上银聚增富定期开放债券(上银聚增富定开债)基金净值查询(005431)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2372
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8122亿
- 最近资产：10.03亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：许佳 沈丹莹
近一季上银聚增富定期开放债券|上银聚增富定开债基金净值查询
近一季,上银聚增富定期开放债券(005431)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005431 |
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| 2026-09-15 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-09-14 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-09-11 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-09-10 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-09-07 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-21 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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1.0127 |
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| 2026-08-19 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-07-17 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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-0.03% |
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上银聚增富定期开放债券 |
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005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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1.0093 |
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| 2026-06-26 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0093 |
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005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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0.03% |
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005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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1.2313 |
1.0089 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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1.2313 |
1.0089 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0089 |
1.2313 |
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1.2311 |
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0.02% |
| 2026-06-18 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0087 |
1.2311 |
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1.2308 |
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| 2026-06-17 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0084 |
1.2308 |
1.0082 |
1.2306 |
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