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鑫元广利定开债发起式(鑫元广利定开债)(005446)基金分红送配

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今天最新净值 1.0408 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4649
成立日期：2017-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9150亿
最近资产：9.81亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：徐文祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-02	每份派现金0.0331元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0300元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0082元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派现金0.0266元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派现金0.0146元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0210元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0166元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	每份派现金0.0242元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0300元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0338元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	每份派现金0.0038元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	每份派现金0.0377元
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	每份派现金0.0200元
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	每份派现金0.0319元
2018-12-27	2018-12-27	2018-12-28	每份派现金0.0115元
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-26	每份派现金0.0120元
2018-08-10	2018-08-10	2018-08-13	每份派现金0.0182元
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-01	每份派现金0.0149元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%