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前海开源价值策略股票基金净值查询(005328)

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今天最新净值 1.2962 -0.0015 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2133 0.0311 2.6305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2962
成立日期：2017-12-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5518亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：覃璇

近一周前海开源价值策略股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源价值策略股票(005328)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005328	前海开源价值策略股票	1.2780	1.2780	1.2962	1.2962	-0.0182	-1.42%
2026-09-14	005328	前海开源价值策略股票	1.2962	1.2962	1.2977	1.2977	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	005328	前海开源价值策略股票	1.2977	1.2977	1.3079	1.3079	-0.0102	-0.78%
2026-09-10	005328	前海开源价值策略股票	1.3079	1.3079	1.3136	1.3136	-0.0057	-0.43%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%