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今天最新净值 1.0150 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2374
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8122亿
最近资产：10.03亿
基金公司：上银基金
基金经理：许佳沈丹莹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0460元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-28	每份派现金0.0423元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0109元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	每份派现金0.0300元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	每份派现金0.0533元
2018-12-03	2018-12-03	2018-12-05	每份派现金0.0229元
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-27	每份派现金0.0170元

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%