前海开源价值策略股票基金净值查询(005328)
今天最新净值
1.2962
-0.0015 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2133
0.0311 2.6305%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2962
- 成立日期：2017-12-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5518亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：覃璇
近一月,前海开源价值策略股票(005328)基金累计收益率4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0182 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2962 |
1.2962 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2977 |
1.2977 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3079 |
1.3079 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3136 |
1.3136 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0116 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3119 |
1.3119 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0670 |
5.38% |
| 2026-09-04 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2449 |
1.2449 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0429 |
-3.45% |
| 2026-09-03 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2878 |
1.2878 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0154 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2724 |
1.2724 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0080 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2804 |
1.2804 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0404 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3208 |
1.3208 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0301 |
2.33% |
| 2026-08-28 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2907 |
1.2907 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.3050 |
1.3050 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0625 |
5.03% |
| 2026-08-26 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2425 |
1.2425 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2375 |
1.2375 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0152 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0272 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2495 |
1.2495 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2526 |
1.2526 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0596 |
5.00% |
| 2026-08-19 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.1930 |
1.1930 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.1031 |
-8.64% |
| 2026-08-18 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2961 |
1.2961 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0066 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
1.2895 |
1.2895 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0498 |
4.02% |
