836	1.0657	1.0657	0.0179	1.68%
2026-08-04	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0657	1.0657	1.0319	1.0319	0.0338	3.28%
2026-08-03	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0319	1.0319	1.0522	1.0522	-0.0203	-1.93%
2026-07-31	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0522	1.0522	1.0422	1.0422	0.0100	0.96%
2026-07-30	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0422	1.0422	1.0734	1.0734	-0.0312	-2.91%
2026-07-29	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0734	1.0734	1.0689	1.0689	0.0045	0.42%
2026-07-28	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0689	1.0689	1.0890	1.0890	-0.0201	-1.85%
2026-07-27	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	1.0890	1.0757	1.0757	0.0133	1.24%
2026-07-24	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0757	1.0757	1.1082	1.1082	-0.0325	-3.02%
2026-07-23	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1082	1.1082	1.1041	1.1041	0.0041	0.37%
2026-07-22	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1041	1.1041	1.0985	1.0985	0.0056	0.51%
2026-07-21	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0985	1.0985	1.0920	1.0920	0.0065	0.60%
2026-07-20	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0920	1.0920	1.0513	1.0513	0.0407	3.87%
2026-07-17	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0513	1.0513	1.1366	1.1366	-0.0853	-7.50%
2026-07-16	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1366	1.1366	1.1450	1.1450	-0.0084	-0.73%
2026-07-15	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1450	1.1450	1.1079	1.1079	0.0371	3.35%
2026-07-14	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1079	1.1079	1.0820	1.0820	0.0259	2.39%
2026-07-13	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0820	1.0820	1.0892	1.0892	-0.0072	-0.66%
2026-07-10	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0892	1.0892	1.0441	1.0441	0.0451	4.32%
2026-07-09	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0441	1.0441	1.0327	1.0327	0.0114	1.10%
2026-07-08	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0327	1.0327	1.0515	1.0515	-0.0188	-1.79%
2026-07-07	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0515	1.0515	1.0874	1.0874	-0.0359	-3.41%
2026-07-06	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0874	1.0874	1.0745	1.0745	0.0129	1.20%
2026-07-03	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0745	1.0745	1.0395	1.0395	0.0350	3.37%
2026-07-02	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0395	1.0395	1.0220	1.0220	0.0175	1.71%
2026-07-01	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0220	1.0220	1.0000	1.0000	0.0220	2.20%
2026-06-30	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0000	1.0000	1.0134	1.0134	-0.0134	-1.34%
2026-06-29	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0134	1.0134	0.9501	0.9501	0.0633	6.66%
2026-06-26	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9501	0.9501	0.9654	0.9654	-0.0153	-1.58%
2026-06-25	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9654	0.9654	0.9635	0.9635	0.0019	0.20%
2026-06-24	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9635	0.9635	0.9293	0.9293	0.0342	3.68%
2026-06-23	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9293	0.9293	0.9223	0.9223	0.0070	0.76%
2026-06-22	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9223	0.9223	0.9204	0.9204	0.0019	0.21%
2026-06-18	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9204	0.9204	0.9035	0.9035	0.0169	1.87%
2026-06-17	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9035	0.9035	0.9093	0.9093	-0.0058	-0.64%
2026-06-16	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9093	0.9093	0.9239	0.9239	-0.0146	-1.61%
2026-06-15	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9239	0.9239	0.9254	0.9254	-0.0015	-0.16%
2026-06-12	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9254	0.9254	0.9040	0.9040	0.0214	2.37%
2026-06-11	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9040	0.9040	0.9075	0.9075	-0.0035	-0.39%
2026-06-10	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9075	0.9075	0.8960	0.8960	0.0115	1.28%
2026-06-09	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8960	0.8960	0.8962	0.8962	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8962	0.8962	0.9195	0.9195	-0.0233	-2.53%
2026-06-05	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9195	0.9195	0.9257	0.9257	-0.0062	-0.67%
2026-06-04	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9257	0.9257	0.9396	0.9396	-0.0139	-1.48%
2026-06-03	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9396	0.9396	0.9607	0.9607	-0.0211	-2.25%
2026-06-02	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9607	0.9607	0.9750	0.9750	-0.0143	-1.49%
2026-06-01	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9750	0.9750	0.9880	0.9880	-0.0130	-1.32%
2026-05-29	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9880	0.9880	0.9633	0.9633	0.0247	2.56%
2026-05-28	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9633	0.9633	0.9985	0.9985	-0.0352	-3.65%
2026-05-27	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9985	0.9985	0.9964	0.9964	0.0021	0.21%
2026-05-26	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9964	0.9964	1.0033	1.0033	-0.0069	-0.69%
2026-05-25	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0033	1.0033	1.0088	1.0088	-0.0055	-0.55%
2026-05-22	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0088	1.0088	1.0050	1.0050	0.0038	0.38%
2026-05-21	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0050	1.0050	1.0016	1.0016	0.0034	0.34%
2026-05-20	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0016	1.0016	0.9981	0.9981	0.0035	0.35%
2026-05-19	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9981	0.9981	0.9977	0.9977	0.0004	0.04%
2026-05-18	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9977	0.9977	1.0186	1.0186	-0.0209	-2.09%
2026-05-15	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0186	1.0186	1.0268	1.0268	-0.0082	-0.80%
2026-05-14	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0268	1.0268	1.0504	1.0504	-0.0236	-2.25%
2026-05-13	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0504	1.0504	1.0635	1.0635	-0.0131	-1.25%
2026-05-12	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0635	1.0635	1.0623	1.0623	0.0012	0.11%
2026-05-11	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0623	1.0623	1.0614	1.0614	0.0009	0.08%
2026-05-08	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0614	1.0614	1.0788	1.0788	-0.0174	-1.64%
2026-04-30	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0752	1.0752	1.0748	1.0748	0.0004	0.04%
2026-04-29	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0748	1.0748	1.0730	1.0730	0.0018	0.17%
2026-04-28	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0730	1.0730	1.0713	1.0713	0.0017	0.16%
2026-04-27	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0713	1.0713	1.0756	1.0756	-0.0043	-0.40%
2026-04-24	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0756	1.0756	1.0722	1.0722	0.0034	0.32%
2026-04-23	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0722	1.0722	1.0984	1.0984	-0.0262	-2.44%
2026-04-22	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0984	1.0984	1.0959	1.0959	0.0025	0.23%
2026-04-21	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0959	1.0959	1.1063	1.1063	-0.0104	-0.94%
2026-04-20	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1063	1.1063	1.1090	1.1090	-0.0027	-0.24%
2026-04-17	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1090	1.1090	1.1264	1.1264	-0.0174	-1.57%
2026-04-16	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1264	1.1264	1.1238	1.1238	0.0026	0.23%
2026-04-15	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1238	1.1238	1.0967	1.0967	0.0271	2.47%
2026-04-14	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0967	1.0967	1.0921	1.0921	0.0046	0.42%
2026-04-13	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0921	1.0921	1.1001	1.1001	-0.0080	-0.73%
2026-04-10	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1001	1.1001	1.0873	1.0873	0.0128	1.18%
2026-04-09	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0873	1.0873	1.0976	1.0976	-0.0103	-0.94%
2026-04-08	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0976	1.0976	1.0892	1.0892	0.0084	0.77%
2026-04-07	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0892	1.0892	1.0907	1.0907	-0.0015	-0.14%
2026-04-03	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0907	1.0907	1.1068	1.1068	-0.0161	-1.45%
2026-04-02	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1068	1.1068	1.1100	1.1100	-0.0032	-0.29%
2026-04-01	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1100	1.1100	1.0498	1.0498	0.0602	5.73%
2026-03-31	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0498	1.0498	1.0469	1.0469	0.0029	0.28%
2026-03-30	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0469	1.0469	1.0457	1.0457	0.0012	0.11%
2026-03-27	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0457	1.0457	0.9959	0.9959	0.0498	5.00%
2026-03-26	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9959	0.9959	1.0103	1.0103	-0.0144	-1.43%
2026-03-25	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0103	1.0103	1.0000	1.0000	0.0103	1.03%
2026-03-24	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0000	1.0000	0.9671	0.9671	0.0329	3.40%
2026-03-23	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9671	0.9671	1.0066	1.0066	-0.0395	-3.92%
2026-03-20	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0066	1.0066	1.0193	1.0193	-0.0127	-1.25%
2026-03-19	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0193	1.0193	1.0418	1.0418	-0.0225	-2.16%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%