前海开源价值策略股票基金净值查询(005328)

今天最新净值 1.2962 -0.0015 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2133 0.0311 2.6305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2962
成立日期：2017-12-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5518亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：覃璇

近一季前海开源价值策略股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源价值策略股票(005328)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005328	前海开源价值策略股票	1.2780	1.2780	1.2962	1.2962	-0.0182	-1.42%
2026-09-14	005328	前海开源价值策略股票	1.2962	1.2962	1.2977	1.2977	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	005328	前海开源价值策略股票	1.2977	1.2977	1.3079	1.3079	-0.0102	-0.78%
2026-09-10	005328	前海开源价值策略股票	1.3079	1.3079	1.3136	1.3136	-0.0057	-0.43%
2026-09-09	005328	前海开源价值策略股票	1.3136	1.3136	1.3020	1.3020	0.0116	0.89%
2026-09-08	005328	前海开源价值策略股票	1.3020	1.3020	1.3119	1.3119	-0.0099	-0.75%
2026-09-07	005328	前海开源价值策略股票	1.3119	1.3119	1.2449	1.2449	0.0670	5.38%
2026-09-04	005328	前海开源价值策略股票	1.2449	1.2449	1.2878	1.2878	-0.0429	-3.45%
2026-09-03	005328	前海开源价值策略股票	1.2878	1.2878	1.2724	1.2724	0.0154	1.21%
2026-09-02	005328	前海开源价值策略股票	1.2724	1.2724	1.2804	1.2804	-0.0080	-0.62%

2026-09-01	005328	前海开源价值策略股票	1.2804	1.2804	1.3208	1.3208	-0.0404	-3.16%
2026-08-31	005328	前海开源价值策略股票	1.3208	1.3208	1.2907	1.2907	0.0301	2.33%
2026-08-28	005328	前海开源价值策略股票	1.2907	1.2907	1.3050	1.3050	-0.0143	-1.10%
2026-08-27	005328	前海开源价值策略股票	1.3050	1.3050	1.2425	1.2425	0.0625	5.03%
2026-08-26	005328	前海开源价值策略股票	1.2425	1.2425	1.2375	1.2375	0.0050	0.40%
2026-08-25	005328	前海开源价值策略股票	1.2375	1.2375	1.2223	1.2223	0.0152	1.24%
2026-08-24	005328	前海开源价值策略股票	1.2223	1.2223	1.2495	1.2495	-0.0272	-2.18%
2026-08-21	005328	前海开源价值策略股票	1.2495	1.2495	1.2526	1.2526	-0.0031	-0.25%
2026-08-20	005328	前海开源价值策略股票	1.2526	1.2526	1.1930	1.1930	0.0596	5.00%
2026-08-19	005328	前海开源价值策略股票	1.1930	1.1930	1.2961	1.2961	-0.1031	-8.64%
2026-08-18	005328	前海开源价值策略股票	1.2961	1.2961	1.2895	1.2895	0.0066	0.51%
2026-08-17	005328	前海开源价值策略股票	1.2895	1.2895	1.2397	1.2397	0.0498	4.02%
2026-08-14	005328	前海开源价值策略股票	1.2397	1.2397	1.2154	1.2154	0.0243	2.00%
2026-08-13	005328	前海开源价值策略股票	1.2154	1.2154	1.2196	1.2196	-0.0042	-0.34%
2026-08-12	005328	前海开源价值策略股票	1.2196	1.2196	1.1773	1.1773	0.0423	3.59%

2026-08-11	005328	前海开源价值策略股票	1.1773	1.1773	1.1796	1.1796	-0.0023	-0.19%
2026-08-10	005328	前海开源价值策略股票	1.1796	1.1796	1.1741	1.1741	0.0055	0.47%
2026-08-07	005328	前海开源价值策略股票	1.1741	1.1741	1.1227	1.1227	0.0514	4.58%
2026-08-06	005328	前海开源价值策略股票	1.1227	1.1227	1.0860	1.0860	0.0367	3.38%
2026-08-05	005328	前海开源价值策略股票	1.0860	1.0860	1.0276	1.0276	0.0584	5.68%
2026-08-04	005328	前海开源价值策略股票	1.0276	1.0276	0.9412	0.9412	0.0864	9.18%
2026-08-03	005328	前海开源价值策略股票	0.9412	0.9412	0.9557	0.9557	-0.0145	-1.52%
2026-07-31	005328	前海开源价值策略股票	0.9557	0.9557	0.9158	0.9158	0.0399	4.36%
2026-07-30	005328	前海开源价值策略股票	0.9158	0.9158	0.9892	0.9892	-0.0734	-8.01%
2026-07-29	005328	前海开源价值策略股票	0.9892	0.9892	0.9983	0.9983	-0.0091	-0.91%
2026-07-28	005328	前海开源价值策略股票	0.9983	0.9983	1.0844	1.0844	-0.0861	-8.62%
2026-07-27	005328	前海开源价值策略股票	1.0844	1.0844	1.0307	1.0307	0.0537	5.21%
2026-07-24	005328	前海开源价值策略股票	1.0307	1.0307	1.0551	1.0551	-0.0244	-2.31%
2026-07-23	005328	前海开源价值策略股票	1.0551	1.0551	1.0676	1.0676	-0.0125	-1.17%
2026-07-22	005328	前海开源价值策略股票	1.0676	1.0676	1.0818	1.0818	-0.0142	-1.31%
2026-07-21	005328	前海开源价值策略股票	1.0818	1.0818	0.9851	0.9851	0.0967	9.82%
2026-07-20	005328	前海开源价值策略股票	0.9851	0.9851	1.0615	1.0615	-0.0764	-7.76%
2026-07-17	005328	前海开源价值策略股票	1.0615	1.0615	1.1784	1.1784	-0.1169	-11.01%
2026-07-16	005328	前海开源价值策略股票	1.1784	1.1784	1.2295	1.2295	-0.0511	-4.34%
2026-07-15	005328	前海开源价值策略股票	1.2295	1.2295	1.2966	1.2966	-0.0671	-5.46%
2026-07-14	005328	前海开源价值策略股票	1.2966	1.2966	1.2626	1.2626	0.0340	2.69%
2026-07-13	005328	前海开源价值策略股票	1.2626	1.2626	1.3519	1.3519	-0.0893	-7.07%
2026-07-10	005328	前海开源价值策略股票	1.3519	1.3519	1.4090	1.4090	-0.0571	-4.05%
2026-07-09	005328	前海开源价值策略股票	1.4090	1.4090	1.3563	1.3563	0.0527	3.89%
2026-07-08	005328	前海开源价值策略股票	1.3563	1.3563	1.4052	1.4052	-0.0489	-3.61%
2026-07-07	005328	前海开源价值策略股票	1.4052	1.4052	1.4295	1.4295	-0.0243	-1.70%
2026-07-06	005328	前海开源价值策略股票	1.4295	1.4295	1.4759	1.4759	-0.0464	-3.25%
2026-07-03	005328	前海开源价值策略股票	1.4759	1.4759	1.5180	1.5180	-0.0421	-2.85%
2026-07-02	005328	前海开源价值策略股票	1.5180	1.5180	1.6022	1.6022	-0.0842	-5.26%
2026-07-01	005328	前海开源价值策略股票	1.6022	1.6022	1.5998	1.5998	0.0024	0.15%
2026-06-30	005328	前海开源价值策略股票	1.5998	1.5998	1.5551	1.5551	0.0447	2.87%
2026-06-29	005328	前海开源价值策略股票	1.5551	1.5551	1.5686	1.5686	-0.0135	-0.86%
2026-06-26	005328	前海开源价值策略股票	1.5686	1.5686	1.6295	1.6295	-0.0609	-3.74%
2026-06-25	005328	前海开源价值策略股票	1.6295	1.6295	1.5609	1.5609	0.0686	4.39%
2026-06-24	005328	前海开源价值策略股票	1.5609	1.5609	1.5151	1.5151	0.0458	3.02%
2026-06-23	005328	前海开源价值策略股票	1.5151	1.5151	1.5757	1.5757	-0.0606	-3.85%
2026-06-22	005328	前海开源价值策略股票	1.5757	1.5757	1.5354	1.5354	0.0403	2.62%
2026-06-18	005328	前海开源价值策略股票	1.5354	1.5354	1.5029	1.5029	0.0325	2.16%
2026-06-17	005328	前海开源价值策略股票	1.5029	1.5029	1.4766	1.4766	0.0263	1.78%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%