鑫元广利定开债发起式(鑫元广利定开债)基金净值查询(005446)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4649
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9150亿
- 最近资产：9.81亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：徐文祥
近一月鑫元广利定开债发起式|鑫元广利定开债基金净值查询
近一月,鑫元广利定开债发起式(005446)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0409 |
1.4650 |
1.0408 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0408 |
1.4649 |
1.0403 |
1.4644 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0403 |
1.4644 |
1.0403 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0403 |
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| 2026-09-09 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
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1.0403 |
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| 2026-09-08 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
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| 2026-09-07 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
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1.4644 |
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| 2026-09-04 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
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| 2026-09-03 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0398 |
1.4639 |
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0.02% |
| 2026-09-02 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
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|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
005446 |
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| 2026-08-28 |
005446 |
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1.0392 |
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| 2026-08-27 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
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1.4635 |
1.0394 |
1.4635 |
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| 2026-08-25 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
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| 2026-08-24 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0391 |
1.4632 |
1.0391 |
1.4632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0391 |
1.4632 |
1.0392 |
1.4633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0392 |
1.4633 |
1.0393 |
1.4634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0393 |
1.4634 |
1.0389 |
1.4630 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0389 |
1.4630 |
1.0388 |
1.4629 |
0.0001 |
0.01% |
