上银聚增富定期开放债券(上银聚增富定开债)基金净值查询(005431)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2372
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8122亿
- 最近资产：10.03亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：许佳 沈丹莹
近一月上银聚增富定期开放债券|上银聚增富定开债基金净值查询
近一月,上银聚增富定期开放债券(005431)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0148 |
1.2372 |
1.0147 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0147 |
1.2371 |
1.0143 |
1.2367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0143 |
1.2367 |
1.0143 |
1.2367 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0143 |
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| 2026-09-09 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-09-07 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0139 |
1.2363 |
1.0137 |
1.2361 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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1.2361 |
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| 2026-09-03 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-09-02 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-08-31 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-08-28 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-08-27 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-08-26 |
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上银聚增富定期开放债券 |
1.0130 |
1.2354 |
1.0130 |
1.2354 |
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| 2026-08-25 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-08-24 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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1.0128 |
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| 2026-08-21 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0128 |
1.2352 |
1.0127 |
1.2351 |
0.0001 |
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| 2026-08-20 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0127 |
1.2351 |
1.0127 |
1.2351 |
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| 2026-08-19 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0127 |
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| 2026-08-18 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0125 |
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1.0123 |
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0.0002 |
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| 2026-08-17 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0123 |
1.2347 |
1.0121 |
1.2345 |
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