长江乐丰纯债基金净值查询(005070)

今天最新净值 1.1008 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3798
成立日期：2017-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4764亿
最近资产：9.99亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：陆威

近半年长江乐丰纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长江乐丰纯债(005070)基金累计收益率2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005070	长江乐丰纯债	1.1010	1.3800	1.1008	1.3798	0.0002	0.02%
2026-09-16	005070	长江乐丰纯债	1.1008	1.3798	1.1007	1.3797	0.0001	0.01%
2026-09-15	005070	长江乐丰纯债	1.1007	1.3797	1.1005	1.3795	0.0002	0.02%
2026-09-14	005070	长江乐丰纯债	1.1005	1.3795	1.1002	1.3792	0.0003	0.03%
2026-09-11	005070	长江乐丰纯债	1.1002	1.3792	1.1003	1.3793	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005070	长江乐丰纯债	1.1003	1.3793	1.1001	1.3791	0.0002	0.02%
2026-09-09	005070	长江乐丰纯债	1.1001	1.3791	1.1001	1.3791	0.0000	0.00%
2026-09-08	005070	长江乐丰纯债	1.1001	1.3791	1.1000	1.3790	0.0001	0.01%
2026-09-07	005070	长江乐丰纯债	1.1000	1.3790	1.0997	1.3787	0.0003	0.03%
2026-09-04	005070	长江乐丰纯债	1.0997	1.3787	1.0996	1.3786	0.0001	0.01%

2026-09-03	005070	长江乐丰纯债	1.0996	1.3786	1.0992	1.3782	0.0004	0.04%
2026-09-02	005070	长江乐丰纯债	1.0992	1.3782	1.0994	1.3784	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005070	长江乐丰纯债	1.0994	1.3784	1.0990	1.3780	0.0004	0.04%
2026-08-31	005070	长江乐丰纯债	1.0990	1.3780	1.0988	1.3778	0.0002	0.02%
2026-08-28	005070	长江乐丰纯债	1.0988	1.3778	1.0989	1.3779	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005070	长江乐丰纯债	1.0989	1.3779	1.0991	1.3781	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	005070	长江乐丰纯债	1.0991	1.3781	1.0992	1.3782	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005070	长江乐丰纯债	1.0992	1.3782	1.0991	1.3781	0.0001	0.01%
2026-08-24	005070	长江乐丰纯债	1.0991	1.3781	1.0988	1.3778	0.0003	0.03%
2026-08-21	005070	长江乐丰纯债	1.0988	1.3778	1.0989	1.3779	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005070	长江乐丰纯债	1.0989	1.3779	1.0989	1.3779	0.0000	0.00%
2026-08-19	005070	长江乐丰纯债	1.0989	1.3779	1.0989	1.3779	0.0000	0.00%
2026-08-18	005070	长江乐丰纯债	1.0989	1.3779	1.0985	1.3775	0.0004	0.04%
2026-08-17	005070	长江乐丰纯债	1.0985	1.3775	1.0982	1.3772	0.0003	0.03%
2026-08-14	005070	长江乐丰纯债	1.0982	1.3772	1.0981	1.3771	0.0001	0.01%

2026-08-13	005070	长江乐丰纯债	1.0981	1.3771	1.0978	1.3768	0.0003	0.03%
2026-08-12	005070	长江乐丰纯债	1.0978	1.3768	1.0975	1.3765	0.0003	0.03%
2026-08-11	005070	长江乐丰纯债	1.0975	1.3765	1.0975	1.3765	0.0000	0.00%
2026-08-10	005070	长江乐丰纯债	1.0975	1.3765	1.0970	1.3760	0.0005	0.05%
2026-08-07	005070	长江乐丰纯债	1.0970	1.3760	1.0969	1.3759	0.0001	0.01%
2026-08-06	005070	长江乐丰纯债	1.0969	1.3759	1.0968	1.3758	0.0001	0.01%
2026-08-05	005070	长江乐丰纯债	1.0968	1.3758	1.0967	1.3757	0.0001	0.01%
2026-08-04	005070	长江乐丰纯债	1.0967	1.3757	1.0965	1.3755	0.0002	0.02%
2026-08-03	005070	长江乐丰纯债	1.0965	1.3755	1.0963	1.3753	0.0002	0.02%
2026-07-31	005070	长江乐丰纯债	1.0963	1.3753	1.0960	1.3750	0.0003	0.03%
2026-07-30	005070	长江乐丰纯债	1.0960	1.3750	1.0958	1.3748	0.0002	0.02%
2026-07-29	005070	长江乐丰纯债	1.0958	1.3748	1.0957	1.3747	0.0001	0.01%
2026-07-28	005070	长江乐丰纯债	1.0957	1.3747	1.0957	1.3747	0.0000	0.00%
2026-07-27	005070	长江乐丰纯债	1.0957	1.3747	1.0955	1.3745	0.0002	0.02%
2026-07-24	005070	长江乐丰纯债	1.0955	1.3745	1.0954	1.3744	0.0001	0.01%
2026-07-23	005070	长江乐丰纯债	1.0954	1.3744	1.0953	1.3743	0.0001	0.01%
2026-07-22	005070	长江乐丰纯债	1.0953	1.3743	1.0948	1.3738	0.0005	0.05%
2026-07-21	005070	长江乐丰纯债	1.0948	1.3738	1.0947	1.3737	0.0001	0.01%
2026-07-20	005070	长江乐丰纯债	1.0947	1.3737	1.0945	1.3735	0.0002	0.02%
2026-07-17	005070	长江乐丰纯债	1.0945	1.3735	1.0944	1.3734	0.0001	0.01%
2026-07-16	005070	长江乐丰纯债	1.0944	1.3734	1.0944	1.3734	0.0000	0.00%
2026-07-15	005070	长江乐丰纯债	1.0944	1.3734	1.0941	1.3731	0.0003	0.03%
2026-07-14	005070	长江乐丰纯债	1.0941	1.3731	1.0940	1.3730	0.0001	0.01%
2026-07-13	005070	长江乐丰纯债	1.0940	1.3730	1.0938	1.3728	0.0002	0.02%
2026-07-10	005070	长江乐丰纯债	1.0938	1.3728	1.0936	1.3726	0.0002	0.02%
2026-07-09	005070	长江乐丰纯债	1.0936	1.3726	1.0935	1.3725	0.0001	0.01%
2026-07-08	005070	长江乐丰纯债	1.0935	1.3725	1.0933	1.3723	0.0002	0.02%
2026-07-07	005070	长江乐丰纯债	1.0933	1.3723	1.0932	1.3722	0.0001	0.01%
2026-07-06	005070	长江乐丰纯债	1.0932	1.3722	1.0928	1.3718	0.0004	0.04%
2026-07-03	005070	长江乐丰纯债	1.0928	1.3718	1.0929	1.3719	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005070	长江乐丰纯债	1.0929	1.3719	1.0928	1.3718	0.0001	0.01%
2026-07-01	005070	长江乐丰纯债	1.0928	1.3718	1.0933	1.3723	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	005070	长江乐丰纯债	1.0933	1.3723	1.0935	1.3725	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	005070	长江乐丰纯债	1.0935	1.3725	1.0930	1.3720	0.0005	0.05%
2026-06-26	005070	长江乐丰纯债	1.0930	1.3720	1.0929	1.3719	0.0001	0.01%
2026-06-25	005070	长江乐丰纯债	1.0929	1.3719	1.0925	1.3715	0.0004	0.04%
2026-06-24	005070	长江乐丰纯债	1.0925	1.3715	1.0925	1.3715	0.0000	0.00%
2026-06-23	005070	长江乐丰纯债	1.0925	1.3715	1.0928	1.3718	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005070	长江乐丰纯债	1.0928	1.3718	1.0924	1.3714	0.0004	0.04%
2026-06-18	005070	长江乐丰纯债	1.0924	1.3714	1.0920	1.3710	0.0004	0.04%
2026-06-17	005070	长江乐丰纯债	1.0920	1.3710	1.0917	1.3707	0.0003	0.03%
2026-06-16	005070	长江乐丰纯债	1.0917	1.3707	1.0915	1.3705	0.0002	0.02%
2026-06-15	005070	长江乐丰纯债	1.0915	1.3705	1.0913	1.3703	0.0002	0.02%
2026-06-12	005070	长江乐丰纯债	1.0913	1.3703	1.0915	1.3705	-0.0002	-0.02%
2026-06-11	005070	长江乐丰纯债	1.0915	1.3705	1.0923	1.3713	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	005070	长江乐丰纯债	1.0923	1.3713	1.0926	1.3716	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	005070	长江乐丰纯债	1.0926	1.3716	1.0930	1.3720	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	005070	长江乐丰纯债	1.0930	1.3720	1.0932	1.3722	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	005070	长江乐丰纯债	1.0932	1.3722	1.0931	1.3721	0.0001	0.01%
2026-06-04	005070	长江乐丰纯债	1.0931	1.3721	1.0928	1.3718	0.0003	0.03%
2026-06-03	005070	长江乐丰纯债	1.0928	1.3718	1.0927	1.3717	0.0001	0.01%
2026-06-02	005070	长江乐丰纯债	1.0927	1.3717	1.0923	1.3713	0.0004	0.04%
2026-06-01	005070	长江乐丰纯债	1.0923	1.3713	1.0916	1.3706	0.0007	0.06%
2026-05-29	005070	长江乐丰纯债	1.0916	1.3706	1.0913	1.3703	0.0003	0.03%
2026-05-28	005070	长江乐丰纯债	1.0913	1.3703	1.0909	1.3699	0.0004	0.04%
2026-05-27	005070	长江乐丰纯债	1.0909	1.3699	1.0903	1.3693	0.0006	0.06%
2026-05-26	005070	长江乐丰纯债	1.0903	1.3693	1.0899	1.3689	0.0004	0.04%
2026-05-25	005070	长江乐丰纯债	1.0899	1.3689	1.0895	1.3685	0.0004	0.04%
2026-05-22	005070	长江乐丰纯债	1.0895	1.3685	1.0894	1.3684	0.0001	0.01%
2026-05-21	005070	长江乐丰纯债	1.0894	1.3684	1.0893	1.3683	0.0001	0.01%
2026-05-20	005070	长江乐丰纯债	1.0893	1.3683	1.0889	1.3679	0.0004	0.04%
2026-05-19	005070	长江乐丰纯债	1.0889	1.3679	1.0884	1.3674	0.0005	0.05%
2026-05-18	005070	长江乐丰纯债	1.0884	1.3674	1.0880	1.3670	0.0004	0.04%
2026-05-15	005070	长江乐丰纯债	1.0880	1.3670	1.0878	1.3668	0.0002	0.02%
2026-05-14	005070	长江乐丰纯债	1.0878	1.3668	1.0878	1.3668	0.0000	0.00%
2026-05-13	005070	长江乐丰纯债	1.0878	1.3668	1.0874	1.3664	0.0004	0.04%
2026-05-12	005070	长江乐丰纯债	1.0874	1.3664	1.0870	1.3660	0.0004	0.04%
2026-05-11	005070	长江乐丰纯债	1.0870	1.3660	1.0867	1.3657	0.0003	0.03%
2026-05-08	005070	长江乐丰纯债	1.0867	1.3657	1.0865	1.3655	0.0002	0.02%
2026-04-30	005070	长江乐丰纯债	1.0867	1.3657	1.0867	1.3657	0.0000	0.00%
2026-04-29	005070	长江乐丰纯债	1.0867	1.3657	1.0865	1.3655	0.0002	0.02%
2026-04-28	005070	长江乐丰纯债	1.0865	1.3655	1.0861	1.3651	0.0004	0.04%
2026-04-27	005070	长江乐丰纯债	1.0861	1.3651	1.0864	1.3654	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	005070	长江乐丰纯债	1.0864	1.3654	1.0866	1.3656	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	005070	长江乐丰纯债	1.0866	1.3656	1.0868	1.3658	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	005070	长江乐丰纯债	1.0868	1.3658	1.0862	1.3652	0.0006	0.06%
2026-04-21	005070	长江乐丰纯债	1.0862	1.3652	1.0859	1.3649	0.0003	0.03%
2026-04-20	005070	长江乐丰纯债	1.0859	1.3649	1.0856	1.3646	0.0003	0.03%
2026-04-17	005070	长江乐丰纯债	1.0856	1.3646	1.0853	1.3643	0.0003	0.03%
2026-04-16	005070	长江乐丰纯债	1.0853	1.3643	1.0849	1.3639	0.0004	0.04%
2026-04-15	005070	长江乐丰纯债	1.0849	1.3639	1.0846	1.3636	0.0003	0.03%
2026-04-14	005070	长江乐丰纯债	1.0846	1.3636	1.0843	1.3633	0.0003	0.03%
2026-04-13	005070	长江乐丰纯债	1.0843	1.3633	1.0838	1.3628	0.0005	0.05%
2026-04-10	005070	长江乐丰纯债	1.0838	1.3628	1.0835	1.3625	0.0003	0.03%
2026-04-09	005070	长江乐丰纯债	1.0835	1.3625	1.0834	1.3624	0.0001	0.01%
2026-04-08	005070	长江乐丰纯债	1.0834	1.3624	1.0829	1.3619	0.0005	0.05%
2026-04-07	005070	长江乐丰纯债	1.0829	1.3619	1.0824	1.3614	0.0005	0.05%
2026-04-03	005070	长江乐丰纯债	1.0824	1.3614	1.0818	1.3608	0.0006	0.06%
2026-04-02	005070	长江乐丰纯债	1.0818	1.3608	1.0817	1.3607	0.0001	0.01%
2026-04-01	005070	长江乐丰纯债	1.0817	1.3607	1.0816	1.3606	0.0001	0.01%
2026-03-31	005070	长江乐丰纯债	1.0816	1.3606	1.0814	1.3604	0.0002	0.02%
2026-03-30	005070	长江乐丰纯债	1.0814	1.3604	1.0803	1.3593	0.0011	0.10%
2026-03-27	005070	长江乐丰纯债	1.0803	1.3593	1.0802	1.3592	0.0001	0.01%
2026-03-26	005070	长江乐丰纯债	1.0802	1.3592	1.0798	1.3588	0.0004	0.04%
2026-03-25	005070	长江乐丰纯债	1.0798	1.3588	1.0797	1.3587	0.0001	0.01%
2026-03-24	005070	长江乐丰纯债	1.0797	1.3587	1.0795	1.3585	0.0002	0.02%
2026-03-23	005070	长江乐丰纯债	1.0795	1.3585	1.0793	1.3583	0.0002	0.02%
2026-03-20	005070	长江乐丰纯债	1.0793	1.3583	1.0792	1.3582	0.0001	0.01%
2026-03-19	005070	长江乐丰纯债	1.0792	1.3582	1.0789	1.3579	0.0003	0.03%
2026-03-18	005070	长江乐丰纯债	1.0789	1.3579	1.0785	1.3575	0.0004	0.04%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江智能制造混合型发起式A	1.4128	0.62%
长江智能制造混合型发起式C	1.3864	0.62%
长江可转债债券A	1.5282	0.54%
长江可转债债券C	1.4903	0.53%
长江收益增强债券	1.4198	0.29%
长江丰瑞3个月持有债券型A	1.1387	0.04%
长江丰瑞3个月持有债券型C	1.1288	0.04%
长江量化消费精选股票A	0.5737	0.79%
长江量化消费精选股票C	0.5547	0.78%
长江乐丰纯债	1.1010	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%